DanielRomero

Слова мають силу
Все, що потрібно було — це $AVGO CEO, щоб вийти і допомогти міднику
Зараз $CRDO на червоному дні,
а $LITE, $COHR і $AAOI слідують за ринком

Ціни на H100 стрімко зростають до рівнів, яких не було з квітня 2025 року
$NBIS

$AVGO відроджує $CRDO акції
Генеральний директор Хок Тань щойно сказав, що паковані оптики переоцінені:
«Ви хочете підключити XPU до XPU безпосередньо за допомогою мідного кабелю там, де можливо, оскільки це найнижча затримка, найменше споживання енергії та найнижча вартість. Це залишається правдою для масштабування всередині стійки або кластеру, де Broadcom може продовжувати просувати мідь від 100G до 200G та 400G, включаючи 400G SerDes, які можуть охоплювати всю стійку.
Для масштабування назовні вже правильним рішенням є оптика. Але для масштабування всередині, послання просте: залишайтеся н

$NBIS хоче стати гіперскейлером
Для цього вони інвестують у вертикальну інтеграцію по всьому стеку
Аркадій на форумі Morgan Stanley:
«Ми — компанія повного стеку, так само як і гіперскейлери. Коли ви дивитеся на розмір індустрії, ви бачите доходи всіх учасників на кожному рівні: компанії, що будують дата-центри, компанії, що виготовляють стійки та обладнання, і компанії, що надають послуги зверху. Ті самі доходи рахується кілька разів по всьому стеку.
Що має значення — це маржа і де фактично створюється цінність у кожному шарі. У нашому випадку ми працюємо на всіх цих рівнях. Наприклад, на сай

$AAOI зростання проектів у 10 разів з покращенням маржі
За менш ніж 2 роки
Однак у керівництва є історія обіцянок, які не виконуються
1.
На звіті за Q1 2024 генеральний директор Томпсон Лін сказав, що 800G сам по собі може принести більше ніж $500M до $600M наступного року.
Вони все ще знаходяться у процесі масштабування.
2.
У вересні 2023 року AAOI подала позов проти свого найбільшого клієнта, ATX Networks, який до 2022 року зріс до внеску у $105M, або 47% від загального доходу компанії.
AAOI ніколи не розкривала цей позов інвесторам.
AAOI стверджувала, що починаючи з червня 2023 року, ATX н

Головний інвестиційний директор Soros прогнозує болісні 2 роки для інвесторів через геополітичні ризики та збої в AI
Основна проблема — ризик приватного кредитування, зазначаючи, що BDCs зазнають викупів, оскільки інвестори турбуються про зростання дефолтів за кредитами, причому особливу увагу привертає експозиція до програмного забезпечення

Перед тим, як хтось вкладає свою наступну зарплату у $LITE та $COHR:
- $NVDA інвестував $2B у $SNPS, він піднявся на 21%, а потім повернувся назад
- $NVDA інвестував $2B у $CRWV, він підскочив на 10% за день, а потім впав на 32%
Йенсен інвестує з причин, що виходять за межі просто отримання прибутку

$AMD LISA SU:
ПОТРЕБА В ЦП ПЕРЕВИЩУЄ МОЇ ОЧІКУВАННЯ, ЯКІ СПЕРШУ БУЛИ БУМОВИМИ
⏹ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЦП ДЛЯ ЗАВДАНЬ ШІ ЗДИВУВАЛА ГІПЕРСКАЛЕРІВ
⏹ ВАМ ПОТРІБЕН ЗБАЛАНСОВАНИЙ ВІДНОС ТРАДИЦІЙНИХ ОБЧИСЛЕНЬ ТА АКЦЕЛЕРОВАНИХ ОБЧИСЛЕНЬ
⏹ Є НАГРОМА НА ПОСТАВКИ
НАВОДИТЬ НАДІЮ НА ЗРОСТАННЯ ЦП БІЛЬШЕ НІЖ НА 20%

$INFQ має провідні квантові технології, особливо у сфері сенсорики
Проблема з цими історіями на ранніх стадіях полягає в тому, що оцінка стає надзвичайно складною
Визначити, які обсяги продажів вони згенерують, коли це станеться, за яких маржах і скільки розмивання або боргу буде потрібно до досягнення прибутковості — майже неможливо точно змоделювати
Я не проти ідеї володіння квантовими лідерами, такими як $INFQ і $IONQ, але це ті акції, які можуть впасти на 50% за один місяць, і ви навіть не матимете чіткого пояснення, чому цього не має статися

$QCOM AI200 ймовірно продемонструє гіршу продуктивність, ніж $AMD MI355X або $NVDA B200, і очікується, що він буде запущений приблизно одночасно з MI450 та Vera Rubin
Так само, як і $INTC, $QCOM ймовірно, запізниться на вечірку
Токеноміка навряд чи буде конкурентоспроможною

$CORZ намагання з $CRWV злиттям були величезною помилкою
Не лише з очевидних причин
Генеральний директор щойно підтвердив, що гіперскейлери та інші великі потенційні орендарі припинили спілкування з ними
Це залишило їх на переговорах з меншими неоклаудками, що очевидно погіршило б якість кредиту та цінову політику

$NVDA інвестував(ла) на даний момент
$5B в Intel | $INTC
$2B в Synopsys | $SNPS
$2B в CoreWeave | $CRWV
$2B в Coherent | $COHR
$2B в Lumentum | $LITE
$1B в Nokia | $NOK
$30m в Nebius | $NBIS
$30B в OpenAI
$5B в xAI
$500M в Wayve
€300М у Mistral AI
$300M в Crusoe
$250M в Scale AI
$250M в Cohere
$150M в Figure AI
$125M в Perplexity
$120M в Lambda
$100M в Poolside
$75M в Together AI
$70M в Runway
$50M в Waabi
$40M в Ayar Labs

Чутки: $MSFT стане третім клієнтом масштабу гігаватт $AMD
. За повідомленням UBS, $AMD вказала на потенційного третього клієнта масштабу гігаватт понад свої існуючі угоди з OpenAI та $META. Найбільш ймовірним кандидатом здається Microsoft.

UBS підвищує цільову ціну $AMD до 310
Виробник чипів торгується за PEG-коефіцієнтом 0,46
Компанія заявила, що AMD вказала на потенційного третього клієнта масштабу гігават, ймовірно $MSFT

Samsung та $AMD Reinforce стратегічну співпрацю для просування інновацій у мережах на базі AI для комерційних впроваджень
Samsung та AMD заявляють, що їхня спільна робота перейшла від тестування до реальних комерційних впроваджень у сферах 5G ядра, програмного RAN та приватних мереж
Вони називають конкретну перемогу в Канаді: Videotron обрала Samsung для розгортання рішень 5G NSA та 4G LTE ядрових шлюзів, що працюють на процесорах AMD EPYC 9005 Series, відповідно до стратегії ядра, орієнтованої на хмару та AI
На MWC 2026 Samsung планує продемонструвати AI-RAN за допомогою свого AI-двигунного v

$VECO і $ACLS злиття цікаві
$VECO постачає обладнання для складних напівпровідників, включаючи лазери, а також системи лазерного відпалу та сучасне пакувальне обладнання
$ACLS постачає системи іонної імплантації, що використовуються у пам’яті, логіці, силових напівпровідниках та кремнієвій фотоніці
Разом вони можуть стати цікавою компанією, якщо синергія справді реалізується

$POET і $ALMU здаються двома компаніями, які можуть мати $LITE момент у найближчі 3 роки
Все ж, вони високоризикові
Якщо ви інвестор, чому ви вирішили увійти на такій ранній стадії?
$POET дохід у 2026 році має бути ~$10M
Цікавить почути кілька думок