Parece que aqui abrangem-se duas abordagens: uma é a direção de cobertura de risco entre ativos, e a outra é uma lógica de operação semelhante à de operações de contração. A ideia de cobertura é mais fácil de entender, mas esse tipo de operação de contração realmente não é algo que todos possam reagir imediatamente. Essas duas formas têm aplicações diferentes dependendo do ambiente de mercado — a cobertura é adequada para gestão de risco em períodos de alta volatilidade, enquanto a contração aparece mais em cenários que requerem liquidez. Compreender a combinação de ambas permite uma compreensão mais abrangente das dimensões de gestão de risco nas negociações.