O Guia do Trader para Padrões de Gráficos: As Minhas Cicatrizes de Batalha Pessoais

Tenho olhado para gráficos por mais tempo do que gostaria de admitir, e se há uma coisa que aprendi - esses padrões "perfeitos" raramente se concretizam como exemplos do livro. No entanto, compreendê-los continua a ser crucial se você quiser ter alguma chance neste mercado implacável. Aqui estão 10 padrões de gráfico que podem salvar o seu portfólio - ou não. A sua experiência pode variar.

1. Cabeça e Ombros

Este padrão sobreutilizado supostamente sinaliza uma reversão de alta para baixa. Um grande pico flanqueado por dois menores que caem até ao mesmo suporte de "pescoço". Uma vez que esse terceiro pico cai, os traders esperam uma quebra de baixa. O problema é que, na maioria das vezes, quando a maioria dos traders de retalho percebe esta formação, o dinheiro inteligente já se posicionou contra eles.

2. Duplo Topo

Outro suposto padrão de reversão. O ativo atinge o pico, recua para o suporte, sobe novamente para uma resistência semelhante e, finalmente, capitula em uma tendência de baixa. Eu assisti a inúmeros traders serem esmagados tentando vender a descoberto no segundo pico, apenas para ver os criadores de mercado empurrarem o preço para cima para liquidá-los.

3. Fundo Duplo

O primo de reversão altista em relação aos topos duplos. O preço cai abaixo do suporte duas vezes com um rali entre elas, e depois finalmente rompe para cima. Estes parecem lindos em retrospectiva, mas são frustrantes para operar em tempo real. Metade das vezes, o que parece um fundo duplo acaba por se tornar um fundo triplo ou pior.

4. Fundo Arredondado

Pode sinalizar tanto continuação quanto reversão, tornando-o maravilhosamente ambíguo. Durante tendências de alta, os preços caem antes de subir novamente (continuação). Durante tendências de baixa, uma base arredondada se forma antes de reverter para cima. O problema? Isso leva uma eternidade para ser concluído, e a maioria dos traders não tem paciência para esperar pela confirmação.

5. Copo e Asa

Um padrão de continuação otimista que se assemelha a uma chávena de chá com uma pequena alça de retrocesso. As plataformas de negociação tradicionais adoram destacar estes, que é precisamente a razão pela qual frequentemente falham de forma espetacular. Quando todos veem o mesmo padrão, raramente vai ocorrer perfeitamente.

6. Cunhas

Os triângulos ascendentes formam-se entre duas linhas inclinadas para cima, onde o suporte é mais íngreme do que a resistência. Supostamente são baixistas, sinalizando uma eventual quebra através do suporte.

Os wedges de queda ocorrem entre duas linhas inclinadas para baixo onde a resistência cai mais abruptamente do que o suporte. Estes alegadamente preveem rompimentos de alta através da resistência.

Ambos são padrões de reversão que vi serem absolutamente destruídos durante mercados de tendência forte. O número de padrões de cunha falhados durante o rali de alta de 2021 foi surpreendente.

7. Pendão ou Bandeiras

Esses formam-se após movimentos fortes seguidos de períodos de consolidação. Ao contrário dos triângulos, as bandeiras são horizontais. Elas podem sinalizar tanto continuações como reversões, o que basicamente significa que preveem que o mercado irá subir ou descer. Perspicácia brilhante, certo?

8. Triângulo Ascendente

Um suposto padrão de continuação bullish com resistência horizontal e suporte ascendente. Os manuais de negociação afirmam que estes rompem para cima, mas eu vi muitos resolverem para baixo, especialmente quando os volumes de negociação não suportam o movimento antecipado.

9. Triângulo Descendente

O padrão de continuação de baixa com suporte horizontal e resistência em declínio. Estes geralmente quebram para baixo porque os vendedores dominam, criando picos mais baixos. No entanto, já vi estes explodirem para cima durante squeezes de venda a descoberto em todo o mercado, destruindo ursos excessivamente confiantes.

10. Triângulo Simétrico

Isto pode quebrar de qualquer forma, tornando-os completamente frustrantes para negociar. O preço converge com picos mais baixos e vales mais altos. O padrão funciona até que não funcione, e negociá-lo parece como lançar uma moeda enquanto se pagam taxas pelo privilégio.

Apesar da sua inconsistência, esses padrões permanecem um conhecimento essencial. Apenas lembre-se de que funcionam até que deixem de funcionar - e parecem deixar de funcionar precisamente quando você apostou a sua conta neles se desenrolando conforme o manual.