Trailing Stop O que é? Guia detalhado de 6 estratégias de negociação práticas

Problemas Comuns de Todo Trader

Durante a sua atividade no mercado, os traders frequentemente enfrentam duas situações de tensão: quando é o momento adequado para realizar lucros e quando é necessário cortar perdas. Pode já ter obtido lucros consideráveis, mas começa a temer que o preço possa inverter-se. Por outro lado, quando a operação está a perder, hesita sem saber se deve fechar a posição ou continuar à espera de uma recuperação. As emoções nestes momentos podem facilmente influenciar a decisão, enfraquecendo a disciplina do trader.

Felizmente, as plataformas de trading modernas como a Mitrade desenvolveram ferramentas úteis para minimizar o impacto das emoções. Uma dessas ferramentas é a ordem Trailing Stop - uma solução inteligente que ajuda a automatizar o gerenciamento de lucros e perdas.

O Que é o Trailing Stop e Por Que é Importante?

Trailing Stop é um tipo de ordem de stop especial que permite definir um nível de lucro ou de corte de perdas dinâmico, que acompanha automaticamente o preço de mercado. Em vez de usar um preço fixo como a ordem Stop Loss tradicional, o Trailing Stop “segue” o preço de mercado, ativando-se apenas quando o preço inverte-se e ultrapassa a distância que você estabeleceu (calculada em pips ou porcentagem).

A principal diferença é que: se o preço continuar a subir (com uma posição Long) ou a descer (com uma posição Short), o nível do Trailing Stop também aumentará ou diminuirá automaticamente. Isto permite proteger os lucros já obtidos enquanto mantém a porta aberta para um potencial de lucro maior.

Por exemplo: se definir um Trailing Stop de 10% para uma posição Long, a ordem será ativada apenas quando o preço cair 10% em relação ao máximo atingido após a entrada. Mas, enquanto o preço continuar a fazer novos picos, o seu stop móvel irá sempre subir.

Como Funciona o Trailing Stop em Situações Reais

Caso 1: Trailing Stop de 10 Pips no Par USDJPY

Suponha que vê potencial de subida no USDJPY a 107.852 e decide entrar Long. Ao mesmo tempo, define um Trailing Stop de 10 pips, ou seja, se o preço cair para 107.842, a ordem será executada.

No dia seguinte, o preço sobe 50 pips até 107.902. O seu Trailing Stop ajusta-se automaticamente para 107.892 para proteger o lucro recém-obtido.

No terceiro dia, o preço desce para 107.900. O Trailing Stop mantém-se em 107.892, pois ainda não atingiu um novo pico.

Finalmente, quando o preço atinge um novo máximo de 107.922, o Trailing Stop sobe para 107.912. Quando o mercado cai e atinge 107.912, a ordem é executada e realiza um lucro de 60 pips - um resultado bastante bom em relação ao inicialmente previsto.

Caso 2: Trailing Stop de 10% em uma Posição SHORT

Um trader prevê que o USDJPY vai cair, entrando Short a 126.332 com um Trailing Stop de 10%. No entanto, o mercado reverte e o preço sobe até 139.219 - ultrapassando 10% em relação ao ponto de entrada. A ordem Trailing Stop é ativada exatamente no nível de corte de perdas de 10%.

Neste caso, o Trailing Stop funciona exatamente como uma ordem Stop Loss comum - ambos cortam perdas em 10%.

Nível Eficaz de Trailing Stop: Nem Muito Apertado, Nem Muito Largado

O maior desafio ao usar o Trailing Stop é determinar o nível adequado. Se for muito apertado, a ordem pode ser ativada por oscilações normais do mercado, levando a sair cedo da operação e perder lucros. Se for muito largo, corre-se o risco de perdas elevadas ou de deixar escapar grande parte do potencial de lucro.

Não existe uma fórmula “mágica” que funcione para todos os mercados. Cada par de moedas, índice ou cripto tem uma volatilidade diferente. É necessário analisar os padrões de variação, combinando com o comportamento psicológico do mercado para construir uma estratégia própria.

Guia rápido:

• Mercado com forte volatilidade → Trailing Stop mais largo
• Mercado com baixa volatilidade → Trailing Stop mais próximo do preço de mercado

6 Estratégias para Usar Trailing Stop de Forma Eficaz

Estratégia 1: Com Base no Risco Pessoal (R-Multiple)

A forma mais simples é determinar o nível de perda que está disposto a aceitar (chamado de R), e depois configurar o Trailing Stop em 1R, 2R ou nR, dependendo da característica do mercado.

Por exemplo: se aceita uma perda máxima de 50 USD por operação (= 1R), pode configurar o Trailing Stop em 2R (100 USD) se o mercado for altamente volátil, ou 1R se for mais tranquilo.

Estratégia 2: Uso do Parabolic SAR

O Parabolic SAR é um indicador técnico que ajuda a identificar quando o momentum está a esgotar-se. Quando a vela se aproxima do ponto SAR, é um sinal de que o preço pode inverter. Pode configurar o Trailing Stop no nível do SAR mais próximo para garantir lucros antes de o mercado inverter.

Estratégia 3: Com Base nos Máximos/Mínimos das Velas Anteriores

Em vez de apenas usar pips ou porcentagem, utilize as velas anteriores como referência. Por exemplo, se a posição for Short, coloque o Trailing Stop no pico mais alto das últimas 3 velas. Se for Long, coloque no fundo mais baixo das últimas 3 velas. O número de velas pode ajustar-se conforme o seu estilo de trading (curto ou longo prazo).

Estratégia 4: Com Base em Suportes e Resistências

Este método é simples, mas eficaz. Identifique os níveis de suporte e resistência no gráfico, e coloque o Trailing Stop nesses níveis. Se não tiver certeza, baseie-se nos suportes/resistências mais fortes recentes.

Estratégia 5: Combinando ATR

Esta estratégia é semelhante ao uso de velas, mas o Trailing Stop é calculado pelo pico/fundo da vela atual mais uma fração do indicador Average True Range (ATR).

Por exemplo: se o ATR atual for 60 pips, somando 50% do valor, dá 30 pips. Assim, o Trailing Stop será o pico da vela anterior + 30 pips.

Estratégia 6: Trailing Stop com Média Móvel

Método simples e eficaz: configurar o Trailing Stop na própria média móvel. As mais comuns são a SMA20 ou EMA20, mas pode ajustar o período de acordo com a sua estratégia (curto ou longo prazo).

Vantagens e Limitações do Trailing Stop

Vantagens:

Lucro ilimitado: Não é possível prever até onde o preço pode subir, por isso o Trailing Stop permite continuar a lucrar enquanto a tendência for favorável. É melhor do que uma ordem limite (limit order) com preço fixo, pois evita sair cedo demais e perder lucros.

Economia de tempo e automação: Não precisa acompanhar constantemente a tabela de preços para alterar a ordem. O Trailing Stop ajusta-se automaticamente, permitindo focar em outras operações ou atividades.

Limitações:

Risco de não execução: Se o preço variar rapidamente, especialmente em ativos com baixa liquidez, pode não conseguir executar a ordem exatamente no nível do Trailing Stop definido.

Difícil de aplicar em mercados altamente voláteis: Se o Trailing Stop for muito próximo, pode ser cortado por oscilações normais. Se for muito largo, aumenta o risco de perdas ou de perder lucros.

Perda de análise ativa: Depender demasiado da automação pode fazer perder oportunidades de pensar profundamente sobre o momento ideal de comprar/vender.

Como Configurar o Trailing Stop na Mitrade

Ao preparar uma operação na Mitrade, verá a opção de Trailing Stop na janela de configuração da ordem. Basta marcar a caixa de Trailing Stop, inserir o número de pips desejados, e a ordem acompanhará automaticamente o preço.

Tem duas formas de configurar:

1. Na abertura da operação: configure já ao clicar em “comprar” ou “vender”, automatizando completamente.
2. Após abrir a operação: ajuste o nível do Trailing Stop posteriormente, conforme preferir.

Por exemplo: defina um Trailing Stop de 20 pips. Quando o lucro atingir 20 pips, o nível de stop será ajustado ao preço de entrada. Quando atingir 40 pips, o stop sobe mais 20 pips. Assim, garante pelo menos 20 pips de lucro.

Perguntas Frequentes

Quando devo usar o Trailing Stop?

Use quando desejar proteger o lucro atual, permitindo que o ganho continue a aumentar enquanto a tendência for favorável. Evite usar em mercados sideways (de lateralidade), pois pode ativar a ordem desnecessariamente.

O Trailing Stop é seguro?

É bastante seguro em mercados com tendência forte. A ordem ajuda a proteger o resultado e a cortar perdas oportunamente quando o preço inverter. Contudo, em mercados laterais ou com alta volatilidade, pode gerar riscos elevados.

Conclusão

O Trailing Stop é uma ferramenta poderosa para otimizar lucros e perdas, além de reduzir a influência das emoções nas decisões de trading. Se estiver ocupado ou sem tempo para acompanhar continuamente o preço, o Trailing Stop é uma solução ideal - economiza tempo e garante lucros máximos.

Não existe uma “fórmula secreta” para o nível ideal de Trailing Stop - tudo depende do seu estilo de trading (curto ou longo prazo) e da volatilidade de cada mercado. Faça testes em conta demo antes de aplicar na conta real, e lembre-se sempre que a gestão de risco é o fator chave para o sucesso no trading.