Uma Análise da Valorização da SkyWest (SKYW) Após Atualização das Orientações de Lucros para 2026 e Resultados de 2025

Simply Wall St

Ter, 10 de fevereiro de 2026 às 16:07 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

SKYW

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A SkyWest (SKYW) voltou a estar em foco após atualizar sua previsão de lucros para 2026 para a faixa média de 11 dólares por ação, juntamente com a divulgação dos resultados completos de 2025 e progresso no seu programa de recompra de ações de vários anos.

Veja nossa análise mais recente da SkyWest.

A orientação de lucros e os resultados completos de 2025 parecem ter coincidido com uma crescente dinâmica, com um retorno de 8,69% no preço das ações em 90 dias e um retorno total aos acionistas de 440,83% em 3 anos, mesmo que o retorno total em 1 ano seja uma queda de 6,84%.

Se o movimento recente da SkyWest fez você olhar além de uma única companhia aérea, pode ser um bom momento para ampliar sua busca e conferir nossas 22 principais empresas lideradas por fundadores.

Com a SkyWest orientando lucros de cerca de 11 dólares por ação para 2026 e negociando a 105,57 dólares, a ação parece barata numa análise simples de P/E. A questão principal é se isso representa uma oportunidade real ou se o mercado já incorporou essas expectativas no preço.

Narrativa Mais Popular: 17,7% Subvalorizada

Com as ações da SkyWest a 105,57 dólares e o valor justo amplamente seguido em cerca de 128,33 dólares, o preço atual está bem abaixo do que o modelo de narrativa sugere, usando uma taxa de desconto de 9,44% para traduzir expectativas futuras em termos de hoje.

A modernização da frota por meio de pedidos significativos de novas aeronaves E175, eficientes em consumo de combustível, sob contratos de longo prazo e flexíveis, deve melhorar a estrutura de custos, aumentar a utilização de ativos e impulsionar as margens líquidas, à medida que aviões mais novos substituem modelos mais antigos e menos eficientes, apoiando novos acordos plurianuais com grandes companhias aéreas.

Leia a narrativa completa. Leia a narrativa completa.

Quer entender o que está embutido nessa diferença de valor justo? A narrativa apoia-se fortemente no crescimento de receita moderado, margens mais firmes e um múltiplo de lucros futuros que assume que os investidores continuarão dispostos a pagar mais por lucros mais estáveis.

Resultado: Valor Justo de 128,33 dólares (SUBVALORIZADA)

Leia a narrativa na íntegra e entenda o que está por trás das previsões.

No entanto, essa história pode mudar rapidamente se a escassez de pilotos se intensificar ou se os principais parceiros de companhias aéreas alterarem acordos-chave de compra de capacidade de formas que afetem receita ou margens.

Descubra os principais riscos para essa narrativa da SkyWest.

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Continuação da história  

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_ Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas apenas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, nem leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises focadas no longo prazo, impulsionadas por dados fundamentais. Note que nossa análise pode não considerar os anúncios mais recentes sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas._

As empresas discutidas neste artigo incluem SKYW.

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