Muitas pessoas perguntam: com o mesmo sistema de negociação, por que os outros lucram e eu sempre perco? A chave não está na técnica, mas em como você lida com perdas não realizadas e lucros não realizados.

Essa questão é mais do que comum: na perda, você insiste até o fim; na ganância, quer sair rapidamente. Aguentar uma retração de 25% e persistir, mas sair em um ganho de 5% em um segundo. Parece familiar, não é?

Do ponto de vista matemático, isso é usar um risco de queda enorme para tentar obter um retorno mínimo, e estruturalmente está condenado ao fracasso. Mas por que você ainda faz isso? A raiz está na natureza humana — na psicologia, isso é chamado de «aversão à perda». Quando há perdas não realizadas, enquanto não fechar a posição, a mente ainda consegue enganar a si mesma, imaginando uma reversão possível. Suportar o sofrimento psicológico é mais difícil do que suportar uma perda certa, por isso você prefere arriscar uma última vez. Quando o saldo fica verde, começa a temer que o lucro conquistado escape, com medo de perder aquela «felicidade certa», e acaba abandonando a oportunidade de capturar ganhos excedentes.

Comparando com traders verdadeiramente disciplinados: a taxa de sucesso pode ser apenas 46,51%, mas por que eles conseguem resultados excelentes? O segredo são duas palavras — disciplina. Quando a situação está errada, execute o stop-loss imediatamente, nunca deixe a posição se deteriorar na sua mão; quando está certa, enquanto a tendência e o momentum ainda estiverem, segure firme. Com a alta volatilidade do Bitcoin, quem consegue aproveitar ao máximo esses movimentos é quem fica no topo.

Muitas pessoas acham que participam de todo o sistema, mas na verdade só participam da «parte do stop-loss», cortando brutalmente a «parte de explosão» do sistema. No final, o que isso resulta? Uma aposta de alto risco e baixo retorno, pura especulação.

A lógica verdadeira do trading é trocar 1 ponto de risco por 3 ou até 10 pontos de retorno. Isso exige que você seja decisivo ao cortar perdas e paciente ao aproveitar lucros. Parece simples, mas é a coisa mais difícil de executar.