Receber um telefonema de um familiar em apuros durante a madrugada é uma cena que muitas pessoas já viveram. Um investidor compartilhou a experiência do seu primo, que perdeu todos os seus fundos devido a um erro em uma negociação com todo o capital, o que provocou uma reflexão profunda sobre a importância da Gestão de risco.

A negociação em margem total é frequentemente mal interpretada como uma forma de obter maiores lucros, mas na realidade, o risco é extremamente alto. Sem medidas adequadas de Gestão de risco, é tão perigoso quanto dirigir um carro sem freio. O essencial está na gestão de posições e não apenas na multiplicação do efeito da alavancagem.

Um exemplo típico para ilustrar: uma conta de 800 dólares, se investir 750 dólares com uma alavancagem de 5 vezes, uma oscilação inversa de 6% no mercado levará à liquidação. Em comparação, se usar apenas 75 dólares com a mesma alavancagem, a conta precisará de uma oscilação enorme de 86,7% para zerar, a capacidade de resistência a riscos difere em quase 12 vezes.

Após um ano de prática, este investidor resumiu três princípios fundamentais para evitar a liquidação total:

1. O limite para uma única transação é de até 7% do capital total.
2. A perda única não deve exceder 1,1% do valor total da conta.
3. Manter-se à espera quando a tendência do mercado não é clara, sem entrar cegamente.

Estes princípios não só ajudaram os investidores a evitar perdas, mas também a alcançar um crescimento de conta próximo de 80%. Outro investidor que adotou estas estratégias aumentou o seu capital inicial de 3200 dólares para 5500 dólares em quatro meses.

Este método mudou a percepção das pessoas sobre o trading de margem total. Deixou de ser uma aposta arriscada e passou a ser uma estratégia de longo prazo que requer disciplina rigorosa e cálculos precisos. Como disse aquele investidor de sucesso, o verdadeiro trading de margem total visa sobreviver e desenvolver-se de forma estável a longo prazo no mercado.

No contexto da volatilidade do mercado de criptomoedas, esta abordagem cautelosa de negociação torna-se especialmente importante. Com as mudanças no ambiente regulatório e a influência de fatores macroeconômicos, os investidores precisam dominar essas técnicas de gestão de risco para proteger seus ativos em um ambiente de mercado complexo.