Золото vs Біткойн: сигнали BTC та XAUUSD бичачі, хто є кращим інструментом хеджування?

У фінансових обговореннях золото (XAUUSD) та криптоактиви часто порівнюються, проте їхні подібності більшою мірою поверхневі. Золото має різноманітні джерела попиту, що робить його більш еластичним під час коливань ринку, тоді як Біткойн є високоспекулятивним цифровим активом, ціна якого в основному залежить від настроїв інвесторів. Однак, незважаючи на величезні фундаментальні відмінності, з моменту, як Біткойн став більш широко прийнятим, рух ціни обох активів останніми роками показує сильну кореляцію. Ця стаття розгляне співвідношення Біткойна до золота та використає технічний аналіз для прогнозування наступного руху цих двох активів.

Біткойн-Золотий коефіцієнт: очікується бичачий прорив

Біткойн до золота співвідношення з 2013 року демонструє потужну висхідну тенденцію. Графік показує, що це співвідношення постійно торгується в межах висхідного каналу, що відображає стійкий бичачий рух ціни. Варто зазначити, що це співвідношення, здається, формує перевернуту голова-спина форму з 2021 по 2025 рік, а його шийка знаходиться приблизно на рівні 40. Як тільки буде прорваний цей рівень, це може викликати різкий ріст співвідношення, потенційною метою є 100. Ця тенденція, імовірно, принесе новий раунд коливань для ціни Біткойна, в цій стадії очікується, що Біткойн перевершить золото.

Біткойн встановлює висхідну основу, ключовий рівень підтримки тримається

Графік денних свічок Біткойна показує, що його ціна з 2023 року торгується в рамках висхідного конусоподібного клина. Щоразу, коли ціна наближається до рівня опору клина, вона формує бичачу тенденцію. Нещодавно після корекції з 123,000 USD, біля сильного рівня підтримки в 105,000 USD сформувався бичачий патерн. Після досягнення цієї підтримки ціна починає відскакувати і рухається до попереднього рекорду. Цей відскок може підштовхнути ціну Біткойна до позначки в 140,000 USD.

З графіка денного таймфрейму також чітко видно сильний бичачий рух ціни Біткойна. Графік показує інверсію голови та плечей. Після пробиття цієї формації Біткойн знайшов сильну підтримку поблизу 107,000 USD, що збігається з нижньою межею конусоподібної формації. В даний час ціна відскакує від цього рівня підтримки і, ймовірно, рухається до рівня опору конусоподібної формації поблизу 128,000 USD. Пробиття 128,000 USD відкриє шлях до цілі в 140,000 USD.

Золото може подолати 4 000 USD, тижнева динаміка сильна

Тижневий графік показує сильний бичачий рух ціни на золото. Графік показує, що після бичачої консолідації в діапазоні від 3,200 до 3,500 USD ціна пробила рівень 3,500 USD. Це пробиття відкрило двері для потенційного зростання ціни золота до діапазону 4,000 USD.

Цей раунд зростання отримав підтримку від більш широкої бичачої тенденції, що почалася в 2021 році, за якою слідував етап консолидації з 2024 року. Будь-яка корекція до зони 3,500-3,600 USD може викликати нову хвилю потужного купівельного імпульсу, що підштовхне ціну до 4,000 USD. Крім того, RSI на тижневому графіку з моменту пробою 2,075 USD у 2024 році постійно перебуває в зоні перекупленості. Однак поточне значення RSI вказує на те, що існує потенціал для подальшого зростання.

Висновок

Аналіз, описаний у цій статті, показує, що рух ціни Біткойна та золота демонструє кореляцію, і з постійним зростанням співвідношення Біткойна до золота, результати Біткойна наразі перевершують золото. Якщо золото відкотиться від свого максимуму близько 3,700 доларів, в той час як Біткойн утримає рівень підтримки в 105,000 доларів, ця схема може бути вигідною для обох активів, щоб пережити ще один сильний бичачий тренд. Однак будь-які інвестиційні рішення повинні базуватися на всебічній оцінці ринку та особистої здатності до ризику, а також на проведенні незалежних досліджень.