Hyperliquid Whales підтримують збалансовані довгі та короткі позиції з коефіцієнтом 0.94 на тлі ринкової динаміки

TokenTherapist · 2026-03-04T23:05:51+00:00

Великі трейдери на Hyperliquid керують позиціями на суму $2.899 мільярдів, з співвідношенням довгих і коротких позицій 0.94, що свідчить про збалансовані бичачі та ведмежі ставки. Довгі позиції зазнали збитків на $140 мільйонів, тоді як короткі отримали прибуток на $247 мільйонів, що свідчить про ринок, який віддає перевагу позиціям на зниження.

TokenTherapist

2026-03-04 23:05:51

Генерація анотацій у процесі

Великі трейдери на Hyperliquid наразі керують сумарно відкритими позиціями на суму 2,899 мільярдів доларів, що свідчить про значну глибину ліквідності платформи. Динаміка позицій демонструє ретельно збалансовану структуру ринку, з співвідношенням довгих і коротких позицій 0,94, що вказує на майже рівномірний розподіл між бичачими та ведмежими ставками серед найбільших гравців платформи.

Розподіл співвідношення довгих і коротких позицій: огляд структури ринку

За даними Coinglass, бичачі трейдери наразі контролюють 1,404 мільярдів доларів у довгих позиціях, що становить 48,43% від загальної експозиції великих гравців, тоді як ведмеді мають 1,495 мільярдів доларів у коротких позиціях, що складає 51,57%. Це майже рівне розподілення демонструє, як найбільші трейдери на Hyperliquid хеджують свої очікування щодо ринку. Співвідношення довгих і коротких позицій 0,94 свідчить про незначний ведмежий нахил серед великих трейдерів, хоча й не настільки виражений, щоб свідчити про повну впевненість у напрямку руху.

Розподіл прибутковості: порівняння результатів довгих і коротких позицій

Найбільш вражаючою особливістю поведінки великих гравців є розходження у прибутках і збитках. Тримачі довгих позицій у сумі мають нереалізовані збитки на суму 140 мільйонів доларів, тоді як тримачі коротких позицій зафіксували прибутки на 247 мільйонів доларів. Цей розрив у 387 мільйонів доларів у прибутковості відображає нещодавні умови ринку, що сприяють позиціям на зниження, хоча великі гравці зберігають відносно збалансовану експозицію у обох напрямках.

Співвідношення довгих і коротких позицій 0,94 у поєднанні з цими асиметричними результатами П&Л свідчить про те, що хоча великі трейдери не надто прихильні до будь-якого з напрямків, ті, хто тримає короткі позиції, наразі виграють у ринковій динаміці. Це положення залишається ключовим індикатором для роздрібних трейдерів, які стежать за настроями інституційних гравців на Hyperliquid.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.