O mercado obrigacionista instável recebeu alguma boa notícia na segunda-feira, mas não foi suficiente para compensar a continuação da escalada dos preços do petróleo, que levou a que as ações dos EUA recuassem e a cripto cedesse a maior parte dos seus ganhos.
Falando na Universidade de Harvard, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, disse que o banco central dos EUA — por enquanto — está a olhar para além de choques temporários nos preços do petróleo e a concentrar-se nas expectativas de inflação que permanecem “bem ancoradas”.
Os seus comentários ajudaram a acalmar um mercado obrigacionista que tinha começado a precificar com seriedade a possibilidade de um aumento iminente das taxas da Fed. A rentabilidade dos Treasuries norte-americanos a 10 anos caiu nove pontos-base na segunda-feira para 4,35%, e a taxa a 2 anos deslizou oito pontos-base para 3,83%.
As probabilidades de uma ou mais subidas das taxas da Fed em 2026 desabaram para 5% face a 25% na sexta-feira, segundo o CME FedWatch.
Sobretudo mais altas no início da segunda-feira, as ações norte-americanas ainda assim perderam esses ganhos: o Nasdaq fechou em baixa de 0,75% e o S&P 500 desceu 0,4%. O Bitcoin BTC$66,602.67 também abdicou dos ganhos iniciais, recuando para $66,500, praticamente inalterado face às últimas 24 horas.
O sentimento nos ativos de risco foi prejudicado por uma subida contínua no preço do petróleo. O crude WTI subiu 5,3% na segunda-feira para pouco menos de $105 por barril. Embora o WTI tenha estado a negociar acima de $100 desde que eclodiu a guerra no Irão, não tinha encerrado acima desse nível desde 2022.
“Eventualmente talvez venhamos a ser confrontados com a questão do que fazer aqui”, disse Powell. “Ainda não estamos verdadeiramente a enfrentá-la porque não sabemos quais serão os efeitos económicos.”
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O principal fator impulsionador desta oscilação foi a contração acentuada da liquidez no mercado de derivativos e o desmonte proativo de posições por fundos alavancados. Os dados mostram que, nas últimas 24 horas, o volume de negociações dos contratos futuros perpétuos ETH/USD caiu 67,16% para cerca de US$ 74,87 milhões; os contratos em aberto tiveram uma leve queda de 3,33%, para US$ 329,0 milhões; e os valores de liquidação não foram ampliados de forma anormal. Essa estrutura indica que o mercado não apresenta risco de “pânico” passivo generalizado, e que mais fundos estão optando por sair de forma proativa e observar, o que intensifica a pressão vendedora no curto prazo.
Além disso, a estrutura de alta dos vendedores (razão long/short de 47,48%: 52,52%) com a ressonância emocional no intervalo de pânico reforçou a tendência de queda do preço. No mesmo período, moedas de referência como BTC e SOL também caíram 2% a 3,4% simultaneamente, o que evidencia que esta rodada de recuo foi impulsionada pelo sentimento de risco sistêmico. Os fluxos on-chain não apresentaram transferências anormais de grande porte nem liquidações em massa de protocolos DeFi; a liquidez spot e a liquidez on-chain, no geral, permaneceram estáveis, sem indícios de um “boom” repentino de risco sistêmico.
Ainda é necessário ficar atento aos riscos de volatilidade no momento, especialmente quando a preferência geral por risco continuar se contraindo: o ETH no curto prazo pode enfrentar um novo movimento de queda. Acompanhe mudanças subsequentes no volume de negociações de derivativos e nos contratos em aberto, bem como variações extremas na razão long/short e na taxa de funding; monitore em tempo hábil o fluxo de fundos on-chain, grandes transferências e sinais de ampliação da saída líquida na plataforma. Para mais oscilações de mercado e análises aprofundadas, continue acompanhando os próximos comunicados rápidos.
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