Hình thức «Cờ đuôi nheo» trong giao dịch tiền điện tử: nó là gì và cách sử dụng nó?

Mô hình «cờ» liên quan đến các hình dạng củng cố, chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng. Nó được hình thành trong khoảng thời gian ngắn hơn so với một số mô hình đồ họa khác và thường được quan sát trong điều kiện giao dịch tích cực. Thông thường, cờ hình thành khoảng giữa của xu hướng đang phát triển. Sự đột phá của cờ báo hiệu khả năng vào vị trí theo hướng của xu hướng chính.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách nhận diện và áp dụng hình dạng "cờ" , cách giao dịch dựa trên mẫu giá này, cũng như so sánh nó với các mô hình đồ thị phổ biến khác.

Cờ hiệu là gì?

Cờ hiệu là một mô hình tiếp diễn xu hướng, xuất hiện cả trên thị trường tăng và giảm. Nó hình thành sau một chuyển động giá mạnh mẽ đi lên hoặc đi xuống, khi các báo giá bắt đầu dao động trong một phạm vi thu hẹp, tạo thành một tam giác đối xứng nhỏ. Thường thì điều này xảy ra ở giữa chuyển động giá, cho thấy sự bắt đầu của nửa sau của xu hướng.

Đây là một mẫu khá phổ biến, có thể xuất hiện trên tất cả các khung thời gian, nhưng thường được quan sát nhất trên các biểu đồ ngắn hạn. Các cờ tam giác giống với các mẫu cờ, vì cả hai mẫu đều được đặc trưng bởi sự tăng vọt mạnh mẽ, tạo thành "cán cờ" trước giai đoạn tích lũy. Ranh giới của cờ tam giác được xác định bởi hai đường xu hướng: đường trên, nối các đỉnh, hướng xuống, và đường dưới, nối các đáy, hướng lên. Các đường này giao nhau tại đỉnh của tam giác, tạo thành một đỉnh ngang.

Hình thành "dưới"

Một cờ hiệu đúng cách phải được theo sau bởi sự tăng trưởng mạnh mẽ và dốc (trên thị trường tăng giá) hoặc sự giảm giá (trên thị trường giảm giá). Trước khi hình thành cờ hiệu, cần phải có dấu hiệu của việc mua vào mạnh mẽ (cờ hiệu tăng giá) hoặc bán ra (cờ hiệu giảm giá) với khối lượng giao dịch đáng kể.

Đột phá cờ hiệu

Sự đột phá thường xảy ra theo hướng của xu hướng đã xảy ra trước khi hình thành cờ. Sức mạnh của xu hướng trước đó là một chỉ báo quan trọng về những gì mong đợi sau khi giá vượt ra ngoài hình dạng. Những xu hướng mạnh mẽ hơn trước khi hình thành cờ thường dẫn đến những chuyển động mạnh mẽ hơn sau đó.

Cờ truyền thống thường được hình thành trong vòng vài tuần, tối đa đến ba tuần. Nếu nó kéo dài lâu hơn, thì có khả năng sẽ phát triển thành một hình dạng lớn hơn, chẳng hạn như hình tam giác đối xứng, hoặc có thể xảy ra sự bứt phá giả. Sự bứt phá giả là khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với mong đợi.

Trong giai đoạn hình thành cờ, khối lượng giao dịch phải giảm. Tuy nhiên, sau khi bứt phá, khối lượng phải tăng vọt, phản ánh sự hào hứng của người mua hoặc người bán và tiềm năng cho một chuyển động bền vững lên hoặc xuống. Chính khoảng thời gian dài của bứt phá làm cho mẫu hình này trở nên hấp dẫn đối với các nhà giao dịch.

Cờ vs mũi nhọn

Cờ được sử dụng như một mô hình tiếp tục xu hướng, trong khi cái nêm có thể là mô hình tiếp tục cũng như đảo chiều xu hướng. Hơn nữa, cái nêm không yêu cầu phải có "cán". Chỉ cần có xu hướng trước đó.

Cờ hiệu vs hình tam giác đối xứng

Cờ hiệu và tam giác đối xứng đều là mô hình tiếp diễn xu hướng và có điểm giống nhau là cả hai đều có hình dạng của một tam giác đối xứng. Sự khác biệt chính là kích thước của tam giác cờ hiệu nhỏ hơn so với tam giác đối xứng. Hơn nữa, cờ hiệu phải được theo sau bởi một xu hướng mạnh mẽ, trong khi tam giác đối xứng có thể hình thành trong bất kỳ xu hướng nào.

Cờ hiệu vs cờ

Cờ và biểu ngữ được coi là mô hình tiếp diễn xu hướng và bao gồm giai đoạn hợp nhất. Sự khác biệt chính nằm ở hình dạng hợp nhất sau "cán", như đã nêu ở trên.

Cách giao dịch theo mẫu "Cờ"

Giao dịch theo cờ được thực hiện khi có sự bứt phá theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, có một số chiến lược vào thị trường mà bạn có thể sử dụng để theo dõi xu hướng.

1. Tùy thuộc vào việc đó là cờ bò hay cờ gấu, hãy vào thị trường khi có sự bứt phá ban đầu, ngay khi đường biên bị phá vỡ theo hướng của xu hướng.

2. Vào lệnh khi phá vỡ mức cao nhất hoặc thấp nhất của cờ.

3. Vào thị trường khi có đợt điều chỉnh đầu tiên và sự phục hồi xu hướng tiếp theo sau khi phá vỡ ban đầu.

Mức mục tiêu được xác định bằng cách đo khoảng cách từ đầu "cán" đến đỉnh (thị trường bò ) hoặc đáy (thị trường gấu ) cho đến khi hình thành cờ. Nó nên bắt đầu từ thời điểm khi chuyển động mạnh phá vỡ mức kháng cự hoặc hỗ trợ. Khoảng cách được đo từ phần trên hoặc phần dưới của cờ tùy thuộc vào hướng của xu hướng.

Trong ví dụ tiếp theo, một lối vào cổ điển trên sự bứt phá của cờ giảm được xem xét. "Cán" được đo từ điểm bứt phá ở mức $6.48 (1) đến phần dưới của cờ ở mức $5.68, tạo ra một sự giảm giá $0.80. Sau đó, chúng ta trừ $0.80 từ mức bứt phá $5.98 (2) để có mức mục tiêu $5.18 (3). Sau đó, bạn đặt lệnh dừng lỗ ban đầu một chút trên đường kháng cự của xu hướng, để giới hạn thiệt hại. Đối với cờ tăng, nên đặt lệnh dừng bên dưới đường hỗ trợ.

Mẫu cờ hiệu đáng tin cậy đến mức nào?

John Murphy, tác giả của công trình kinh điển về phân tích kỹ thuật "Phân tích kỹ thuật các thị trường tài chính", viết rằng hình dạng cờ là một trong những mô hình tiếp diễn xu hướng đáng tin cậy nhất trong phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, nghiên cứu của Thomas N. Bulkowski, được mô tả trong cuốn sách "Từ điển các mô hình đồ thị", đã chỉ ra rằng nó kém đáng tin cậy hơn một số mẫu khác.

Bulkovski đã kiểm tra hơn 1600 mẫu cờ, được xác định theo các tham số nhất định, về tính nhất quán. Ông phát hiện ra rằng tần suất thất bại trong các đợt phá vỡ cả cho các chuyển động tăng và giảm là 54% cho mỗi hướng, trong khi chuyển động trung bình sau khi kích hoạt khoảng 6.5% (chuyển động ban đầu). Trong đó, xác suất thành công là 35% cho các chuyển động tăng và 32% cho các chuyển động giảm. Không nghi ngờ gì, phân tích trên xác nhận tầm quan trọng của việc quản lý rủi ro chủ động để giao dịch thành công, vì các mô hình thường không hoạt động.

Cần lưu ý rằng kết quả về cờ hiệu có thể bị đánh giá thấp một chút, vì Bulkovski chỉ ra rằng các thử nghiệm cờ hiệu chỉ xem xét các biến động giá ngắn hạn, chứ không phải là sự chuyển tiếp từ sự đột phá đến mức cao hoặc thấp tiềm năng, như ông đã làm cho các thử nghiệm mô hình khác. Trong khi đó, có giả định rằng kết quả có thể được cải thiện nếu xem xét các chuyển động lớn hơn.

Thường thì các nhà giao dịch sử dụng cờ hiệu kết hợp với các phương pháp phân tích kỹ thuật khác để nâng cao hiệu quả trong việc đưa ra quyết định và tăng khả năng thành công.

Cờ bò là gì?

Cờ tăng xuất hiện trong khuôn khổ xu hướng tăng và bắt đầu với một sự tăng vọt mạnh mẽ và dốc, được gọi là "thân cờ". Tiếp theo là một khoảng thời gian ngắn của sự hợp nhất, hình thành nên cờ hoặc một tam giác đối xứng nhỏ. Cờ tăng được hình thành khi giá ở trạng thái cân bằng tạm thời, trước khi tiếp tục tăng lên các mức cao hơn.

Cờ gấu là gì?

Cờ gấu xuất hiện trong xu hướng giảm và bắt đầu từ sự giảm mạnh, dốc đứng, tạo thành "cán cờ". Sau đó là một khoảng thời gian ngắn của sự tích lũy với sự hình thành cờ. Cờ gấu được hình thành khi giá ở trong trạng thái cân bằng tạm thời, trước khi tiếp tục giảm. Khi giá phá vỡ dưới giới hạn dưới, một tín hiệu gấu xuất hiện để mở vị thế bán.

Cờ bò so với cờ gấu

Mặc dù có sự khác biệt, nhưng cùng một cách tiếp cận có thể được áp dụng cho cả cờ bò và cờ gấu trong giao dịch. Sự khác biệt duy nhất là bạn mở vị thế dài với cờ bò và vị thế ngắn với cờ gấu.

Kết luận

Hình dạng cờ trong phân tích kỹ thuật được coi là mô hình tiếp tục xu hướng, vì người ta mong đợi rằng sự phá vỡ sẽ xảy ra theo hướng của xu hướng chính. Đây là một trong những mẫu có thời gian hình thành ngắn hơn, vì nó hoàn thành trong vòng ba tuần hoặc ít hơn. Điều này có nghĩa là sự phá vỡ ( hoặc sự thất bại của mô hình ) phải xảy ra trước khi ba tuần kết thúc. Chìa khóa để thành công của cờ là chất lượng của xu hướng trước đó. Nên mong đợi một sự chuyển động mạnh mẽ và dốc trước khi xảy ra sự hợp nhất, vì giao dịch tích cực mà quan sát được trước khi hình thành cờ có khả năng sẽ tiếp tục sau khi phá vỡ.