HODL 与波段之争，其实是仓位之争

Muitos investidores estão indecisos sobre se devem HODL agora ou fazer trading de ondas, mas quem realmente decide o lucro ou prejuízo nunca é a estratégia, mas sim a gestão de posição. No início de um mercado em alta, é adequado manter posições, na fase de consolidação é mais indicado fazer ondas estruturais, e atualmente parece mais uma fase de transição entre ambas.
Se for fazer apenas HODL, é fácil experimentar uma montanha-russa em alta volatilidade; se fizer trading frequente de ondas, corre o risco de perder o movimento principal. Portanto, a melhor solução é “posição central + posição flutuante”. A posição central serve para aproveitar a tendência, enquanto a posição flutuante é usada para vender alto e comprar baixo, reduzindo custos.
Do ponto de vista psicológico, a maioria das perdas não se deve a julgamentos errados, mas ao excesso de posição que leva à perda de controle emocional. Quando o mercado sobe, há ganância e aumento de posições; quando cai, há pânico e stop loss, resultando em operações contrárias. Traders experientes primeiro consideram quanto podem suportar de retração, não quanto podem ganhar.
Na zona de preço atual, se já houver lucros flutuantes consideráveis, é prudente realizar parte dos lucros para garantir ganhos e manter o controle. O mercado sempre oferece oportunidades, mas se o capital sofrer uma grande retração, a mentalidade será resetada.
Eventos macroeconómicos semanais aumentam a volatilidade, reduzir moderadamente o leverage e manter dinheiro em caixa é uma demonstração de respeito pela incerteza.
Uma frase sincera: HODL é fé, trading de ondas é técnica, mas a posição é o destino.
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