O Bitcoin está prestes a escolher direção, como responder de forma flexível｜Análise especial convidada

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O analista de mercado especialmente convidado Conaldo, mestre em estatísticas financeiras pela Universidade de Columbia, tem-se focado na negociação quantitativa de ações dos EUA desde a universidade, e expandiu-se gradualmente para ativos digitais como o Bitcoin, construindo um modelo sistemático de negociação quantitativa e um sistema de controlo de risco em combate real. Tem uma visão aprofundada dos dados sobre as flutuações do mercado e está determinado a continuar a cultivar no campo do trading profissional e a procurar retornos estáveis. Irá aprofundar a tecnologia do BTC, macro, capital e outras mudanças todas as semanas, rever e demonstrar estratégias práticas, e apresentar recordações recentes de destaque para referência.

Resumo Principal Semanal de Negociação:

Verificação da eficácia da execução da estratégia (curto prazo): A negociação da semana passada seguiu rigorosamente a execução da estratégia estabelecida, completou com sucesso a segunda operação e alcançou um retorno acumulado de 3,62%.

Verificação da visão central (de curto prazo): A visão central de que “o mercado mostrará uma ampla gama de flutuações” apresentada na semana passada foi perfeitamente confirmada pela tendência do mercado. O intervalo definido de observação do núcleo de $89.500~91.000 e a área de suporte inferior de $86.500~$87.500 foram repetidamente testados pelo mercado. Crucialmente, o preço atingiu um máximo de 90.598 dólares na semana passada, o que está apenas a 402 dólares da borda superior da área central (91.000 dólares) que entregámos; O mínimo de retração a meio da semana (86.400 dólares) está apenas a 100 dólares da borda inferior da área de suporte (86.500 dólares), e a precisão da previsão pontual é totalmente confirmada pelo mercado.

Do ponto de vista macrotécnico, a correção do Bitcoin já dura 82 dias desde que atingiu um máximo histórico de $126.200 a 6 de outubro, com uma queda máxima de cerca de 36% durante este período, e a tendência de baixa de médio prazo foi confirmada. No entanto, pela observação de vários indicadores técnicos, entrou numa zona baixa, e o tempo e o espaço de ajuste estão a aproximar-se gradualmente das condições comuns de sobrevenda da história. Desde 22 de novembro, o preço tem continuado a flutuar e a consolidar-se numa faixa baixa, indicando que as forças de longo e curto estão relativamente equilibradas, e que o ímpeto da ruptura direcional está a acumular-se. Embora o mercado atual esteja gradualmente a “gritar-se para cima”, acreditamos que ainda existe uma possibilidade chave para a tendência de seguimento excluir a interferência das notícias de última hora: se o mercado for dominado pelos fundos principais, uma estratégia melhor para os ursos pode ser romper para baixo primeiro, ultrapassar o nível psicológico-chave de 80.000 dólares e usar o pânico para limpar as fichas longas restantes e completar o último fundo. Depois disso, os fundos podem tirar partido da tendência para alcançar o “flip more”, puxar rapidamente o preço da moeda para fora da zona de custo e depois iniciar uma ronda de mercado de reparação técnica forte. Deve sublinhar-se que a tendência acima é apenas uma dedução baseada na lógica do comportamento do mercado, e não um caminho inevitável. Não importa como o mercado evolua, deve ser lembrado: “O mercado está sempre certo.” "A observação e a flexibilidade continuam a ser fundamentais nesta fase antes de escolher uma direção.

1. Revisão dos resultados das negociações da semana passada:(12.22~12.28)

2. Revisão de negociação de curto prazo (sem alavancagem):

• Primeira transação(Lucro 2,27%): De acordo com o modelo “rebote para a área de pressão central bloqueada a descoberto”. Quando o preço atinge a área dos $89.500~$91.000, o modelo de negociação de spread sobreposto envia simultaneamente um sinal de topo, que pode abrir uma posição curta de 30% e eventualmente obter lucros quando o preço cai novamente para perto da área de suporte.

• Segunda transação(Lucro 1,35%): A lógica desta transação é a mesma que acima. Quando o preço da moeda atinge a área dos $89.500~91.000 e encontra resistência, os sinais de ressonância enviados pelos dois modelos são sobrepostos para concluir com sucesso a transação.

2. Revisão da previsão de tendências e da estratégia operacional da semana passada:

Na análise prospectiva da semana passada, foi claramente salientado que se espera que o mercado apresente principalmente uma vasta gama de padrões de choque. O alcance de observação central é de 89.500~91.000 dólares americanos, e o resultado da competição nesta área determinará a direção a curto prazo. Segue-se uma revisão e análise da estratégia.

(1) Revisão da previsão de tendências de mercado:

• Nível de pressão no núcleo: a primeira pressão situa-se na área de $89.500~91.000; A segunda pressão situa-se na zona dos $93.000~$94.500.

• Nível de suporte principal: O primeiro suporte situa-se na área de $86.500~87.500; O segundo suporte situa-se na zona dos $83.500~$84.500.

(2) Revisão da estratégia operacional:

• Estratégia de médio prazo: Manter cerca de 65% da posição de médio prazo (curto prazo).

• Estratégia de curto prazo: Na semana passada, formulámos inicialmente dois conjuntos de planos operacionais de curto prazo para a A/B. Com base na tendência real do mercado, finalmente adotámos o Plan B como estratégia central e implementámo-lo.

(Opção B: Verificação por recuo, a área central de $89.500~91.000 caiu efetivamente)

• Abrir uma posição: Quando há um sinal de resistência durante o processo de validação da bomba inversa, pode abrir uma posição curta de 30%.

• Controlo de Risco: O stop loss é definido acima de $92.000.

• Fechar posições: Quando o preço da moeda cai para a zona dos $83.500~84.500 e houver resistência, considere liquidar algumas ou todas as posições para obter lucros.

2. Análise técnica: Julgamento de tendência a médio prazo do Bitcoin

Com base na operação de mercado da semana passada, o autor irá utilizar de forma abrangente um modelo de análise multidimensional para realizar uma análise aprofundada da estrutura interna e da evolução das tendências do Bitcoin.

Gráfico semanal de velas do Bitcoin:(Modelo dinâmico de energia + modelo de quantificação de emoções)

Figura 2

1. Como por exemplo(Figura 2)Como mostrado, analisado a partir do gráfico semanal:

• Modelo de energia cinética: Após a correção da semana passada, as duas linhas indicadoras de energia cinética continuam abaixo do eixo zero, e a coluna de energia vetorial negativa está a encurtar-se gradualmente, indicando que, embora a linha semanal tenha entrado no mercado de baixa, o momentum baixista ainda não foi totalmente libertado.

O modelo dinâmico de energia prevê que o índice de queda do preço da moeda: elevado

• Modelo de quantificação de sentimento: valor azul da linha de sentimento 49,74, intensidade zero; O valor amarelo da linha de sentimento é 19,99 (próximo do limiar mais baixo), a força é zero e o valor máximo é 0.

O modelo quantitativo de sentimento prevê: pressão dos preços da moeda e índice de suporte: neutro

• Modelo de monitorização digital: Já passaram 6 semanas desde que o preço da moeda caiu abaixo da linha divisória long-short (linha amarelo-azul). O sinal digital de curto prazo (acima de 9) ainda não apareceu.

Os dados acima indicam que o Bitcoin estabeleceu uma tendência de baixa semanalmente, e devemos estar atentos à subsequente libertação de forças de baixa.

Gráfico diário de velas do Bitcoin:

Figura 3

2. Como por exemplo(Figura 3)Como mostrado, analisado a partir do gráfico diário:

• Modelo de energia cinética: Na tendência da semana passada, as duas linhas de energia cinética estavam quase coladas, subindo lentamente abaixo do eixo zero e aproximando-se gradualmente do eixo zero. Afetado pelo feriado, o volume diário de negociação continuou a diminuir, e a coluna de energia do vetor positivo não mudou significativamente.

O modelo de energia cinética prevê que o momento de compra é fraco, e a coluna de energia contrai-se para uma forma de “ponto estrela”, indicando que as forças de longo e curto prazo estão temporariamente equilibradas.

• Modelo de Quantificação do Sentimento: Após o fecho do domingo passado, o valor da linha de sentimento azul era 16 (próximo do limiar mais baixo), e a força era zero; A linha amarela do humor tem um valor de 40 e uma força de zero.

Modelo Quantitativo de Sentimento Prevê: Índice de Pressão e Suporte: Neutro

Os dados acima sugerem: o nível diário está num mercado a curto prazo, e o mercado de curto prazo está prestes a escolher uma direção.

3. Previsão do mercado de Bitcoin para esta semana:(12.29~01.04)

4. Espera-se que o mercado seja provavelmente dominado por um fundo de choque esta semana, com um intervalo de observação central de 86.000~86.500 dólares.

• Se cair abaixo da marca, o preço poderá continuar a descer, o que testará a área de suporte de $83.500~84.500 abaixo.

• Se se mantiver firme: o mercado pode continuar a oscilar na ordem dos $86.500~91.000.

2. Nível de pressão central:

• Zona de Pressão 1: Zona de $89.500~$91.000

• Segunda zona de pressão: $93.000~$94.500 zona

• Zona de pressão significativa: perto de $97.000

3. Nível de suporte central:

• Primeiro nível de suporte: área de $86.000~$86.500

• Segundo nível de suporte: área de $83.500~$84.500

• Nível de Apoio Importante: Perto de $80.000.

4. Estratégia operacional de Bitcoin esta semana(Excluir o impacto de quebrar mensagens)：(12.29~01.04)

5. Estratégia de médio prazo: Manter cerca de 65% da posição de médio prazo (curto prazo).

6. Estratégia de curto prazo: Utilizar a posição de 30%, definir um ponto de stop loss e procurar oportunidades para criar “spreads” de acordo com os níveis de suporte e pressão.(Use 30 minutos como ciclo de funcionamento)。

7. Focar-se em observar a competição entre os lados longos e curtos na área de $86.000~86.500. Em resposta à evolução do mercado, formulámos dois conjuntos de planos operacionais A/B de curto prazo:

• Opção A: Se a área de $86.000~86.500 estiver firmemente assegurada:

• Abrir uma posição: Quando o preço recuar para a zona dos $89.500~91.000 e há um sinal de resistência, podes abrir uma posição curta de 30%.

• Controlo de risco: stop loss curto acima de $92.500.

• Fechar posições: Quando o preço da moeda cai para a zona de $86.000~86.500 e há um sinal de estabilização, todas as ordens curtas são encerradas e a tomada de lucros.

• Opção B: Se ficar abaixo da área de $86.000~$86.500:

• Abrir uma posição: Se o preço cair abaixo do preço da moeda, pode abrir uma posição curta de 30%.

• Controlo de Risco: Stop loss acima de $88.000.

• Liquidação: Quando o preço da moeda cai para a zona dos $83.500~$84.500 e apresenta um sinal de estabilização, pode liquidar gradualmente a sua posição e obter lucros.

5. Lembrete especial:

6. Ao abrir uma posição: Defina imediatamente o nível inicial de stop loss.

7. Quando o lucro atingir 1%: Transferir o stop loss para o preço de custo inicial (ponto de equilíbrio) para garantir a segurança do principal.

8. Quando o lucro atingir 2%: Mover o stop loss para a posição de 1% de lucro.

9. Acompanhamento contínuo: Depois disso, para cada 1% de lucro no preço da moeda, o nível de stop loss move-se 1% de forma síncrona, protegendo dinamicamente e fixando os lucros existentes.

(Nota: O limiar acima de 1% do gatilho do lucro pode ser ajustado de forma flexível pelos investidores de acordo com o seu próprio apetite pelo risco e a volatilidade do alvo subjacente.) ）

6. Pré-visualização dos principais eventos desta semana:(12.29~01.04)

7. A ata da reunião do Fed emite um sinal de “divergência real”

Às 03:00 de quarta-feira, o Fed irá divulgar a ata da sua mais recente reunião de política monetária. Comparando com a própria decisão sobre as taxas de juro, as atas são mais críticas quanto ao grau de discordância entre os membros internos sobre “o momento, magnitude e sustentabilidade dos cortes nas taxas de juro”.

Se as atas mostrarem que a confiança dos responsáveis na diminuição da inflação aumentou e discutirem um caminho de flexibilização mais cedo ou mais rápido, isso fortalecerá as expectativas do mercado de uma “tendência descendente nas taxas de juro reais” e representará um ponto positivo a médio prazo para o Bitcoin; Por outro lado, se as atas destacarem preocupações sobre inflação repetida ou um afrouxamento demasiado rápido das condições financeiras, poderá aumentar o dólar americano e os rendimentos do Tesouro dos EUA em fases, suprimindo o BTC.

Para o Bitcoin, isto não é um sinal direcional de curto prazo, mas um nó importante que afeta a âncora de preços de capital a médio prazo.

2. Número inicial de subsídios de desemprego: um termómetro das expectativas de liquidez

Na quarta-feira, às 21h30, os EUA irão divulgar os primeiros pedidos de subsídio de desemprego para a semana que termina a 27 de dezembro.

Atualmente, o mercado está mais preocupado com “se o mercado de trabalho arrefeceu estruturalmente” do que com uma única flutuação de dados.

Se o pedido inicial continuar acima do nível de tendência, verificará ainda mais a lógica do arrefecimento económico, fortalecerá as expectativas do mercado quanto à continuidade das políticas de flexibilização e ajudará a reparar a avaliação de ativos não rentáveis, como o Bitcoin. Se os dados voltarem a cair, podem reforçar o juízo de que a economia ainda é resiliente, o que não favorece a expansão do apetite pelo risco do BTC a curto prazo.

O impacto deste indicador no Bitcoin reflete-se principalmente nas expectativas das taxas de juro do que nos próprios fundamentos.

3. O valor final do PMI da indústria verifica a direção da economia real

Às 22:45 de sexta-feira, foi divulgado o PMI Global de Produção dos EUA para dezembro.

O PMI, como indicador avançado, ajudará o mercado a avaliar se a “aterragem suave” ainda está no caminho certo.

Se o valor final confirmar que a indústria transformadora estabilizou ou até melhorou, espera-se que o sentimento global dos ativos de risco se mantenha, e a supressão sistemática do BTC é limitada. Se o PMI for novamente revisto em baixo, pode desencadear uma revalorização da recessão económica, que é pessimista para ativos de risco a curto prazo, mas pode reforçar as expectativas de afrouxamento monetário a médio e longo prazo.

Os mercados financeiros estão em constante mudança, e todas as análises de mercado e estratégias de negociação precisam de ser ajustadas dinamicamente. Todas as opiniões, modelos de análise e estratégias operacionais envolvidos neste artigo derivam de análises técnicas pessoais e destinam-se apenas a fins de registo de negociação pessoal, não constituindo qualquer aconselhamento de investimento ou base operacional. O mercado é arriscado, o investimento tem de ser cauteloso, DYOR.