InvestingWithBrandon

Вік 1.4 Рік

Піковий рівень 0

Контент поки що відсутній

2год тому

Якщо ви отримуєте цінність із моїх публікацій, вам сподобається моя 10-денна тренінг-програма з трансформації акцій та опціонів.
Без денної торгівлі.
Без свінг-трейдингу.
Без нісенітниць.
Просто правильне інвестування.
Протягом 10 днів тренінгу (ви можете зробити це швидше, якщо хочете), ви дізнаєтеся точно, як масштабувати свій портфель до мільйонів з акціями та опціонами у низькоризиковий спосіб та отримати доступ до мого Discord-спільноти майстрмайнд.
Це саме та сама система, яку я використовував останнє десятиліття та масштабував до мільйонів із десятками тисяч у місячному гро

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

6год тому

Паралич аналізу може коштувати вам дорожче, ніж поганої угоди.
У якийсь момент потрібно дати вогонь.
Очікування ідеальної налаштування:
Ви ніколи не отримаєте ідеальний вхід.
Ви завжди побажаєте, що купили трохи дешевше.
Ретроспектива завжди 20/20.
Неповернення — найбільший ризик:
Залишатися на своїй роботі до 70 років ризикованіше, ніж укласти неідеальну угоду на якісну компанію за справедливою ціною.
Що насправді важливо:
Купуйте якісні компанії за хорошими цінами.
Тримайте коефіцієнти під контролем.
Залишайтеся в грі.
Отримуйте більше, ніж втрачаєте.
Перевершуйте S&P.
Це все.
Ви ніколи не д

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

9год тому

Найпростіший спосіб дізнатися, чи дешевий або дорогий ринок.
Одне число. Безплатно. Оновлюється щотижня.
Перейдіть на Google.
Введіть "S&P 500 PE ratio Yardeni".
Натисніть перший результат.
Ось як це читати.
PE вище 20-22:
Ринок трохи дорогий. Майбутні прибутки, ймовірно, невеликі. Зменшити ризик трохи. Менш оптимістичні стратегії. Тримати порох сухим.
PE близько 17-19:
Історичний середній показник. Справедлива вартість. Продовжувати будувати базовий портфель та розподіляти опціони на надзвичайно переконливі сетапи.
PE нижче 14:
Ринок дешевий. Розгорнути капітал. Продавати забезпечені пути пор

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

11год тому

Більшість людей читають звіти про прибутки абсолютно невірно.
Важливі два моменти. Все інше — це шум.
На що фокусується більшість людей:
«Вони перевищили прибутки».
Перевищили порівняно з чим? З очікуваннями аналітиків.
Apple перевищує очікування $1.50 з результатом $1.53.
Але квартал раніше це було $2.18.
3 квартали поспіль на спаді. Ніхто про це не згадує.
Що насправді має значення:
1. Зростає ли EPS від квартала до квартала?
Не перевищення передбачень аналітиків. Фактичне зростання порівняно з попередніми кварталами.
2. Яке прогнозування компанії?
Ринки дивляться на 6-12 місяців вперед.
Хор

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

13год тому

Ринки бика тривають у середньому 9,1 років.
Ринки ведмедя тривають у середньому 1,4 років.
З 1926 року. Дайте собі час це усвідомити.
Середній ринок бика: +476% комулятивного збільшення.
Середній ринок ведмедя: -41% комулятивної втрати.
Що це означає для того, як я інвестую:
Бики перемагають у довгостроковій перспективі. Це факт 100 років.
Ринки ведмедя коротші та менші за глибиною у середньому.
Тож я залишаюся інвестованим.
Я додаю під час ринків ведмедя.
Я ніколи паніці не продаю.
Я тримаю співвідношення у нормі, щоб завжди мати можливість пережити падіння.
Ставка, яку я роблю щодня:
Америка

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

16год тому

Ось чого очікувати від цієї стратегії, яку я використовую.
Більшість людей встановлюють очікування занадто високими або занадто низькими. Ось чесна математика.
Базовий портфель: ~10% на рік.
Середній історичний результат S&P 500. Деякі роки 50%. Деякі роки -50%. Дивитися з перспективи.
Шар з опціонами: ~15% на рік додатково.
Тільки коли недооцінено. Якісні компанії. Довгий період. Коефіцієнти в нормі.
Загальна комбінована мета: ~25% на рік.
Моя фактична 10-річна CAGR: 25.89%. Перевищив S&P на (15%) та Nasdaq на (18%).
Критичне попередження.
Якщо ви йдете від $100 до $50 це падіння на 50%.
Щоб

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-19 22:20

Більшість людей вважають, що ринки бика і ведмедя — це випадковість.
Зазвичай це не так.
На довгострокові перспективи ринок слідує за EPS вгору і вправо.
Коли він розтягується занадто далеко над лінією — він повертається.
Коли він розтягується занадто далеко під лінією — він повертається вгору.
От і все. От і вся суть гри.
1999 — ринок був на рівні 24-25х PE.
Набагато вище лінії. Упав на 50%.
2022 — ринок розтягнувся над лінією.
Впав на 35%.
Прямо зараз — ринок трохи вище лінії. Майбутні повернення, ймовірно, будуть нижче тренду.
Вам не потрібно точно називати верхівку.
Вам не потрібно точно н

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-19 19:15

Ніхто чесно не говорить про пастку 9-5.
Ось вона.
Твій босс платить тобі якраз на стільки, щоб ти не звільнився.
Ти працюєш якраз на стільки, щоб тебе не звільнили.
Це вся відносина в одному реченні.
На кожну зарплату є стеля.
Ти не можеш домовитися про $10M.
Ти не можеш працювати достатньо наполегливо, щоб туди дістатися.
На день лише 24 години.
З акціями та опціонами немає стелі.
Ти хочеш заробляти в 10 разів більше?
Додай нуль позаду угоди.
Та сама кількість часу.
Та сама кількість роботи.
Позиція в 10 разів більша.
( звичайно, робіть розумно і тримайте коефіцієнти в відповідності. Моя точк

Переглянути оригінал

3 лайків

Нагородити
3
1
Репост
Поділіться

CryptoSpecto

До Місяця 🌕

InvestingWithBrandon

03-19 17:07

Греки в опціях розповідають вам майже нічого корисного.
Дельта. Тета. Гамма. Вега. Ро.
Ось що насправді враховує дельта:
Історичну волатильність.
Час, що залишився в контракті.
Процентні ставки.
Спрямованість руху.
Ось що дельта НЕ враховує:
Темп зростання EPS.
Траєкторію доходів.
Чи має компанія конкурентну перевагу.
Чи є ринок у періоді бульбашки.
Чи вот-вот конкуренція знищить компанію.
Ви дивитеся через мікроскоп на 4 речі.
Упускаючи загальну картину.
Воррен Баффет, ймовірно, навіть не знає, що таке дельта.
Він просто купує хороші компанії за хорошими цінами й терпляче чекає.
Дельта розпов

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-19 15:20

Я відстежував 5 стратегій з опціонами протягом 10 років.
Ось як вони розташувались.
D tier — Покриті коли.
По-бичачому однією рукою. По-ведмежому іншою.
Ви обмежуєте свої прибутки саме на компаніях, які любите більше за все.
NVIDIA виросла в 10 разів. Продавці покритих колів пропустили більшу частину цього.
C tier — Грошові забезпечені пути.
Правильна ідея. Неправильне виконання.
Всі ці готівка просто лежать, нічого не роблячи, поки ви по-бичачому налаштовані.
B tier — Купівля путів.
Важко постійно правильно передбачити час І напрямок.
Тета проганяє вас живцем, поки ви чекаєте, щоб мати рацію.

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-19 13:55

Якщо вас шокує падіння на 7% від ATH, коли оцінки були високими на початку... Вам потрібно переглянути свою інвестиційну філософію.
Зробіть собі відмітку про всі X-акаунти, які постили акції з божевільною бетою минулого року, а тепер вони впали на 75%+
Я ніколи не забуваю.
Будьте інвестором, а не спекулянтом.

Переглянути оригінал

3 лайків

Нагородити
3
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-18 22:19

Ціна — це те, що ви платите.
Вартість — це те, що ви отримуєте.
Якби я продав вам ручку за $5,000, яка пише як звичайна ручка, ви б відмовилися.
Але люди роблять це з акціями кожного дня.
Вони бачать чудову компанію.
Купують її без огляду на ціну.
А потім дивуються, чому вона впала на 40% після їхної покупки.
Чудова компанія за жахливою ціною — це погана інвестиція.
Чудова компанія за справедливою ціною — це хороша інвестиція.
Чудова компанія за дешевою ціною — це місце, де створюються реальні гроші.
Ось чому я перевіряю внутрішню вартість перед кожною торговельною операцією.
Не тому, що компа

Переглянути оригінал

3 лайків

Нагородити
3
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-18 19:18

Більшість роздрібних інвесторів, які продають щомісячні пути, думають, що вони мене перемагають.
Ось математика, яка закінчує цей спір.
Ринок подешевшав.
Я продаю один 2-річний пут.
Збираю $20,000.
Ви продаєте щомісячні пути на цю саму компанію.
$1,000 на місяць у середньому.
Ви заробляєте грошей в місяці зростання.
Ви втрачаєте в волатильні місяці.
Вам доводиться продавати на вершині, коли це не переконливо.
Після 8 місяців ви заробили $8,000.
Я заробив $20,000 за один 1 трейд, коли ринок був дешевим.
Взяв премію.
Купив акції.
Купив колла.
Сидів і чекав.
Через 4 місяці ринок відскочив.
Я закр

Переглянути оригінал

3 лайків

Нагородити
3
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-18 17:03

94% win rate на мої опціонні торги за 10 років.
Ось як саме.
Коли ринок дорогий:
Я знижую ризик.
Закриваю продані пути.
Беру прибуток на колах.
Можливо купую облігації.
Утримую вартість призначення нижче 50%.
Дозволяю стаду гнатися за колами на вершині.
Коли ринок дешевий:
Я продаю пути портфеля, забезпечені на 2 роки, за топовою ціною.
Всі паніують і купують пути
Я продаю їм ці пути.
Беру премію і купую акції + коли.
Вартість призначення піднімається до 65%+
Стадо купує пути за топовою ціною поблизу дна.
Я продаю пути за топовою ціною біля дна.
( максимальна премія, отримана в переконливи

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-18 15:36

Роздрібні інвестори вибирають страйки абсолютно неправильно.
Вони відкривають ланцюг опціонів.
Вони дивляться на дельту.
Дельта 0.32.
32% шанс, що це закінчиться в грошах.
"Я беру ці коефіцієнти."
Ось ВЕЛИЧЕЗНА проблема...
Дельта не враховує:
Темп зростання EPS.
Траєкторію доходу.
Чи має компанія ров.
Чи є ринок бульбашкою.
Чи збирається ФРС підвищити ставки.
Вона враховує 4 речі й називає це "ймовірністю", але виключає стільки справді важливих факторів...
Ось як я вибираю страйки.
Ринок/акція дешеві.
Ров/цінова влада/конкурентна перевага/хороша оцінка.
Я продаю пути на 10% нижче вже недооціне

Переглянути оригінал

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-18 12:09

Більшість інвесторів люблять дивіденди.
Я надаю перевагу викупу акцій.
Ось чому.
Компанія має $100 загального прибутку.
100 акцій у обігу.
EPS = $1 на акцію.
Компанія викупує 10% акцій.
Тепер 90 акцій у обігу.
Той самий $100 прибутку.
EPS = $1.11 на акцію.
Це 10% зростання EPS без збільшення доходу ні на один долар.
EPS зростає.
Ціна акції йде вслід.
Це завжди відбувається в довгостроковій перспективі.
І найкраще?
Ви не платите податків на приріст ціни акцій до моменту продажу.
Дивіденди впливають на ваш податковий рахунок кожного кварталу незалежно від того, витрачаєте ви їх чи ні.
Apple

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-17 22:19

FOMO — ось як більшість людей спалюють свій рахунок.
Твій друг розповідає про гарячу акцію за $100.
День 2: $105.
День 3: $110.
День 4: $115.
День 5: Ти не можеш більше витримати. Ти купуєш за $125.
З другої секунди, як ти купив...вона падає.
Це трапляється майже кожному новому інвестору.
Ось що важливо знати про те, як насправді рухаються акції...
Чим більше акція відхиляється вгору від лінії зростання EPS, тим більше вона прагне повернутися назад вниз.
( повернення до середнього)
Коли всі гонять акцію вище, не залишається нікого, хто б купував.
Коли не залишається нікого, хто б купував...вон

Переглянути оригінал

1 лайків

Нагородити
1
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-17 19:18

Фундаментальний аналіз проти технічного аналізу.
Технічний:
Моделі графіків.
Фібоначчі.
Ковзні середні.
RSI.
Смуги Боллінджера.
Фундаментальний: дохід.
EPS.
Конкурентна перевага.
Цінова влада.
Оцінка вартості.
Я використовую фундаментальний аналіз. Ось чому.
Будь-який графік у будь-який момент часу можна зробити бичачим або ведмежим.
Це не аналіз. Це інтерпретація.
Але якщо компанія збільшує прибуток на 20% щороку протягом 10 років, акція слідує за цим.
Не через модель графіка.
Тому що прибутки керують ціною акції. Завжди було. Завжди буде.
Коли я дивлюся на компанію, я примірюю себе

Переглянути оригінал

2 лайків

Нагородити
2
Прокоментувати
Репост
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-17 17:05

Ви — це ваше оточення.
Якщо всі навколо вас думають, що інвестування занадто ризиковано.
Ви будете думати, що інвестування занадто ризиковано.
Якщо всі навколо вас мають чистий капітал $5M+.
Ви почнете запитувати, чому ви ні.
Я виріс у невеликому місті в Огайо.
Ніхто навколо мене не будував багатство.
Ніхто не інвестував.
Ніхто не думав масштабніше.
Я переїхав до Лас-Вегаса.
Змінив своє оточення.
Змінив своє коло спілкування.
Почав спілкуватися з людьми, котрі змушували мене відчувати себе позаду.
Це відчуття коштує більше, ніж будь-який курс, який ви коли-небудь пройдете.
Знаходитесь у приміщ

Переглянути оригінал

4 лайків

Нагородити
4
Прокоментувати
1
Поділіться

InvestingWithBrandon

03-17 15:20

Щоразу, коли ринок падає, виходить новина, яка говорить, що він впаде.
Щоразу.
Ці люди публікують ту саму статтю один раз на місяць.
В той момент, коли ринок насправді впадає, вони поширюють її скрізь.
CNBC запрошує його на сцену.
"Познайомтеся з чоловіком, який передбачив крах."
Потім він пропонує вам свій ETF з комісією 2%.
Ось правда.
S&P коштував $2,300 у 2017 році.
Зараз він коштує $6,000+.
Кожна людина, яка продала через ці новини, пропустила збільшення на 160%+.
Зламаний годинник показує правильний час двічі на день.
Це не робить його хорошим годинником.
Ігноруйте новини.
Залишайтеся ін

SPX-0,75%

Переглянути оригінал