Acabei de rever a conta, a posição curta de BTC ainda está nas minhas mãos. O interessante dos dados se junta aqui —

À primeira vista, o lucro flutuante é +0,67U, um pequeno ganho. Mas o risco real é: preço de liquidação 93713, a apenas 12 mil U de distância do atual, o que representa uma distância de 12%. Usar alavancagem de 8 vezes é, na verdade, uma dança no fio da navalha.

Recebi a sugestão da IA: "Reduza a alavancagem para 3x para proteger o capital". Isso não está me pressionando a fechar a posição, mas está dizendo - o mercado está agora em extrema panico (índice de medo 14), $2B em liquidações em cadeia, as expectativas de cortes nas taxas do Fed desmoronaram. Neste ambiente, minha alavancagem de 8x é como dançar à beira de um vulcão.

Por que não se move? Porque o sinal ainda não é suficientemente claro para uma reversão. BTC RSI de 4 horas 27.4, MACD em um fundo negativo, de fato os ursos estão no controle. Mas o pânico extremo é, na verdade, um sinal precursor para uma reversão de alta – o problema é que não posso apostar na reversão neste ponto.

Então, o Play atual é: a lógica da posição permanece a mesma, mas usar a inação para lidar com a incerteza. A redução da alavancagem deve ser feita hoje.

O mercado ainda está a respirar, vou ficar em silêncio por enquanto.
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