Tỷ lệ phí funding của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin nghiêng về âm, phe bán với 1,4 tỷ USD đối mặt rủi ro bị ép mua (short squeeze)

Ngày 28 tháng 4, giá Bitcoin hiện giao dịch khoảng 76.700 USD. Theo dữ liệu của CoinGlass, trong 48 giờ qua, các vị thế short đòn bẩy tích lũy quanh mốc 80.000 USD đạt 1,4 tỷ USD; sau khi Bitcoin gặp lực cản tại 79.500 USD rồi giảm trở lại, các vị thế short nói trên đứng trước rủi ro bị ép thanh lý khi Bitcoin vượt 80.000 USD.

Dữ liệu thanh lý của CoinGlass

（Nguồn：Coinglass）

Theo dữ liệu thanh lý hợp đồng tương lai của CoinGlass, trong 48 giờ qua, tổng các vị thế short đòn bẩy được thiết lập quanh 80.000 USD đã đạt 1,4 tỷ USD. Trước đó, Bitcoin đã tăng từ 72.000 USD vào ngày 9 tháng 4 lên 78.000 USD, và phần lớn các giao dịch short liên quan đang ở trạng thái thua lỗ trên sổ sách quanh mức 76.700 USD.

Chỉ số tâm lý thị trường phái sinh

（Nguồn：Laevitas）

Theo dữ liệu của Laevitas, tỷ lệ funding phí hằng năm của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin trong hai tuần qua chủ yếu duy trì giá trị âm.

Theo dữ liệu quyền chọn của Deribit được cung cấp qua Laevitas, độ lệch delta 30 ngày của Bitcoin cho thấy, quyền chọn bán (put) có mức chênh lệch premium so với quyền chọn mua (call) là 11%, phản ánh xu hướng của nhà đầu tư tổ chức và các market maker đối với rủi ro đi xuống.

Dữ liệu mua trên thị trường giao ngay

Theo công bố công khai, Strategy (MSTR) đã gia tăng lượng nắm giữ Bitcoin khoảng 255 triệu USD trong giai đoạn từ 20 tháng 4 đến 26 tháng 4; trong cùng thời gian, các ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng 824 triệu USD, cho thấy thị trường giao ngay Bitcoin duy trì lực mua liên tục.

Bối cảnh vĩ mô: Chính sách của Cục Dự trữ Liên bang và dữ liệu năng lượng

Theo dữ liệu của công cụ CME FedWatch, xác suất ngầm định về việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang ngày 16 tháng 9 là 20%, trái ngược với hướng kỳ vọng của thị trường một tháng trước. Theo dữ liệu thị trường, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 5 năm hiện ở mức 3,95%, và giá giao ngay dầu Brent đã quay trở lại trên mức 100 USD mỗi thùng.

Câu hỏi thường gặp

Theo dữ liệu của CoinGlass, quy mô thanh lý phía short quanh 80.000 USD của Bitcoin là bao nhiêu?

Theo dữ liệu của CoinGlass, trong 48 giờ qua, các vị thế short đòn bẩy tích lũy quanh 80.000 USD đã đạt tổng cộng 1,4 tỷ USD; nếu Bitcoin vượt 80.000 USD, các vị thế nói trên sẽ phải chịu áp lực bị ép thanh lý.

Chỉ số tâm lý thị trường Bitcoin thể hiện qua dữ liệu của Laevitas và Deribit là gì?

Theo dữ liệu của Laevitas, tỷ lệ funding phí của hợp đồng tương lai vĩnh viễn Bitcoin trong hai tuần qua chủ yếu duy trì giá trị âm; theo dữ liệu quyền chọn do Deribit cung cấp, quyền chọn bán có mức premium so với quyền chọn mua lên tới 11%.

Quy mô mua mới nhất của Strategy và các ETF Bitcoin trong tháng 4 là bao nhiêu?

Theo công bố công khai, Strategy đã gia tăng khoảng 255 triệu USD Bitcoin trong giai đoạn từ 20 tháng 4 đến 26 tháng 4; đồng thời, các ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ ghi nhận dòng tiền ròng 824 triệu USD.