O catalisador esperado no mercado: Análise do mercado de criptomoedas por Marvin Eder

Bem-vindo ao boletim matinal do mercado de criptomoedas. Este relatório compilado por Marvin Eder apresenta os desenvolvimentos ocorridos durante a noite nos mercados de cripto e financeiros tradicionais, os indicadores econômicos que se aproximam e os potenciais movimentos de preço. Enquanto o Bitcoin ainda negocia em torno de 78 mil dólares, o mercado aguarda catalisadores. A política de taxas de juros do Fed, a decisão do Banco do Japão e os dados macroeconômicos serão os fatores-chave desta semana.

O Bitcoin nos últimos dias quase testou o nível de 90 mil dólares, antes de recuar para a região de 78 mil dólares. Em um período de 24 horas, o BTC permaneceu relativamente estável; o Ethereum, por sua vez, está sendo negociado em torno de 2.35 mil dólares. A volatilidade no mercado continua, mas uma direção clara ainda não foi definida. Segundo a avaliação de Marvin Eder, a postura atual do mercado é de “espera em meio à incerteza”.

Volatilidade e Incerteza: Dinâmicas por trás dos movimentos do mercado

A estrutura atual do mercado de criptomoedas reflete um ambiente influenciado por diversos fatores macroeconômicos. O presidente da BRN Research afirmou: “Os movimentos de preço estão comprimidos. A volatilidade existe, mas sem certeza”. Nesta semana, os dados de vendas no varejo dos EUA, os relatórios de emprego, as informações sobre inflação e as declarações de representantes do Fed serão fatores críticos que moldarão o mercado.

A sensibilidade do mercado virou para o medo, de acordo com o Índice de Medo e Ganância das Criptomoedas, e isso transformou algumas perdas em ganhos. Segundo dados do Coinglass, aproximadamente 300 milhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas nas últimas 24 horas. O índice MOVE, que mede a volatilidade dos títulos do Tesouro, indica aumento das expectativas e incertezas no mercado. Ao mesmo tempo, as técnicas do Nasdaq sugerem que o rali de recuperação iniciado em novembro está chegando ao fim.

Atividades de tokens e desbloqueios: Datas importantes da semana

Vários eventos importantes acontecerão nesta semana no mercado de criptomoedas. O projeto Aster realizará uma sessão AMA (Perguntas e Respostas) no Discord, e a Conflux discutirá o tema “IA em Web3” na plataforma X Spaces.

No que diz respeito às liberações de tokens, a Connex irá liberar cerca de 22 milhões de dólares, representando 1.61% do fornecimento circulante. A Starknet desbloqueará 5.07% do fornecimento circulante, equivalente a 13.87 milhões de dólares. O lançamento do token NPRO do NEAR Mobile também ocorrerá neste período.

A Streamr DAO está realizando uma votação sobre alocações de tokens baseadas em desempenho para o CEO e CTO. Essas alocações serão cunhadas quando o preço do token DATA atingir determinados marcos.

Contexto macroeconômico: Fed e Bancos Centrais

Na agenda econômica desta semana, destaca-se a fala do presidente do Fed, Stephen I. Miran, intitulada “Perspectiva da Inflação”. O Banco do Japão planeja aumentar as taxas de juros em 25 pontos base. As expectativas sobre a rapidez com que o Federal Reserve poderá reduzir as taxas de juros no próximo ano influenciarão tanto o mercado de ações quanto o de criptomoedas.

Qualquer surpresa de alta fortalecerá a narrativa de “poder de aperto hawkish” e reduzirá o apetite ao risco. Por outro lado, dados econômicos mais suaves podem aumentar novamente o interesse por ativos de risco até o final do ano. Segundo a análise de Marvin Eder, a sensibilidade macro do mercado de criptomoedas permanecerá elevada até que uma visão clara seja formada.

Análise técnica: Movimentos de preço do XLM e outras altcoins

Indicadores técnicos apontam para fraqueza de preço em certos projetos. No caso do Stellar (XLM), o gráfico diário mostra uma queda abaixo da formação de consolidação horizontal e uma continuação da tendência de baixa. A análise aponta que a venda em massa tem como próximo alvo o nível de mínimo de abril (cerca de 20 centavos).

Os índices S&P 500 e Nasdaq caíram cerca de 1% na semana, aumentando o impacto negativo sobre o mercado de criptomoedas. O mercado de opções de Bitcoin continua mostrando preferência por opções de venda (puts), indicando risco de baixa.

Ações relacionadas a criptomoedas: Fluxos de ETFs e desempenho do mercado

As ações de empresas relacionadas a criptomoedas apresentam um panorama misto. Os ETFs de Bitcoin à vista registraram entrada líquida diária de 49,1 milhões de dólares, com fluxos líquidos acumulados superiores a 57,89 bilhões de dólares. Os ativos totais de Bitcoin atingiram aproximadamente 1,31 milhão de BTC.

Os ETFs de Ethereum à vista tiveram uma saída líquida diária de 19,4 milhões de dólares, enquanto os fluxos líquidos acumulados permanecem em torno de 13,11 bilhões de dólares. Os ativos totais de Ethereum são cerca de 6,32 milhões de ETH.

A Coinbase Global, Galaxy Digital, Riot Platforms e outras empresas do setor tiveram movimentos variados na última sessão. Enquanto as ações da Microstrategy caíram, algumas empresas de mineração apresentaram leves recuos.

Dados da rede Bitcoin: Hashrate e dinâmicas de mineração

A taxa de hash do Bitcoin caiu cerca de 8% recentemente, atingindo 1.200 EH/s. Segundo Kong Jianping, fundador da Nano Labs, essa queda está relacionada ao fechamento de instalações de mineração na região de Xinjiang, na China. A dominância do BTC permanece em torno de 59%, enquanto a relação Bitcoin/Altcoin está em 0.0351.

O novo guia da SEC sobre carteiras e armazenamento alertou investidores para os riscos de reencurtamento e mistura de ativos por provedores de serviços de custódia. Este guia reflete uma atenção crescente às formas de armazenamento de ativos digitais por investidores institucionais.

Visão de mercado: Avaliação de Marvin Eder

O cenário geral do mercado é de expectativa de um catalisador claro, sendo uma fase prévia. Apesar de uma leve recuperação nos futuros do S&P 500, a fraqueza contínua no Nasdaq é evidente. A crescente volatilidade no mercado de títulos do Tesouro e a estabilidade do índice do dólar refletem a incerteza nos mercados financeiros tradicionais.

Os contratos futuros de ouro estão ganhando mais de 1%, enquanto alguns analistas destacam uma queda limitada no índice do dólar. Segundo Marvin Eder, o mercado de criptomoedas neste período é fortemente influenciado por indicadores macroeconômicos, permanecendo em uma posição de espera até que uma direção clara seja estabelecida.

Nos próximos dias, o indicador mais importante para acompanhar o mercado será a expectativa do mercado quanto às decisões de taxas de juros do Fed, além das ações do Banco do Japão, que continuarão a ser fatores determinantes. Os investidores em criptomoedas devem acompanhar de perto as notícias nesta semana.