Esta ação de crescimento supercarregada pode explodir 169% até 2028

Pontos Chave

• O crescimento explosivo da Palantir é impulsionado pelas suas soluções de IA generativa e o aumento da rentabilidade
• Com mais de 20 anos de experiência em IA, a abordagem inovadora da empresa está rapidamente conquistando adeptos.
• Se a trajetória atual continuar, a Palantir tem um caminho claro para se juntar ao clube dos trilhões de dólares.

Eu venho acompanhando a Palantir há anos, e não posso acreditar que eles estiveram silenciosamente construindo um império de IA enquanto todos os outros ainda estavam tentando entender o que significa IA generativa. Com uma capitalização de mercado "modesta" de $372 bilhões, sugerir que eles poderiam alcançar $1 trilhão parece ousado - mas estou convencido de que estão indo nessa direção mais rápido do que a maioria percebe.

Ao olhar para as empresas mais valiosas de hoje, o padrão é claro: domínio da IA equivale a domínio no mercado. Enquanto a Nvidia está confortável em $4.1 trilhões, com a Microsoft e a Apple logo atrás, a Palantir é o cavalo de Tróia que está prestes a mudar o jogo.

O que me fascina na Palantir é como eles inverteram completamente o modelo tradicional de software empresarial. Em vez de vender promessas vagas de IA, eles convidam potenciais clientes para "boot camps" onde resolvem problemas de negócios reais ao lado de engenheiros da Palantir. É brilhante - e os números provam que funciona.

A receita do segundo trimestre atingiu $1 bilhões, um aumento de 48% em relação ao ano anterior, com a receita comercial dos EUA explodindo absolutamente em 93% para $306 milhões. Isso não é apenas crescimento - é dominação. O valor do contrato disparou 222% para $843 milhões, elevando suas vendas futuras obrigatórias em 77% para $2.4 bilhões. Quem ainda está dormindo com esta ação está perdendo o foguete antes do lançamento.

O caminho para $1 trilhões não é apenas fantasia. Se a Palantir mantiver seu crescimento anual projetado de 38,7% nos próximos cinco anos, eles alcançarão esse limite até 2028. Dan Ives, da Wedbush, apoia isso, argumentando que os investidores obcecados por métricas de avaliação tradicionais "perderam todas as ações de tecnologia transformacional nos últimos 20 anos."

Claro, a avaliação parece insana a 66x as vendas do próximo ano e 184x os lucros. A volatilidade será brutal. Mas focar apenas nesses números perde de vista a floresta em meio às árvores. Esta não é apenas mais uma empresa de tecnologia - é a jogada de infraestrutura de IA que define a nossa geração.

Poderia tudo colapsar? Claro. O progresso da IA pode estagnar, a economia pode desmoronar, ou a gestão pode falhar em aproveitar sua vantagem. Mas se as projeções de Cathie Wood estiverem mesmo perto de serem precisas - com o software de IA potencialmente gerando $14 trilhões em receita até 2030 - a Palantir está posicionada para capturar uma parte desproporcional dessa oportunidade.

Já vi ciclos de mercado suficientes para reconhecer quando uma empresa encontrou aquela rara combinação de superioridade técnica, momento de mercado e execução. A Palantir tem os três em abundância. A questão de um trilhão de dólares não é se, mas quando.