Великий короткий продаж повертається до негативного настрою: купуйте пут опціони на Palantir, Nvidia, попереджаючи про бульбашку

Інвестор Майкл Беррі, відомий своїми прогнозами щодо фінансової кризи, знову сигналізує про небезпеку на ринку. Згідно з останнім звітом 13F, його фонд Scion Asset Management купив 5 мільйонів пут опціонів на Palantir та 1 мільйон пут опціонів на Nvidia, умовне значення яких перевищує 1 мільярд доларів. Раніше він лише натякав на те, що «пузир штучного інтелекту формується», а тепер символічно ставить на падіння двох основних акцій у сфері штучного інтелекту, продовжуючи свою традиційну песимістичну позицію.

Великий продаж Burry повертається X: прогноз泡沫 AI, гра закінчена

Тихий протагоніст фільму «Велике коротке» Майкл Беррі знову з'явився на X після майже двох років мовчання, опублікувавши цитату з фільму «Військові ігри (WarGames)»: «Іноді ми можемо бачити бульбашку. Єдиний шлях до перемоги — це не брати участь». Це натякає на те, що поточний бум AI аналогічний інтернет-бульбашці 2000 року.

Він оновив назву облікового запису X на «Cassandra Unchained», що відображає образ «пророка, який може передбачити майбутнє, але ніхто не вірить», згідно з грецькою міфологією, і в самопредставленні він навіть передбачив натяк на те, що в грудні він стане пророчим.

(S&P 500 підскочив на 85 %, але експерти попереджають про можливе повторення інтернет-бульбашки 2000 року?)

10 мільярдів доларів пут опціони: символічне падіння Palantir, Nvidia

Згідно з останніми документами, поданими SEC США, компанія з управління активами Burry Scion розкрила свій недавній портфель, що відповідає його позиції щодо падіння AI:

Купити 5 мільйонів пут опціонів Palantir ($PLTR), умовне значення приблизно 9,12 мільярда доларів.

Купити 1 000 000 пут опціонів Nvidia ($NVDA), умовне значення приблизно 186 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що Буррі є «купівлею пут опціонів (Buy Put)», що означає, що він очікує, що ціна акцій різко впаде, що є опціонною операцією з обмеженим ризиком і потенційно безмежним прибутком.

Одночасно ці цифри представляють собою умовне значення (notional value), а не фактично вкладені кошти. Burry потрібно сплатити лише невелику суму «премії (premium)», щоб отримати великий обсяг, використовуючи важелів для отримання значного прибутку та передаючи сигнал про падіння.

Не повний песимізм: утримання акцій медичного та енергетичного секторів

Крім того, що Scion є песимістом щодо штучного інтелекту, його звіт про позиції також показує, що він має обережно оптимістичний погляд на деякі галузі:

Нові бренди спортивного одягу Lululemon (LULU), медичні послуги Molina Healthcare (MOH), компанія з заощаджень та освітніх програм SLM Corp (SLM) тощо.

Купити опціони на зростання на міжнародну енергетичну сервісну компанію Halliburton (HAL) та біотехнологічну компанію Pfizer (PFE)

В той же час закриваються позиції в косметичному бренді Estee Lauder, фармацевтичній компанії Regeneron, електронній комерції MercadoLibre, страховику UnitedHealth та інших акціях зростання.

Це показує, що стратегія Буррі не є простою ставкою на падіння, а є перерозподілом у медичному, енергетичному та споживчому секторах.

Гравець проти тенденції Буррі ставить гроші: Чи може пророцтво про кінець світу здійснитися?

Незважаючи на обмежене фактичне фінансування, Буррі вирішив знизити ставки на Palantir та Nvidia, дві компанії, що символізують епоху ШІ, що має сильне символічне значення. Це також продовжує його послідовну песимістичну позицію перед фінансовою кризою 2008 року.

Проте, згадуючи його прогнози в минулому, найбільш відомою залишається його публікація «Sell» 2023 року, з моменту якої індекс S&P 500 зріс на 75%. Чи є це бульбашкою, тепер залишається на розсуд читачів.

(OpenAI оціночна вартість зросла до 500 мільярдів доларів, відомий інвестор Джеймс Андерсон стурбований AI бульбашкою)

Ця стаття Великі короткі позиції повертаються до ведмежого настрою AI гігантів: купувати пут опціони Palantir, Nvidia, попереджаючи про泡沫化 Вперше з'явилася в Ланцюгових новинах ABMedia.