Индекс страха и жадности биткойна достиг рекордно низкого значения 21! Четвертая волна коррекции завершена, и цена скоро достигнет 164 000.

Биткоин в октябре столкнулся с препятствиями для роста, технический анализ показывает, что он находится в продолжающейся четвертой волне коррекции с целевыми уровнями от 86 000 до 101 000 долларов, после чего возможно дальнейшее повышение до 164 000 — 216 000 долларов. Рыночное настроение сейчас приближается к ключевому дну, индекс страха и жадности вчера достиг 21, что близко к минимальным уровням с начала 2018 года.

Система предупреждений успешно избежала 16% убытков

(Источник: FXEmpire)

В предыдущем обновлении биткоин демонстрировал сильный потенциал роста, ожидая достижения 164 000 долларов. Однако, пока рынок не подтвердит нашу правильность, мы можем ошибаться, поэтому всегда предоставляем уровни предупреждения. Уровни предупреждения для быков делятся на четыре уровня: первый — синий 113 143 доллара (вероятность завершения восходящей тенденции 25%); второй — серый 121 020 долларов (50%); третий — оранжевый 117 981 доллар (75%); четвертый — красный 114 866 долларов (вероятность завершения восходящей тенденции 10%).

Эти уровни могут служить стоп-лоссами, для фиксации прибыли или предотвращения дальнейших убытков. За последние три дня биткоин опускался до 105 833 долларов, что нарушило бычий эллиоттовский счет (EW). Затем вчера (4 ноября) цена опустилась до 98 932 долларов. Эти уровни на 16% и 14% ниже наших оранжевого и красного уровней предупреждения, что свидетельствует о смягчении убытков. Значение системы предупреждений подтверждается: хотя полностью избежать убытков невозможно, она значительно снижает потенциальные потери.

С точки зрения анализа, нам также приходится корректировать свои предположения — или, как мы говорим, «мы можем только прогнозировать, следить и при необходимости корректировать». Сейчас мы классифицируем пик в 124 532 доллара как красную волну W-iii, одновременно существует продолжающаяся (красная) волна W-iv, которая в терминах EW называется неупорядоченной расширенной плоской коррекцией, где зеленая волна W-c может развиваться в двойной зигзаг. Такой технический коррекционный сценарий — не признание ошибок, а обновление аналитической модели в соответствии с реальным движением рынка.

Целевая зона для красной волны — это 23.6% до 38.2% коррекции всей волны W-iii. Серый уровень обозначает предполагаемое завершение волны W-c, хотя мы не исключаем возможность формирования волн W-4 и W-5, которые могут опуститься к нижней границе цели W-c. Поскольку биткоин сейчас находится в нисходящем тренде, мы установили уровни предупреждения для шортов: при их пробое вероятность завершения нисходящей тенденции возрастает.

Целевая зона четвертой волны 86 000 — 101 000 долларов

(Источник: Trading View)

Уровни предупреждения для шортов также делятся на четыре: первый — синий 106 319 долларов (вероятность завершения нисходящей тенденции 25%); второй — серый 111 199 долларов (50%); третий — оранжевый 116 395 долларов (75%); четвертый — красный 124 532 доллара (100%). Эта двойная система предупреждений дает трейдерам четкую структуру для своевременной корректировки стратегий вне зависимости от направления рынка.

Синяя рамка показывает типичный диапазон коррекции четвертой волны — 86 581 — 101 149 долларов, эта зона уже достигнута. Минимум вчера в 98 932 доллара находится вблизи верхней границы этого диапазона, что подтверждает эффективность анализа эллиоттовских волн. В теории Эллиотта четвертая волна обычно корректирует 23.6% — 38.2% роста третьей волны, и текущая коррекция полностью укладывается в этот диапазон.

Значения волн: зеленая волна W-1 — около 49 000 долларов, W-3 — около 60 000 долларов, что примерно в 1.23 раза больше W-1. Хотя это короткие значения, для третьей волны такие фибоначчевы расширения — норма. Аналогично, зеленая волна W-5 в рамках красной W-iii составляет около 50 000 долларов, что соответствует типичному отношению 5:1. В итоге, волна W-iii достигла расширения в 2.23 раза, что характерно для продолжения третьей волны.

В целом, волновая структура соответствует типичным фибоначчевым расширениям и соотношениям, что повышает доверие к анализу. Высокое совпадение текущей цены с предсказаниями говорит о том, что рынок движется по классической волновой модели, что повышает предсказуемость дальнейших движений.

Ключевые данные анализа эллиоттовских волн

Пик волны W-iii: 124 532 долларов (подтверждено)

Диапазон коррекции четвертой волны: 86 581 — 101 149 долларов (23.6% — 38.2%)

Текущий минимум: 98 932 доллара (в диапазоне коррекции)

Цель пятой волны: 164 361 — 216 440 долларов (расширение пятой волны)

Индекс страха и жадности 21 — новый минимум

Настроение рынка сейчас близко к критической точке дна, несмотря на то, что данные собираются с начала 2018 года, вчера индекс страха и жадности достиг 21. Такая негативная динамика может подготовить почву для следующего ралли. Индекс страха и жадности неоднократно доказывал свою эффективность как противоположный индикатор: при экстремальном страхе около 20 обычно формируется дно рынка.

Когда в апреле 2024 года индекс страха достиг 20, цена биткоина составляла около 82 000 долларов, после чего сформировало дно и выросло до 124 532 долларов, что более чем на 50%. Аналогичная ситуация была в сентябре 2023 года, когда индекс достиг 25, а биткоин после дна в 25 000 долларов начал многомесячный бычий цикл. Текущий индекс 21 очень похож на эти исторические уровни, что указывает на возможное формирование нового разворотного момента.

Еще более убедительно — проверка долгосрочной системы, которая с 2011 по 2025 год дала 508 225% прибыли, успешно предсказав вершины в августе 2014, июне 2018 и январе 2021. Все три предсказания точно зафиксировали завершение бычьих циклов, после которых рынок падал более чем на 80%. В системе пока не зафиксировано сигнала продажи, что говорит о том, что текущая коррекция — здоровый откат в рамках бычьего тренда, а не его разворот.

Историческая эффективность системы подтверждает ее надежность: 508 225% прибыли за 14 лет — начальные 10 000 долларов выросли до более 5 миллионов. Такой результат значительно превосходит стратегию «купить и держать», что доказывает эффективность активного трейдинга на базе эллиоттовских волн. Более того, система успешно избегала крупных падений после трех исторических вершин, защищая прибыль.

Цели пятой волны: 164 000 — 216 000 долларов

(Источник: FXEmpire)

Несмотря на недавние колебания, биткоин сохраняет сильный импульс, и все признаки указывают на возможный рост до 164 000 долларов. Красная рамка показывает типичный диапазон расширения пятой волны — 164 361 — 216 440 долларов. Этот диапазон основан на фибоначчевых расчетах продолжения третьей волны: при расширении третьей волны пятую обычно также расширяют, и целевые уровни — это 1.618 — 2.618 от длины первой волны.

Если цена опустится ниже 86 000 долларов, это подтвердит, что максимум октября в 126 272 доллара — реальный пик, а волна C4 (цель около 20 000 долларов ± 2 500) уже началась. Это пессимистичный сценарий, означающий полное разрушение бычьей структуры. Уровень 86 000 долларов — нижняя граница коррекции четвертой волны; его пробой нарушит основные правила эллиоттовской теории (четвертая волна не должна пересекаться с первой), что потребует пересмотра всей волновой модели.

Тем не менее, текущая техническая картина и индикаторы настроения указывают на низкую вероятность такого сценария. Минимум в 98 932 доллара уже достигнут в зоне коррекции, и быстрый откат показывает, что покупатели все еще сильны. Пока цена держится выше 86 000 долларов, структура бычьего тренда сохраняется, и путь к 164 000 — 216 000 долларам остается открытым.

Исторические циклы полупроходов биткоина показывают, что текущий этап — это ускорение после халвинга 2024 года. Исторически, 12–18 месяцев после халвинга — это пик бычьего рынка. Следуя этим закономерностям, ожидается, что максимум достигнется в середине или конце 2025 года. Целевой диапазон 164 000 — 216 000 долларов — идеально совпадает с этим временным окном и историческими циклами.

Настроение рынка сейчас крайне пессимистично, что соответствует коррекции и волновому сценарию. Индекс страха и жадности 21 свидетельствует о панике среди розничных инвесторов, что зачастую является хорошим моментом для входа крупных игроков. История показывает, что при экстремальной панике рынок часто разворачивается в обратную сторону. Совпадение технических целей по эллиоттовским волнам и эмоциональных индикаторов создает сильную поддержку для идеи о возможной отскоке.