É Tarde Demais Para Considerar a DuPont de Nemours (DD) Após Fortes Ganhos de Ações em Múltiplos Anos?

Simply Wall St

Qua, 11 de fevereiro de 2026 às 15:15 GMT+9 Leitura de 6 min

Neste artigo:

DD

+4,95%

Tome melhores decisões de investimento com as ferramentas visuais fáceis do Simply Wall St que lhe dão uma vantagem competitiva.

Se você está se perguntando se a DuPont de Nemours está atrativamente avaliada hoje, a questão principal é como o preço atual das ações se compara ao valor subjacente do negócio.

A ação fechou recentemente a US$49,43, com retornos de 9,1% em 7 dias, 12,8% em 30 dias, 20,9% no ano até agora, 48,2% em 1 ano, 64,2% em 3 anos e 83,3% em 5 anos, portanto, a ação tem apresentado forte movimento em vários prazos.

O interesse recente na DuPont de Nemours tem sido influenciado pela cobertura contínua da empresa como um grande player em materiais e produtos especiais, juntamente com o foco dos investidores em como ela está posicionada nesse setor. Esses fatores ajudaram a manter a atenção sobre se o preço atual das ações reflete de forma justa o negócio.

Mesmo com esse histórico, a DuPont de Nemours pontua 0 de 6 em nossas verificações de valor, atribuindo-lhe uma pontuação de avaliação de 0. Em seguida, analisaremos como diferentes abordagens de avaliação julgam a ação e, por fim, apresentaremos uma forma de interpretar a avaliação que vai além das métricas habituais.

A DuPont de Nemours pontua apenas 0/6 em nossas verificações de avaliação. Veja quais outros sinais de alerta encontramos na análise completa de avaliação.

Abordagem 1: Análise de Fluxo de Caixa Descontado (FCD) da DuPont de Nemours

Um modelo de Fluxo de Caixa Descontado, ou FCD, estima quanto uma empresa pode valer projetando seus fluxos de caixa futuros e descontando esses valores ao valor presente.

Para a DuPont de Nemours, o modelo utilizado é uma abordagem de Fluxo de Caixa Livre para o Patrimônio com duas fases, baseada em projeções de fluxo de caixa. O fluxo de caixa livre dos últimos doze meses é cerca de US$1,22 bilhões, e as projeções se estendem até pelo menos 2035, com o Simply Wall St extrapolando além das primeiras estimativas de analistas. Por exemplo, a previsão de fluxo de caixa livre para 2029 é de US$1,06 bilhões, com anos posteriores, como 2035, projetados em US$1,32 bilhões antes do desconto.

Trazer todos esses fluxos de caixa futuros ao presente gera um valor intrínseco estimado de US$47,37 por ação. Comparado ao preço recente de US$49,43, o modelo indica que a ação está sendo negociada com um prêmio de cerca de 4,4%, portanto, aproximadamente alinhada com o que o FCD sugere.

Resultado: MAIS OU MENOS JUSTO

A DuPont de Nemours está avaliada de forma justa de acordo com nosso modelo de Fluxo de Caixa Descontado (FCD), mas isso pode mudar a qualquer momento. Acompanhe o valor na sua lista de observação ou carteira e seja alertado sobre o momento de agir.

Fluxo de Caixa Descontado da DD em fev de 2026

Acesse a seção de Avaliação do nosso Relatório da Empresa para mais detalhes sobre como chegamos a esse Valor Justo para a DuPont de Nemours.

Abordagem 2: Preço versus Lucros da DuPont de Nemours

Para um negócio lucrativo, o índice P/L é uma forma útil de ver quanto você está pagando por cada dólar de lucro, tornando-se uma referência comum para avaliações de ações.

Continuação da história  

O que define um P/L “normal” ou “justo” geralmente reflete como o mercado vê as perspectivas de crescimento e risco de uma empresa. Crescimento esperado maior e risco percebido menor costumam suportar um P/L mais alto, enquanto crescimento mais lento ou risco maior apontam para um P/L mais baixo.

Atualmente, a DuPont de Nemours negocia a um P/L de 28,53x. Isso está acima da média do setor de Químicos, que é de 26,55x, e da média dos pares, de 22,90x. A proporção justa da Simply Wall St para a DuPont de Nemours é de 24,80x, que é a sua visão de um P/L adequado considerando fatores como crescimento de lucros, margens de lucro, setor, capitalização de mercado e perfil de risco.

A proporção justa é mais ajustada do que uma comparação simples com pares ou setor, pois ajusta para características específicas da empresa, ao invés de presumir que todas as empresas do grupo merecem uma avaliação similar. Com o P/L atual de 28,53x acima da proporção justa de 24,80x, as ações parecem estar negociando a um nível mais elevado do que esse benchmark ajustado.

Resultado: SUPERVALORADA

NYSE:DD P/L em fev de 2026

Os índices P/L contam uma história, mas e se a verdadeira oportunidade estiver em outro lugar? Comece a investir em legados, não apenas em executivos. Descubra nossas 23 principais empresas lideradas por fundadores.

Melhore Sua Tomada de Decisão: Escolha sua Narrativa sobre a DuPont de Nemours

Anteriormente, mencionamos que há uma maneira ainda melhor de entender a avaliação. Narrativas permitem que você associe uma história clara sobre a DuPont de Nemours aos números que importam para você, vinculando sua visão de receita futura, lucros e margens a uma previsão e, depois, a um Valor Justo. Você pode comparar esse Valor Justo com o preço atual das ações na página da Comunidade do Simply Wall St, onde as Narrativas são atualizadas automaticamente quando novas notícias ou resultados são divulgados. Investidores diferentes podem, por exemplo, construir uma narrativa mais otimista para a DuPont de Nemours que se alinhe a um Valor Justo próximo ao alvo mais alto dos analistas de US$113, ou uma mais cautelosa, próxima ao intervalo de US$44 a US$47. Isso pode ajudar você a entender exatamente como suas expectativas diferem das de outros e o que isso implica para suas próprias decisões de investimento.

Para a DuPont de Nemours, no entanto, facilitaremos bastante com prévias de duas principais Narrativas sobre a DuPont de Nemours:

🐂 Caso Otimista da DuPont de Nemours

Valor justo nesta narrativa otimista: US$55,03 por ação.

No último fechamento de US$49,43, essa narrativa indica que as ações estão cerca de 10,2% abaixo da estimativa de valor justo.

Suposição de crescimento de receita nesta narrativa: queda de 15,92%.

Assume que a DuPont de Nemours pode usar o foco em portfólio em IA, saúde e eletrificação, além de fusões e aquisições e P&D em materiais mais verdes, para suportar resultados de receita e margens mais fortes do que as expectativas anteriores.

Inclui metas de lucros e margens de lucro mais altas até 2028, junto com um P/L futuro que fica acima do P/L atual do setor de Químicos dos EUA, sendo que a avaliação é sensível a essas suposições de crescimento e margem.

Destaca custos relevantes de PFAS e ESG, risco de substituição por materiais de base biológica, mercados finais cíclicos e execução de aquisições como questões-chave que podem desafiar essa visão mais otimista.

🐻 Caso Pessimista da DuPont de Nemours

Valor justo nesta narrativa mais cautelosa: US$49,19 por ação.

No último fechamento de US$49,43, essa narrativa indica que as ações estão cerca de 0,5% acima da estimativa de valor justo.

Suposição de crescimento de receita nesta narrativa: queda de 16,16%.

Assume crescimento moderado de receita e lucros com melhora nas margens, mas vincula a avaliação a um P/L futuro que fica acima do P/L atual do setor de Químicos dos EUA, tornando os resultados sensíveis à manutenção desse múltiplo.

Enfatiza os efeitos de reestruturação de portfólio, separação do Qnity e exposição a Eletrônicos, Saúde e Água, onde crescimento, preços e adições de capacidade precisam compensar fraquezas e menor poder de precificação em outros setores.

Destaca litígios contínuos de PFAS, exposição à China em eletrônicos, risco potencial de concentração por se tornar uma empresa menor e dependência de fusões, aquisições e P&D como principais fatores que podem pressionar fluxos de caixa e margens.

Colocar essas narrativas lado a lado oferece uma visão clara de opiniões informadas sobre a DuPont de Nemours, de uma perspectiva mais otimista a uma mais contida, juntamente com as premissas de cada uma, para que você possa decidir qual conjunto de números se alinha melhor às suas expectativas para o negócio.

Acha que há mais a ser contado sobre a DuPont de Nemours? Acesse nossa Comunidade para ver o que outros estão dizendo!

NYSE:DD Gráfico de Preço das Ações em 1 Ano

_ Este artigo do Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados apenas em dados históricos e previsões de analistas, usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os últimos anúncios sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. O Simply Wall St não possui posições em ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem DD.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente._ Ou envie um e-mail para [email protected]_

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações