Segundo notícias de 2 de fevereiro, o Bitcoin caiu mais de 11% desde o seu máximo no final de janeiro, e o preço tem estado repetidamente na linha dos 75.000 dólares. Embora o objetivo técnico de curto prazo tenha sido atingido, os dados on-chain e a estrutura de derivados mostram que o ajuste pode ainda não ter terminado, e o desacordo do mercado sobre “se deve atingir o fundo” está a expandir-se.
Do ponto de vista técnico, o Bitcoin caiu abaixo do padrão head and shoulders a 29 de janeiro, confirmando uma reversão baixista, e o objetivo de baixa é cerca de $75.130. No início de fevereiro, o preço atingiu esta zona quase exatamente e desencadeou uma cadeia de liquidações, arrastando para baixo todo o mercado de criptomoedas. No entanto, o cumprimento do alvo do padrão não é o mesmo que uma inversão de tendência; a chave está em saber se a compra subsequente se repete.
O primeiro sinal de alerta vem da procura pontual. Depois da queda do preço, a quantidade de dinheiro transferida para armazenamento a longo prazo diminuiu significativamente, indicando que os investidores não estavam a comprar ativamente o fundo. O segundo sinal vem de endereços elevados: carteiras com 10.000 a 100.000 bitcoins continuaram a reduzir as suas posições recentemente, com cerca de 10.000 bitcoins a sair em apenas alguns dias, indicando que a atitude dos fundos core tende a ser conservadora. O terceiro sinal é que o detentor de curto prazo NUPL ainda está na faixa negativa, embora próximo da zona de capitulação, mas ainda não atingiu os extremos históricos, indicando que o sentimento ainda não foi totalmente resolvido.
A estrutura do mercado de derivados também é intrigante. A escala da alavancagem curta é muito maior do que a das posições longas e, uma vez que o preço recupera, pode desencadear um mercado de “short squeeze” de curto prazo, mas esta subida impulsionada pela liquidação carece de suporte real da procura e é frequentemente difícil de sustentar. Ou seja, a volatilidade está a amplificar-se, mas a estabilidade não regressou.
Se 75.000 dólares caírem, o modelo on-chain mostra que 69.500 dólares serão a primeira zona de buffer chave; Mais abaixo, a faixa de 66.000 a 63.000 dólares é o agrupamento de custos mais intensivo e uma linha de defesa importante a médio prazo. Na recuperação, 79.890 e 84.140 dólares atuam como resistência principal, e apenas uma ruptura válida é provável para a estrutura do mercado voltar a deslocar-se para os touros. Até lá, os riscos negativos continuam a ser o tema principal.
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