Otimizar Lucros com Trailing Stop: Guia Completo para Traders

Trailing stop é uma ferramenta importante para traders que desejam proteger os lucros enquanto deixam espaço para movimentos favoráveis do preço. Nem todos os traders conseguem monitorar as suas posições constantemente, e é aí que a vantagem do trailing stop se destaca. Esta ordem ajusta-se automaticamente aos movimentos do mercado, garantindo que não percam oportunidades de maximizar os lucros.

O que é o Trailing Stop e Como Funciona?

O trailing stop é um tipo de ordem avançada que combina duas funções principais: maximizar lucros e proteger contra perdas. Diferente de um stop loss tradicional, que permanece fixo num determinado nível de preço, o trailing stop acompanha (trailing) a movimentação do preço de mercado para cima, mas permanece inalterado quando o preço desce.

O funcionamento do trailing stop é bastante simples: você define uma distância específica do preço de mercado atual—seja em porcentagem ou valor nominal—e a ordem será acionada automaticamente quando o preço se mover na direção oposta, a uma distância previamente estabelecida. Você também pode configurar um preço de ativação, que determina quando o trailing stop começa a acompanhar a movimentação do preço.

A principal vantagem do trailing stop é que você não precisa monitorar constantemente o gráfico. Ele funciona de forma automática, proporcionando tranquilidade enquanto protege sua posição de perdas súbitas.

Duas Variedades de Trailing Stop: Percentagem vs Valor Fixo

O trailing stop oferece flexibilidade através de duas opções de modo que podem ser ajustadas à sua estratégia.

Trailing Stop Baseado em Percentagem

Neste modo, você define a distância em porcentagem do preço de mercado atual. Por exemplo, comprou um ativo a $100 e configura um trailing stop de 10% abaixo do preço de mercado.

Veja como funciona:

• Cenário 1: O preço cai 10%, para $90 → a ordem de trailing stop é acionada e o ativo é vendido no mercado.
• Cenário 2: O preço sobe para $150, depois desce 7% para $140 → a ordem não é acionada. Por quê? Porque o trailing stop só será acionado em $135 (10% abaixo de $150, o pico atingido).
• Cenário 3: O preço sobe para $200, depois cai 10% para $180 → a ordem é acionada e o ativo é vendido a $180.

Este modo é adequado para traders que desejam uma proteção proporcional a diferentes níveis de preço.

Trailing Stop com Valor Fixo

Aqui, você define uma distância fixa em valor nominal da moeda. Por exemplo, preço de entrada a $100 com trailing stop de $30 abaixo do preço de mercado.

Como funciona:

• Cenário 1: O preço cai $30 de $100 para $70 → a ordem é acionada e o ativo é vendido.
• Cenário 2: O preço sobe para $150, depois desce $20 para $130 → a ordem não é acionada. O nível de gatilho permanece em $120 (máximo de $150 menos $30).
• Cenário 3: O preço sobe para $200, depois cai $30 para $170 → a ordem é ativada e o ativo é vendido.

Este modo é mais indicado para ativos com volatilidade constante ou quando deseja um gerenciamento de risco muito controlado.

Diferenças Principais: Percentagem vs Valor Fixo

Ambas as variantes de trailing stop têm funções distintas dependendo das condições do mercado e das suas preferências. O modo percentual é mais adaptável às mudanças de preço—quanto maior o preço, maior a distância absoluta de proteção. O modo fixo oferece uma proteção constante e fácil de prever, ideal para criptomoedas com ação de preço mais previsível.

A escolha entre as duas depende do tamanho da posição, da volatilidade do ativo e do seu objetivo de lucro.

Pontos Importantes Antes de Usar o Trailing Stop

Margem e Posição Não Congeladas

Sua posição e margem permanece ativa e não será congelada até que a ordem de trailing stop seja realmente acionada. Certifique-se de ter margem ou saldo suficiente para manter a posição aberta. Se a margem for insuficiente, sua posição pode ser liquidada forçadamente antes do trailing stop atuar.

Risco de Não Serem Acionadas

Embora o trailing stop seja uma ferramenta automática, há condições em que a ordem pode não ser acionada:

• Restrições de preço ou posição: condições extremas de mercado ou limitações na plataforma
• Margem insuficiente: se a margem acabar antes do acionamento
• Status de não negociação: manutenção ou problemas técnicos na plataforma
• Erro do sistema: bugs tecnológicos podem ocorrer, embora raramente

Após o acionamento do trailing stop e sua conversão em ordem de mercado, ela pode enfrentar riscos semelhantes às ordens de mercado normais—possibilidade de não ser totalmente preenchida ao nível desejado. Ordens não preenchidas podem ser visualizadas na seção Ordens Abertas.

Estratégia Ótima

Use o trailing stop não apenas para sair de posições, mas também como parte de uma gestão de dinheiro mais ampla. Combine-o com um stop loss fixo para cenários adversos, e compreenda o risco total de cada posição antes de aplicar o trailing stop.

Com um entendimento aprofundado e uso adequado do trailing stop, você pode aumentar a consistência do seu trading e reduzir emoções na hora de decidir o saída.