Tín hiệu ẩn của thị trường: trò chơi với sự phân kỳ trên đấu trường tiền điện tử

Chết tiệt, tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu tiền khi bỏ qua sự phân kỳ ẩn trên ETH vào tháng Hai! Giờ tôi hiểu tại sao ví của mình lại gầy đi như vậy. Có lẽ, tôi nên đọc bài viết này sớm hơn...

Phân kỳ: điềm báo của sự đảo chiều

Sự phân kỳ là khi giá của tiền điện tử đi theo một hướng, trong khi chỉ báo kỹ thuật lại đi theo hướng ngược lại. Nói một cách đơn giản, thị trường đang nói dối chúng ta! Khi biểu đồ cho thấy sự tăng trưởng, mà chỉ báo lại giảm – hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ. Và ngược lại.

Tôi ngạc nhiên khi nhiều người mù quáng đi theo giá, không nhận thấy những mâu thuẫn này. Bitcoin bay lên cao, mọi người vui mừng và mua sắm nó như những kẻ điên cuồng, trong khi RSI đã lâu nay báo hiệu sự quá nóng của thị trường. Kinh điển trước khi sụp đổ!

Phân kỳ cổ điển so với ẩn

Sự phân kỳ cổ điển là khi giá tạo ra những mức cao mới, nhưng chỉ báo thì không. Nó hét lên: "Đủ rồi, hãy dừng mua đi, những kẻ ngốc! Sắp có mọi thứ sụp đổ!"

Sự phân kỳ ẩn tinh vi hơn. Nó xuất hiện trong sự hợp nhất và thì thầm: "Thư giãn, xu hướng chính sẽ sớm tiếp tục". Nó khó phát hiện hơn, nhưng lợi nhuận từ nó có thể rất hấp dẫn.

Khi tôi lần đầu tiên gặp phải sự phân kỳ ẩn, tôi đã rất sốc – giá tạo ra mức thấp cao, chỉ báo – mức thấp, và bùm! – Bitcoin tăng vọt 20%! Còn tôi thì vẫn với những lệnh bán khống tồi tệ và giấc mơ tan vỡ.

Làm thế nào để tìm ra sự phân kỳ ẩn và không mắc lỗi

Sử dụng các chỉ báo như RSI, MACD hoặc stochastic - không quan trọng loại nào, điều quan trọng là biết cách đọc nó. Tôi thích stochastic, nó ít nói dối hơn.

Hãy nhìn vào mức giá tối thiểu cao hơn với mức tối thiểu thấp hơn của chỉ báo để có tín hiệu tăng giá. Ngược lại – mức giá tối đa thấp hơn với mức tối đa cao hơn của chỉ báo để có tín hiệu giảm giá.

Đặc biệt là những sự phân kỳ ẩn này trên các đồng tiền có tính thanh khoản thấp! Ở đó có những tin giả như vậy – khiến tóc đứng lên! Vì vậy, tôi chủ yếu theo dõi chúng trên BTC và ETH, ở đó ít nhất có một chút trật tự.

Chiến lược giao dịch cho những người bình thường

1. Xác định xu hướng chính. Nếu nó tăng lên – hãy tìm kiếm các phân kỳ ẩn tăng. Nếu nó giảm xuống – phân kỳ ẩn giảm.

2. Đặt stop ở ngoài cực trị, nơi có sự phân kỳ hình thành. Hãy để giao dịch có không gian – thị trường tiền điện tử thích rung lắc các vị thế trước khi di chuyển.

3. Lợi nhuận mục tiêu - tối thiểu gấp đôi rủi ro. Điều này hoạt động rất tốt trên khung giờ. Đừng tham lam - hãy chốt lợi nhuận khi thị trường cho phép.

Thấy sự phân kỳ ẩn tăng giá trong xu hướng tăng? Hãy mua! Thấy sự phân kỳ giảm giá trong xu hướng giảm? Hãy bán hoặc đóng các vị thế dài!

Cạm bẫy của chiến lược này

Nói thật, việc tìm sự phân kỳ trong lịch sử biểu đồ thì dễ như ăn bánh. Nhưng trong thời gian thực, đó là một nhiệm vụ khó khăn. Khi giá cả tăng vọt và adrenaline của bạn dâng trào – hãy thử giữ bình tĩnh!

Và còn nữa – nếu bạn nhận thấy sự phân kỳ ẩn ở giai đoạn muộn của xu hướng, tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận đã không còn hấp dẫn như trước. Phần lớn chuyển động đã qua, và bạn vào lệnh với giá tồi tệ hơn.

Kết luận

Sự phân kỳ ẩn giữa bò và gấu – một công cụ mạnh mẽ để dự đoán sự tiếp tục của xu hướng sau giai đoạn tích lũy. Chúng thường xuất hiện trên thị trường tiền điện tử, nhưng khó để nắm bắt trực tiếp.

Chìa khóa để thành công là giao dịch theo xu hướng và không để cho cảm xúc làm mờ đi lý trí. Phân tích tâm lý thị trường và sử dụng các chỉ báo động lực để xác nhận.

Tôi cá nhân đã nhận thấy – giao dịch theo sự phân kỳ có thể mang lại lợi nhuận, nếu làm điều đó một cách thông minh. Còn bạn thì sao?