Великий прибуток швидко відкатується, як з цим впоратися? Експерти діляться правильними способами реагування на інвестиційні невдачі.

Стикаючись з різкими коливаннями 2025 року, насправді руйнує трейдерів не одноразовий збиток, а неконтрольоване управління ризиками та емоційні реакції. Лише відновивши правила та відновивши процеси, можна уникнути повторення помилок.

2025 рік знову буде роком коливань, але багато людей зазнають збитків у торгівлі.

Ця стаття не призначена для тих, хто довгостроково зазнає збитків, а для тих, хто спочатку стабільно отримував прибуток, але цього кварталу повернув значну частину доходу.

Одна з найболючіших речей у житті - це спостерігати, як кількамісячні або навіть багаторічні зусилля вмить зникають.

У грецькій міфології Сізіф, порушивши заповіді богів, був засуджений до вічного покарання: він повинен безперервно піднімати величезний камінь на вершину гори, і щоразу, коли він досягає вершини, камінь знову котиться вниз, і все починається спочатку. Жорстокість цього покарання унікальна, воно вражає саму суть людського досвіду.

Торгівля така ж. На відміну від більшості професій, у торгівлі немає гарантії поступових перемог; одне погане рішення може знищити всю кар'єру. Ця риса раніше штовхала багатьох у безодню.

Коли “громадина” котиться вниз, люди зазвичай мають дві реакції.

• Одна група людей збільшує ставки, намагаючись швидко відшкодувати втрати. Вони торгують все більш агресивно, невимушено потрапляючи в пастку «стратегії Мартінгейла»: подвоюючи ставки після втрат, сподіваючись, що один виграш покриє всі втрати. Цей метод іноді дійсно спрацьовує, і саме в цьому полягає його смертельна небезпека: він підсилює звичку, яка врешті-решт обов'язково призведе до втрат.
• Інша категорія людей вичерпана і повністю виходить з ринку. Ці люди, як правило, мають добрі економічні умови, живуть комфортно, ризик для них більше не має асиметричності. Вони самостійно заспокоюють себе, стверджуючи, що на ринку більше немає можливостей для отримання прибутку, або що вони більше не підходять для торгівлі. Вони обирають назавжди вийти з ринку, що фактично означає закінчення їхньої торгової кар'єри.

Ці дві реакції можуть бути зрозумілі, але обидві є надто крайніми і не торкаються суті проблеми. Справжня ключова проблема полягає в тому, що ваша система управління ризиками має вади. Більшість людей переоцінюють свої можливості в управлінні ризиками.

Управління ризиками саме по собі не є нерозв'язною проблемою, його математична логіка вже давно чітко визначена. Справа не в тому, «знати, що робити», а в тому, «навіть стикаючись з емоціями, зарозумілістю, стресом і втомою, все ж дотримуватися виконання». Зберегти дії в узгодженні з первісними намірами — одне з найскладніших завдань для людства. А ринок завжди безжально виявляє це розрив між сприйняттям і реальністю.

Отже, що робити, щоб вийти з труднощів після того, як сталася втрата?

• По-перше, ти повинен прийняти таку реальність: ти не є нещасливим, і ти не зазнав несправедливого ставлення. Цей збиток стався через недоліки у твоєму процесі торгівлі, і є неминучим. Якщо не точно визначити та виправити цю проблему, історія обов'язково повториться.
• По-друге, вам потрібно повністю прийняти ваші нинішні чисті активи і ні в якому разі не орієнтуватися на історичні максимуми. Підсвідомий імпульс «повернути втрачене» є одним з найнебезпечніших нав'язливих думок на ринку. Тимчасово відійдіть від торгового екрану, будьте вдячні за досягнуте. Ви все ще живі, все ще в ринку, цього вже достатньо. Вашою нинішньою метою не є повернути втрачене, а просто отримати прибуток.

Розгляньте цю втрату як навчальну плату, сплачену ринку, вона допомогла вам виявити фатальний дефект. Цей урок вам доведеться вивчити рано чи пізно, на щастя, ви це вивчили, поки ставки ще не стали більшими. Якщо подальші дії будуть вірними, у майбутньому, озираючись на цей момент, ви будете вдячні. Характер формується саме в умовах труднощів.

Визначте конкретні причини невдачі. Для більшості людей збитки часто викликані такими факторами, як «перевантаженість позицій», «недостатня установка стоп-лосс» або «не виконання після спрацьовування стоп-лосс». Встановлення строгих правил щодо управління ризиками та стоп-лосс допоможе уникнути більшості катастрофічних збитків.

Постійно нагадуйте собі: єдиний спосіб запобігти повторному падінню великого каменю – це дотримуватися цих правил. Вони є єдиним бар'єром між вами та болем, який ви відчуваєте, та самоогидою. Без правил ви не матимете нічого.

Дайте собі достатньо часу, щоб оплакати втрату. Кричіть, випускайте емоції, навіть ламайте щось – дайте емоціям вийти назовні, а не накопичуватися всередині.

Найважливіше - це перетворити страждання на дії. Травма повинна бути перетворена на структуровані правила та процеси, інакше вона буде повторюватися.

Цей спосіб усвідомлення травми стосується не лише торгових збитків, а й усіх втрат у житті. Дві згадані раніше поширені реакції є надто екстремальними, оскільки вони часто, вирішуючи одну проблему, викликають ще більше нових проблем. Якщо не вдалося делікатно і точно відновитися після втрати, ви завжди будете коливатися навколо оптимального рішення, подібно до градієнтного спуску з занадто великим кроком, який ніколи не зможе збігтися до правильного результату.

!

Джерело зображення: thiccy

Після поразки Наполеона, він негайно почав відновлення інфраструктури, готуючись до наступної битви. Поразка стає смертельною, оскільки вона знищує твою здатність до боротьби. Основне завдання після поразки - забезпечити, щоб цей слабкий момент більше не використовувався супротивником, і якомога швидше відновити оптимальний стан.

Тобі не потрібно шукати порятунку, також не потрібно мститися; не варто шкодувати себе, і не варто палити від гніву. Ти повинен діяти як точна машина: виправляти недоліки, відновлювати систему, забезпечуючи, щоб ця помилка ніколи більше не трапилася. Кожен раз, коли ти переживаєш невдачу, вона стає валом у твоїй торговій системі, і цей вал інші повинні пройти особисто, щоб його засвоїти.

Саме такі невдачі формують людину. Дякуйте їм за їхнє прихід, адже їхнє існування покликане навчити вас деяким важливим урокам, а не є марним. Дозвольте собі відчувати біль, але більше того, перетворіть це страждання на мотивацію, щоб забезпечити, що це ніколи більше не повториться.

Ці речі є складними, оскільки, як тільки ви знайдете правильний напрямок, багатство зростатиме за рахунок складних відсотків. Наостанок, бажаю вам удачі.

• Ця стаття публікується з дозволу: «Foresight News»
• Оригінальна назва: 《dealing with loss》
• Автор оригіналу: thiccy, партнер scimitar capital Укладач: Chopper, Foresight News