Realizamos uma análise de ações focada no crescimento dos lucros e a MBB (ETR:MBB) passou com facilidade

Simply Wall St

Ter, 10 de fevereiro de 2026 às 15:20 GMT+9 3 min de leitura

Neste artigo:

MBB.DE

+2,78%

Para os iniciantes, pode parecer uma boa ideia (e uma perspectiva empolgante) comprar uma empresa que conta uma boa história aos investidores, mesmo que atualmente não tenha um histórico de receitas e lucros. Mas, como disse Peter Lynch em One Up On Wall Street, “Apostas de longo prazo quase nunca dão certo.” Enquanto uma empresa bem financiada pode sustentar perdas por anos, ela precisará gerar lucro eventualmente, ou então os investidores irão seguir em frente e a empresa murchará.

Portanto, se essa ideia de alto risco e alta recompensa não lhe agradar, talvez você se interesse mais por empresas lucrativas e em crescimento, como a MBB (ETR:MBB). Mesmo que essa empresa esteja avaliada de forma justa pelo mercado, os investidores concordariam que gerar lucros consistentes continuará a fornecer à MBB os meios para agregar valor a longo prazo aos acionistas.

Essa tecnologia pode substituir computadores: descubra as 20 ações que estão trabalhando para tornar a computação quântica uma realidade.

Quão Rápido a MBB Está Crescendo Seus Lucros por Ação?

A MBB passou por um crescimento massivo nos lucros por ação nos últimos três anos. Tanto que essa taxa de crescimento de três anos não seria uma avaliação justa do futuro da empresa. Assim, faz sentido focar em taxas de crescimento mais recentes. De forma impressionante, o EPS da MBB cresceu de €4,89 para €10,01, nos últimos 12 meses. É raro ver um crescimento de 105% ano a ano assim.

Muitas vezes, é útil analisar as margens de lucro antes de juros e impostos (EBIT), bem como o crescimento da receita, para obter uma outra perspectiva sobre a qualidade do crescimento da empresa. A boa notícia é que a MBB está crescendo suas receitas, e as margens EBIT melhoraram em 5,1 pontos percentuais, atingindo 12%, no último ano. Marcar esses dois pontos é um bom sinal de crescimento, na nossa opinião.

No gráfico abaixo, você pode ver como a empresa cresceu em lucros e receitas ao longo do tempo. Clique no gráfico para ver os números exatos.

XTRA:MBB Histórico de Lucros e Receitas 10 de fevereiro de 2026

Confira nossa análise mais recente da MBB

Nos investimentos, assim como na vida, o que importa mais é o futuro do que o passado. Então, por que não conferir essa visualização interativa gratuita das previsões de lucros da MBB?

Os Insiders da MBB Estão Alinhados com Todos os Acionistas?

Deve proporcionar aos investidores uma sensação de segurança possuir ações de uma empresa se os insiders também possuem ações, criando um alinhamento próximo de seus interesses. Os acionistas ficarão satisfeitos pelo fato de que os insiders possuem ações da MBB no valor de uma quantia considerável. Na verdade, a participação deles está avaliada em €15 milhões. Isso é muito dinheiro, e um incentivo não pequeno para trabalhar duro. Embora isso represente apenas cerca de 1,3% da empresa, é dinheiro suficiente para indicar alinhamento entre os líderes do negócio e os acionistas comuns.

Continuação da história  

A MBB Vale a Pena de Olho?

O crescimento do lucro por ação da MBB tem aumentado a uma taxa apreciável. Esse nível de crescimento de EPS faz maravilhas para atrair investimentos, e o grande investimento dos insiders na empresa é apenas a cereja no topo. Às vezes, um crescimento rápido de EPS é um sinal de que o negócio atingiu um ponto de inflexão, então há uma oportunidade potencial aqui. Portanto, a nível superficial, a MBB vale a pena colocar na sua lista de observação; afinal, os acionistas se beneficiam quando o mercado subestima empresas de rápido crescimento. Antes de dar o próximo passo, você deve conhecer o 1 sinal de alerta para a MBB que descobrimos.

Embora optar por ações sem crescimento de lucros e sem compras por insiders possa gerar resultados, para investidores que valorizam esses indicadores-chave, aqui está uma lista cuidadosamente selecionada de empresas na Alemanha com potencial de crescimento promissor e confiança dos insiders.

Observe que as transações de insiders discutidas neste artigo referem-se a transações reportáveis na jurisdição relevante.

Tem comentários sobre este artigo? Preocupado com o conteúdo? Entre em contato conosco diretamente.**_ Ou envie um email para editorial-team (at) simplywallst.com._

Este artigo da Simply Wall St é de caráter geral. Fornecemos comentários baseados em dados históricos e previsões de analistas usando uma metodologia imparcial, e nossos artigos não pretendem ser aconselhamento financeiro. Não constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ação, e não leva em consideração seus objetivos ou sua situação financeira. Nosso objetivo é oferecer análises de longo prazo baseadas em dados fundamentais. Note que nossa análise pode não incluir os últimos anúncios corporativos sensíveis ao preço ou materiais qualitativos. A Simply Wall St não possui posições em nenhuma das ações mencionadas.

Termos e Política de Privacidade

Painel de Privacidade

Mais informações