Boeing mantém-se na zona de compra, lidera 5 ações a observar na semana curta de negociação

A Boeing lidera a lista desta semana de ações a observar, enquanto o fabricante aeroespacial do Dow Jones negocia perto de um ponto de compra. A Viking Holdings (VIK) continua a manter-se numa zona de compra. A Construction Partners (ROAD) aproxima-se de uma entrada, enquanto a TJX (TJX) e a Axsome Therapeutics (AXSM) completam os seus respetivos padrões.

A Viking está na lista do IBD Leaderboard, enquanto a Axsome figura na lista do IBD 50 de ações de crescimento superior.

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Entretanto, o Dow Jones Industrial Average e os principais índices bolsistas tiveram resultados mistos na sexta-feira, após um relatório de inflação do índice de preços ao consumidor de janeiro mais moderado do que o esperado. A IBD reduziu a sua recomendação de exposição ao mercado de ações para entre 40% e 60%, à medida que o S&P 500 caiu abaixo da sua média móvel de 50 dias.

Os mercados estarão fechados na segunda-feira, 16 de fevereiro, devido ao feriado do Dia dos Presidentes. Com a semana de negociação encurtada e sinais mistos do mercado, os investidores devem atualizar as suas listas de observação, mantendo alguma cautela. Outras listas a acompanhar incluem o IBD SwingTrader e os Líderes de Setor do IBD.

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Boeing

Boeing (BA) está a negociar pouco acima de um ponto de compra de 242,69, numa base longa que remonta a início de agosto. O fabricante de aviões do Dow Jones tem vindo a recuperar-se de forma constante ao longo do último ano, após uma série de atrasos na entrega e problemas na cadeia de abastecimento, decorrentes de questões de controlo de qualidade e greves de trabalhadores.

As ações inicialmente destacaram-se a 13 de janeiro e atingiram um pico de 254,14, antes de recuar fora da zona de compra, abaixo da sua média móvel exponencial de 21 dias.

As ações da BA recuperaram-se acima dessa média móvel no início deste mês e têm oscilado dentro e fora do limite inferior da zona de compra.

A zona de compra, que se estende 5% além do ponto de compra, vai até 254,82.

A ação da Boeing tem uma Classificação Composta de 92, segundo o IBD Stock Checkup. A Classificação Composta combina vários indicadores técnicos numa pontuação fácil de interpretar. No entanto, a classificação EPS e a classificação RS da ação estão abaixo das recomendações do IBD.

As ações da BA avançaram quase 12% até agora este ano.

Entretanto, as ações de aeroespacial e defesa subiram de forma geral nas últimas duas semanas. Os gastos militares dos EUA aumentaram 1% em janeiro, relatou a William Blair numa nota de pesquisa de quarta-feira, citando dados do Tesouro dos EUA, após uma queda de 3% em dezembro. No entanto, o crescimento desacelerou em relação a janeiro do ano passado, que registou um aumento de 12,5% nos gastos de defesa.

Por outro lado, a Força Aérea dos EUA atribuiu na segunda-feira à Boeing um contrato para modernizar a cabine de comando da frota C-17A, embora os detalhes financeiros não tenham sido divulgados.

A Boeing e a sua rival Airbus (EADSY) também estão, segundo relatos, em negociações com a companhia aérea de bandeira da Arábia Saudita, Saudia, para um acordo de compra de pelo menos 150 aviões de corpo estreito e largo. A Índia também prepara pedidos no valor de 80 mil milhões de dólares com a Boeing, como parte de um acordo de livre comércio com os EUA.

O contrato e os acordos surgem após a Boeing ter aprovado as estimativas para os resultados do quarto trimestre no final de janeiro, graças ao aumento dos pedidos de aviões comerciais e à crescente procura no setor de defesa.

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Construction Partners

A empresa de infraestruturas civis, com sede em Dothan, Alabama, tem vindo a subir de forma acentuada desde o relatório de lucros e aumento de guidance de 5 de fevereiro. A construtora reportou um aumento de 44% na receita, impulsionado pela expansão de data centers, infraestruturas de IA e relocalização de fabricantes.

A carteira de encomendas da Construction Partners aumentou para um recorde de 3,09 mil milhões de dólares, e tem 1.000 projetos agendados até 2026 no setor comercial. A empresa espera um crescimento de 10% a 15% nos contratos públicos, principalmente nos estados do Sunbelt, onde opera predominantemente.

Parte desse crescimento resulta da estratégia de expansão por aquisição da Construction Partners. A empresa concluiu oito aquisições em menos de 15 meses, e o CEO Fred Smith afirmou na chamada de resultados que vê um “pipeline muito robusto” de oportunidades adicionais.

Esse crescimento deu à Construction Partners a confiança para elevar a previsão de receita para 2026 para entre 3,48 mil milhões e 3,56 mil milhões de dólares, acima dos 3,4 a 3,5 mil milhões de dólares inicialmente previstos.

A ação ROAD esteve na semana passada perto de uma entrada de 138,90 para uma base de taça.

As ações estão a negociar quase 18% acima da sua linha de 50 dias após a recuperação nos resultados de 5 de fevereiro. Os investidores podem querer esperar por uma pausa para que as médias móveis possam recuperar algum do seu atraso.

A Construction Partners foi a Ação do Dia do IBD na quinta-feira e lidera o Grupo de Construção Pesada, segundo o IBD Stock Checkup. A ROAD tem uma classificação composta perfeita de 99 e uma classificação EPS de 99. A sua linha de força relativa está perto de máximos anuais, com uma classificação RS de 89.

A ação ROAD avançou mais de 23% até agora este ano.

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TJX

A TJX, empresa-mãe da TJ Maxx, Marshall’s e HomeGoods, formou uma base antes do seu relatório de resultados de 25 de fevereiro. No entanto, o setor de retalho de vestuário/calçado, acompanhado pelo IBD, registou uma queda esta semana após o Censo dos EUA ter divulgado na terça-feira vendas retalistas estáveis em dezembro.

As vendas de lojas de vestuário e acessórios diminuíram 0,7% em relação a novembro, mas ainda assim aumentaram 5,1% em relação ao ano passado.

Entretanto, a TJX vem de um relatório de lucros e aumento de guidance do terceiro trimestre, de novembro, que mostrou um aumento de 12% nos lucros, com um crescimento de 7% na receita.

A FactSet espera que os lucros do quarto trimestre aumentem 13%, com um crescimento de 6% na receita. Os analistas vão acompanhar o crescimento das vendas nas mesmas lojas, que deverá desacelerar em relação ao ano anterior, pela primeira vez em quatro trimestres.

Atualmente, a TJX espera que as vendas comparáveis anuais aumentem 4%. A empresa prevê que os lucros anuais aumentem cerca de 9%, situando-se entre 4,63 e 4,66 dólares por ação.

Na sexta-feira, a ação da TJX formou uma base plana com um ponto de compra de 159,48, com as ações a subir ligeiramente acima da sua linha de 50 dias. Os investidores podem usar a máxima de terça-feira de 157,16 como uma oportunidade de entrada antecipada.

O ponto de compra de 159,48 corresponde ao máximo histórico da TJX de 9 de janeiro.

A ação da TJX ocupa o terceiro lugar no setor de Vestuário/Calçado/Acessórios, liderado pela Boot Barn (BOOT). A linha de força relativa da ação tem-se mantido lateral desde novembro. Mas a TJX mantém uma sólida classificação composta de 87 e uma forte classificação EPS de 88.

Axsome Therapeutics

A Axsome Therapeutics foi a Ação do Dia do IBD na sexta-feira, com analistas a preverem uma oportunidade de tratamento de vários bilhões de dólares para a biotech.

Com sede em Nova York, a Axsome desenvolve tratamentos para condições do sistema nervoso central (SNC), incluindo depressão, agitação na doença de Alzheimer, enxaquecas, narcolepsia e fibromialgia.

O seu medicamento Auvelity é o único aprovado para tratar o transtorno depressivo maior e gerou vendas de 507,1 milhões de dólares no ano passado, segundo os resultados preliminares do quarto trimestre divulgados pela empresa. A Food and Drug Administration (FDA) concedeu em dezembro uma revisão prioritária ao Auvelity para tratar a agitação na doença de Alzheimer, que, segundo o analista Myles Minter, da William Blair, tem potencial de mais de 2 mil milhões de dólares.

A ação AXSM na sexta-feira prolongou o seu padrão de três semanas para quatro semanas. O padrão tem um ponto de compra de 191,50, segundo os gráficos do MarketSurge, correspondendo ao máximo de 22 de janeiro.

A ação da Axsome recuou ligeiramente dos seus máximos, mas negocia cerca de 8% acima da sua linha de 50 dias, tendo recentemente encontrado suporte na sua linha de 21 dias.

As ações AXSM têm uma classificação composta de 80 e uma classificação RS de 92, numa recuperação que se estende até setembro.

No entanto, a sequência de prejuízos trimestrais da empresa faz com que a sua classificação EPS seja baixa, de 34. Mas espera-se que a Axsome volte a obter lucros na segunda metade de 2026.

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Viking Holdings

Operador de cruzeiros fluviais, a Viking Holdings mantém-se numa zona de compra, acima de um ponto de compra de 74,61 para uma base plana. As ações destacaram-se a 30 de janeiro, após o relatório de lucros e guidance positivos da Royal Caribbean (RCL), que impulsionaram as ações de cruzeiros.

A Royal Caribbean anunciou que dois terços da sua capacidade de 2026 já estão reservados, o que é um bom sinal para o resto do setor. A Viking, durante os seus resultados do terceiro trimestre em dezembro, afirmou que 70% da capacidade dos seus produtos principais já tinha sido vendida.

Embora a Viking ainda não tenha divulgado uma data para o seu relatório do quarto trimestre, a FactSet espera que os lucros aumentem 22%, com um crescimento de 20% na receita.

A ação VIK na sexta-feira manteve o suporte na sua média móvel de dois dias.

A ação VIK ocupa o segundo lugar no setor de Serviços de Lazer, segundo o IBD Stock Checkup, e tem uma sólida Classificação Composta de 83. A linha de força relativa da ação está perto de máximos de 52 semanas, com uma classificação RS de 89. A classificação EPS é razoável, de 59, refletindo perdas em 2023.

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