O que é Negociação de criptomoedas?

Conceitos básicos da negociação de ativos cripto

O que são Ativos de Cripto?

Os Ativos Cripto são um tipo de ativo digital baseado na tecnologia blockchain, caracterizado pela descentralização e não sendo controlado por uma única instituição (como um banco ou governo). As criptomoedas mais conhecidas no mercado atualmente incluem Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), etc., cada token tendo diferentes fundamentos tecnológicos e aplicações.

A Essência da Negociação

A essência da negociação de criptomoedas é trocar um ativo por outro, por exemplo:

• Negociação de moeda fiduciária: Utilize moedas tradicionais como dólares americanos, euros e ienes japoneses para comprar ativos cripto.

• Negociação de Cripto para Cripto: trocar Bitcoin por Ethereum ou outros tokens.

• Negociação de futuros: Lucrar com a volatilidade do mercado, assumindo posições longas ou curtas numa determinada criptomoeda através de alavancagem ou contratos de futuros.

Independentemente do modo de negociação, o princípio central gira em torno da operação de oferta e procura. Quando a procura por uma determinada criptomoeda aumenta, o preço sobe; por outro lado, quando o mercado vende o ativo, o preço cai.

A principal forma de negociar ativos de cripto

Atualmente, o modo de negociação de criptomoedas pode ser dividido em dois modos: negociação centralizada e negociação descentralizada, cada um com suas próprias características e cenários aplicáveis.

Centralized Exchange (CEX)

As exchanges centralizadas (CEX) são atualmente a forma mais convencional de negociação, como a Gate.com e outras exchanges conhecidas. As seguintes são as características das CEX:

• Alta liquidez: Devido ao grande volume de negociação da CEX, as ordens de compra e venda são facilmente correspondidas e as flutuações de preço são relativamente pequenas.

• Operação fácil: A CEX fornece uma interface de usuário amigável, adequada para iniciantes começarem.

• Fornecer negociação alavancada e de derivativos: pode realizar contratos, negociação alavancada para aumentar a flexibilidade de investimento.

• Risco de centralização: Os ativos dos utilizadores são custodiados pela exchange, e há um risco de perda potencial se a exchange for hackeada ou falir.

• Requisitos KYC (Conheça o seu cliente): A maioria das CEXs requer que os utilizadores submetam documentos de verificação de identidade, afetando o anonimato.

Para os recém-chegados que acabaram de entrar no mercado de criptomoedas, CEX é a maneira mais fácil de começar a negociar, mas é importante prestar atenção à gestão de riscos e evitar armazenar todos os ativos na exchange.

Troca descentralizada (DEX)

A Exchange Descentralizada (DEX) não depende de autoridades centrais, mas opera com base em contratos inteligentes de blockchain, como Uniswap, PancakeSwap, Curve, etc. As seguintes são as características de DEX:

• Não é necessário registro, negocie a qualquer momento: Os usuários podem negociar através de carteiras Web3 (como MetaMask) para se conectarem ao DEX para negociação sem a necessidade de KYC.

• Descentralização: Os usuários controlam os ativos por si mesmos, sem instituições intermediárias.

• O jogo DeFi é rico: podes participar na mineração de liquidez, na agricultura de rendimento e noutros ecossistemas DeFi.

• Risco de liquidez: Algumas pequenas DEXs têm baixa liquidez, o que pode resultar em alta derrapagem.

• Altos custos de negociação: Dependendo das diferentes redes blockchain (como Ethereum), as taxas de transação (Taxa de Gás) podem ser caras.

DEX é adequado para traders que desejam manter a privacidade, não querem depender de instituições centralizadas, mas também precisam de um certo nível de conhecimento técnico, como familiaridade com operações de carteira e riscos de contratos inteligentes.

Estratégias comuns para a negociação de ativos de criptomoeda

No mercado de criptomoedas, as flutuações de preços são drásticas, por isso a escolha da estratégia de negociação é crucial.

1. Negociação Spot

A forma mais básica de negociar é comprar ou vender Ativos de Cripto à preço de mercado atual, o que é adequado para investidores de longo prazo para comprar e manter, esperando que o preço suba antes de vender.

2. Negociação de Contratos

A negociação de futuros permite aos traders ampliar seu capital por meio de alavancagem, por exemplo, uma alavancagem de 10x significa controlar uma posição de 1.000 USDT com 100 USDT, ampliando os lucros, mas também aumentando os riscos.

Nota: Embora a negociação alavancada possa aumentar as oportunidades de lucro, também pode levar rapidamente à liquidação quando o mercado é altamente volátil.

3. Automated Market Maker (AMM) e Mineração de Liquidez

Na negociação DEX, os provedores de liquidez (LP) podem depositar ativos em pools e ganhar renda de taxas através do mecanismo de Automated Market Maker (AMM). Este método é adequado para usuários que estão ativamente envolvidos no ecossistema DeFi a longo prazo, mas eles precisam estar cientes do risco de Perda Impermanente.

Riscos e Oportunidades na Negociação de Ativos Cripto

Risco

• Alta volatilidade do mercado: Os preços do mercado de criptomoedas flutuam bruscamente, com a possibilidade de aumentos ou diminuições significativos a curto prazo.

• Riscos de câmbio: CEX pode sofrer ataques de hackers, enquanto DEX pode ter perdas de fundos devido a vulnerabilidades de contratos inteligentes.

• Riscos regulamentares: Diferentes países têm políticas regulatórias diferentes para ativos cripto, o que pode afetar a liberdade de negociação.

oportunidade

• Potencial de alto retorno: Devido ao mercado ainda estar em estágio inicial de desenvolvimento, existe um enorme potencial de investimento.

• Expansão do ecossistema DeFi: Além de negociar, também pode participar em projetos DeFi para obter rendimentos adicionais.

• NFT e Metaverso: Com o desenvolvimento de aplicações Web3, poderão surgir mais oportunidades de negociação no futuro.

Resumo

A negociação de criptomoedas não é apenas a compra e venda de ativos digitais, mas também um dos elos centrais no mundo Web3. Ao escolher entre CEX ou DEX, é necessário compreender o seu modo de operação e riscos, e formular estratégias de negociação adequadas com base na sua própria tolerância ao risco. Neste mercado cheio de oportunidades e desafios, apenas a aprendizagem contínua pode realmente captar a essência da negociação de criptomoedas e encontrar a sua própria posição na onda do Web3.