Tại sao các Công ty Năng lượng hàng đầu của Mỹ lại là những khoản đầu tư thu nhập hấp dẫn

Ngành năng lượng vẫn là nền tảng của hạ tầng Bắc Mỹ, và một số công ty nổi bật nhờ khả năng tạo ra lợi nhuận ổn định. Trong khi biến động thị trường tạo ra nhiễu loạn, nó cũng mang lại cơ hội để đánh giá các nhà trả cổ tức chất lượng trong ngành. Dưới đây là lý do tại sao bốn công ty năng lượng lớn của Mỹ xứng đáng được xem xét kỹ hơn.

Tăng trưởng Năng lượng Tái tạo Gặp Gỡ Độ Tin cậy của Cổ tức: NextEra Energy

NextEra Energy (NYSE: NEE) hoạt động như một nhà cung cấp điện lớn và là một trong những nhà sản xuất năng lượng tái tạo hàng đầu thế giới. Vị trí kép của công ty—phục vụ lưới điện của Mỹ trong khi đầu tư mạnh vào mở rộng năng lượng sạch—đã vượt trội hơn thị trường chung kể từ khi IPO.

Điểm nổi bật là chính sách cổ tức nhất quán của NextEra. Với 30 năm liên tiếp tăng trưởng, cổ phiếu hiện mang lại lợi tức 3.7% cho nhà đầu tư mới. Quan trọng hơn, ban lãnh đạo đã tăng cổ tức khoảng 11% mỗi năm trong năm năm qua, với dự báo tăng trưởng 10% tiếp tục trong tương lai. Thành phần tăng trưởng này làm cho công ty hấp dẫn hơn ngoài lợi tức hiện tại, cung cấp tiềm năng tái đầu tư theo thời gian.

Quy mô và Ổn định trong Ngành Năng lượng Toàn cầu: ExxonMobil

ExxonMobil (NYSE: XOM) hoạt động trong lĩnh vực thăm dò, tinh chế và bán các sản phẩm năng lượng trên toàn thế giới. Nền tảng tài chính của công ty đặc biệt mạnh mẽ, với chỉ $6 tỷ đô la nợ dài hạn ròng, mang lại khả năng linh hoạt đáng kể.

Chỉ số thể hiện sự tự tin của ban lãnh đạo là thành tích cổ tức của ExxonMobil: 42 năm liên tiếp trả cổ tức và tăng trưởng, kể cả qua các thời kỳ suy thoái ngành, suy thoái kinh tế và đại dịch. Lợi tức hiện tại 3.5% là mức lợi nhuận cơ bản. Thêm vào đó, công ty đang thực hiện chương trình mua lại cổ phần trị giá $40 tỷ đô la trong vòng hai năm, hỗ trợ thêm cho lợi ích của cổ đông. Các khoản đầu tư chiến lược của ExxonMobil vào thu giữ carbon và khai thác lithium cũng giúp định vị công ty cho sự phát triển tiềm năng của ngành.

Mô Hình Phí Giao Thông: Đầu Tư Hạ Tầng của Enbridge

Enbridge (NYSE: ENB) hoạt động khác biệt so với các nhà sản xuất thượng nguồn. Là một công ty hạ tầng trung gian, nó sở hữu và vận hành hàng nghìn dặm đường ống trải dài từ Canada đến Vịnh Mexico, cùng các dự án năng lượng tái tạo và hoạt động tiện ích khí tự nhiên.

Mô hình kinh doanh của Enbridge giống như hệ thống thu phí—tạo doanh thu qua phí dịch vụ khi vật liệu đi qua hạ tầng của nó thay vì chịu rủi ro giá hàng hóa trực tiếp. Ưu điểm cấu trúc này tạo ra dòng tiền dự đoán được hơn. Chuỗi tăng trưởng cổ tức 28 năm phản ánh tính ổn định này. Lợi tức hiện tại 7.4% là khá cao, nhưng tỷ lệ chi trả cổ tức 81% vẫn bền vững, cho thấy công ty còn dư địa cho tăng trưởng trong tương lai.

Hạ Tầng Khí Tự Nhiên: Vị Trí Chiến Lược của Kinder Morgan

Kinder Morgan (NYSE: KMI) vận hành hơn 80.000 dặm đường ống trải dài khắp Hoa Kỳ, với khí tự nhiên là lĩnh vực kinh doanh chính. Công ty vận chuyển khoảng 40% sản lượng khí tự nhiên của Mỹ, trở thành một liên kết quan trọng trong hạ tầng năng lượng quốc gia.

Cổ tức của Kinder Morgan đã tăng trong bảy năm liên tiếp, với tỷ lệ chi trả dòng tiền là 61%. Công ty cung cấp lợi tức hiện tại 6.3%. Đáng chú ý, ban lãnh đạo dự báo nhu cầu khí tự nhiên của Mỹ sẽ tăng 19% vào năm 2030, với khí tự nhiên hóa lỏng và xuất khẩu sang Mexico sẽ gấp đôi so với mức hiện tại—một yếu tố thuận lợi cho các nhà vận hành hạ tầng như Kinder Morgan, đang nắm bắt cơ hội tăng trưởng này.

Hiểu Rõ Cơ Hội

Bốn công ty này đại diện cho bức tranh đa dạng của ngành năng lượng Mỹ: từ các nhà cung cấp điện tập trung vào năng lượng tái tạo đến các tập đoàn dầu khí lớn, từ hạ tầng trung gian đến mạng lưới khí tự nhiên. Mỗi công ty kết hợp sức mạnh tài chính hợp lý với chính sách cổ tức đã vượt qua các chu kỳ. Tính chất thiết yếu của ngành—cung cấp năng lượng cho công nghiệp, dân cư và thương mại Mỹ—đặt nền tảng cầu về nhu cầu nội tại, xứng đáng được xem xét cùng với lợi tức.