Futuros do Dow Jones caem com o medo de IA a dominar o mercado, CPI de inflação a caminho; Arista, Applied Materials sobem com os lucros

Futuros do Dow Jones caíram ligeiramente na manhã de sexta-feira, juntamente com os futuros do S&P 500 e Nasdaq, com o relatório de inflação do CPI de janeiro previsto. Applied Materials (AMAT) e Arista Networks (ANET), duas grandes empresas de hardware de IA, subiram durante a noite com os lucros.

O rali do mercado de ações sofreu perdas acentuadas na quinta-feira, com o S&P 500 voltando a ficar abaixo da sua média móvel de 50 dias. A tendência de disrupção pela IA continua a intensificar-se e a ampliar-se. As ações de software continuaram a sua venda semanal, mas nos últimos dias provedores de dados, sites de viagens online, gestão de património e corretores de imóveis comerciais sofreram perdas enormes devido aos temores de IA. Na quinta-feira, empresas de transporte e logística como C.H. Robinson Worldwide (CHRW) tornaram-se as últimas a ceder.

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Analisando Zonas de Lucro para Walmart, Quanta Services e Guardant Health Antes dos Resultados

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A reprodução do vídeo incorporado no artigo revisa a ação do mercado na quinta-feira e analisa as ações de C.H. Robinson, McDonald’s (MCD) e TJX Cos. (TJX).

Futuros do Dow Jones Hoje

Futuros do Dow Jones caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 declinaram 0,3%.

Os investidores receberão o relatório de inflação do CPI de janeiro às 8h30 ET. Espera-se que a taxa de inflação do núcleo do CPI diminua ligeiramente para 2,5% em relação ao ano anterior.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros do Dow e em outros mercados nem sempre se traduz em negociações reais na próxima sessão regular do mercado de ações.

Futuros: Cinco Maneiras de Lidar com Este Mercado Perigoso

Lucros

A Applied Materials reportou lucros fortes e orientação após o fechamento. As ações da AMAT subiram antes da abertura, prontas para abrir acima de uma formação de quatro semanas apertada, com um ponto de compra em 344,60.

As ações da Arista Networks saltaram em uma ação estendida, sinalizando uma movimentação acima de uma entrada inicial, com crescimento robusto e orientação positiva.

Roku (ROKU), Rivian (RIVN), Dutch Bros. (BROS) e a controladora do Instacart, Maplebear (CART), estavam todas em alta de mais de 10% na manhã de sexta-feira, mas os gráficos precisam de muitas melhorias.

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Rali do Mercado de Ações

O rali do mercado de ações caiu após uma pausa nas duas sessões anteriores. O Nasdaq caiu ainda mais abaixo da sua linha de 50 dias, enquanto o S&P 500 quebrou esse nível-chave. O Russell 2000 caiu em direção à sua linha de 50 dias. O Dow Jones caiu, mas apenas até sua linha de 21 dias.

O Dow Jones Industrial Average caiu 1,3% na negociação de quinta-feira. O índice S&P 500 afundou 1,6%. O Nasdaq composto e o pequeno-cap Russell 2000 caíram 2%.

O ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) perdeu 1,3%, após atingir uma alta intradiária.

Transporte foi duramente atingido. A tendência de disrupção pela IA prejudicou empresas de transporte rodoviário, enquanto, separadamente, companhias aéreas também recuaram. Essa combinação elevou as previsões da FedEx (FDX).

Minérios de ouro e, especialmente, de prata venderam-se junto com os metais preciosos subjacentes.

Aeroespacial manteve-se firme, com Curtiss-Wright (CW) e Howmet Aerospace (HWM) subindo com os lucros. A Boeing (BA) tentou recuperar um ponto de compra.

Produtos básicos de consumo e lojas de desconto como McDonald’s e TJX tiveram um desempenho sólido, com a primeira saindo com lucro após os resultados. Mas liderar com posições defensivas não é um bom sinal para o mercado como um todo.

Os preços do petróleo bruto dos EUA caíram 2,8%, para US$ 62,84 por barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu oito pontos base, para 4,1%, atingindo uma mínima de três meses.

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ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caiu 2,7%. O VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) perdeu 2,1%. As ações da Applied Materials são uma grande participação no SMH.

ARK Innovation ETF (ARKK) caiu 3,4% e o ARK Genomics ETF (ARKG) perdeu 3,1%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) despencou 5,7%. U.S. Global Jets ETF (JETS) caiu 1,8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) caiu 1,2%. O Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 1,8% e o Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) recuou 0,2%.

O Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) recuou 1,2%. O Financial Select SPDR ETF (XLF) caiu 2%.

Melhores Ações de Crescimento Para Comprar e Observar

O que Fazer Agora

O S&P 500 está abaixo da sua linha de 50 dias, mas não de forma decisiva. O ETF de peso igual RSP está no topo.

Mas o mercado tem tido, nos últimos meses, uma tendência de subir por alguns dias e depois cair por outros. Com rotação de setores, temporada de resultados e movimentos inesperados de disrupção pela IA, tem sido um ambiente difícil para investir.

Quando o caminho é sinuoso e a visibilidade é baixa, não é hora de acelerar, mas de frear. Os investidores devem ser cautelosos com novas compras e prontos para cortar perdas rapidamente.

Setores e ações que sofreram bastante podem se recuperar em breve, mas uma pausa de um dia por si só não significa muito.

Tenha listas de observação e estratégias de saída atualizadas. Mantenha-se atento e flexível.

Leia o Big Picture todos os dias para acompanhar a direção do mercado, ações líderes e setores.

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