無料のサンデーニュースレターを配信しました。株式市場で起きている重要なポイントを解説しています。
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🔴私は、デイトレーダーを「プロのスロットマシンプレイヤー」に例えます。
はい、一定期間うまくいく人もいますが、ラスベガスは勝者だけで成り立っているわけではありません...
残念ながら、デイトレーダーの95％は失敗します。
短期的な株の動きはほとんど予測不可能です。
私はそれらを長期間の動きから利益を得るためのチャンスとして利用しています。
投資には忍耐が勝ります。
即時の満足を求める人は、多くの場合、7桁以上にスケールアップすることはありません。

🟢CEOとともにあなたのオプションプレイを調整する
🟢会社の目標に合わせてあなたのオプションプレイを調整する。
CEOは会社に何を望んでいるのか？
収益を増やす
EPSを増やす
株価を上げる
CEOは主に株式報酬で報われる。
株価が一定の水準に達すると、彼らは何百万、場合によっては何十億も現金化する。
しかし！
これらのオプションは短期間ではない。
数年の期間がある。
なぜなら、これを読んでいる誰もがビジネスを所有したことがあるなら知っているが、わずか数ヶ月で会社の真の価値を引き上げることはできない。
それには一年程度かかる。
だからこそ、長期の契約が勝ち、成長の追い風を取り込むために配分する必要がある。
デイトレードやスイングトレードにはこの利点はない。

もし私の投稿から価値を感じているなら、私の「10日間 株式＆オプショントランスフォーメーショントレーニング」をきっと気に入っていただけるはずです。
この10日間のトレーニングを通じて、株式とオプションを活用して低リスクでポートフォリオを数百万規模に拡大する具体的な方法を学び、私のマスターマインドDiscordコミュニティにもアクセスできます。
これは私自身が過去10年間実際に使い、月に数万ドルのキャッシュフローを生み出しながら数百万規模へと拡大してきた正確なシステムです。
デイトレードなし。
無駄な話なし。
正しい方法で投資するだけ。
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🟢長期のオプション契約は、短期のものと比べて一貫して利益を出しやすいです。
その理由を解説しましょう... なぜなら、短期の取引をしているなら、これを理解する必要がほぼ保証されているからです。
株価を長期的に動かす最大の要因は、(EPS（利益）)です。
例えば、企業が1ヶ月や2ヶ月でEPSを実質的に上げることは現実的には難しいです。(短期のオプション)
しかし、1年や2年あればどうでしょう？
良い企業を選べば、可能性は高く、実際にそうなるでしょう。
あなたのチャートが何を示していても関係ありません。
あなたには優位性がなく、どんなパターンを追っていても、すでに何千、何万もの他の人々がそれを知っています。
だから、より良い戦略は、良い企業を適正な価格で割り当て、少なくとも1〜2年の期間を持つことです。これにより、EPS成長の追い風があなたを後押しし、例えばプットを売る場合、ほとんどの場合、満期時に価値がゼロになる可能性が高いです。
さらに、2年後にプットのストライク価格をはるかに低く設定できるのは、プレミアムが格段に良いためです。
低いストライク = より安全。
長期間 = より安全。
従来の知識に挑戦し、ほとんど誰も短期のオプションを売買して何百万も稼いでいないことを理解してください。もちろん、運が良ければ別です。
私は自分の資金のために努力し、運に頼ることを主な戦略とはしません

🔴自分が超強気な銘柄のカバードコールを売るのはやめましょう！
自分に対して賭けていることになります...
なぜですか？
なぜなら、CCは弱気の戦略だからです。
上昇を制限します。
逆に、もしあなたが自分の弱気の見方に非常に自信があるなら、ただ株を売ればいいだけです。
株価が40%下落したときに、プレミアムを稼ぐためにCCを売るのは天才ではありません。

🔴ロールオプション契約を扱う際は非常に慎重にしてください。
多くのブローカーは、逆風の買い・売りスプレッド側で各レッグを深く自動入力します。
なぜこれが悪いのか説明します。
一般的に人生では、常に最も安い価格で何かを買い、最も高い価格で売りたいものです。
常識です。
だから、多くのブローカーとロールする際の問題は、契約を(底値で売り)、(高値で買う)ことになってしまう点です。
私はロールする時、2つの別々の取引を行うことが多いです。
両方のレッグを一度に設定する取引ではありません。
些細なことのように思えるかもしれませんが、実際には1回の取引で何千円も違うことがあります。特に買い・売りの幅が広い場合はなおさらです。
両方のレッグで約中間値に近い価格を目指し、約定を確実にしてください。

ウォーレン・バフェット$BRK が会社を買うとき、彼は「賭けをヘッジ」しているのを見たことがありますか？
彼は最近$GOOG & $UNH
を買いました。
その取引の下でプットを売ってヘッジしましたか？
否。
これがオプションスプレッドが嫌われる理由です。
スプレッドは自分に対して賭けていることを意味します。
プットクレジットスプレッド：
プット売り：強気🟢
プット買い：弱気🔴
(自分に対して賭けている)
コールクレジットスプレッド：
コール売り：弱気🔴
コール買い：強気🟢
(自分に対して賭けている)
罠に引っかからないでください。
99.9%の億万長者/大富豪投資家は、スプレッドをしたからだとは言いません。

🔴XはAI生成のゴミ投稿で埋め尽くされています。
私の約束ですが、私は決してAIを使ってコンテンツを作成することはありません。
すべて私自身が手書きで書いています。
投資経験の10年にわたる血と汗と涙の結晶です。

🔴一生を「富を築く」ことに費やすことができますが、たった1つの失敗した投資で全てを失うこともあります...
そんな状況に自分を追い込まないようにしましょう。
市場は短期的には予測が難しいです。
長く続けていれば、予想外の荒唐無稽な事態が起こるものです。
複雑にしないでください。
過度のレバレッジをかけないでください。
群衆に追従しないでください。
自分が何を所有し、その理由を理解しましょう。

🔴もしあなたが私の頭に銃を突きつけて「ブランダン、次の10年間で市場を上回れなければ死ぬ」と言ったとします。
私は「問題ない」と答えるでしょう。
確率は99.9%で上回ることになります。
これがその方法です。
まず、「市場」とはS&P500を指します。
最初に私が持つのは$1m アカウントだとします。
市場を上回るために最初にすることは、単純に市場を買うことです。
つまり、$1m の$VOO の(sp500 ETF)を買います。
第二に、市場を買うだけでは経費率のために少し劣ることになりますが…問題ありません。
ここが勝負所です。
その10年間の間、私は忍耐強く、市場のショックを待ち続けます。
そして、その期間内に必ず来るでしょう。
その時、市場の評価が安く、多くの人がパニックに陥っているときに、私は$VOO 株式によって保証されたプット契約を売り、約$VOO のプレミアムを得ます。
現在の市場価格より少し下の行使価格の2年満期のプット契約を売るつもりです。
得たプレミアムを$VOO$の株式をさらに買うために使います。
その後はただ待つだけです。
次の2年でS&P500が回復し、売ったプットが何も価値のなくなる確率は99.9%です。
$100k もしそうでなければ、私は$100k ロールします。
この間、私は一切利子を支払いません。
つまり、私は市場に合わせた(株式を持ちつつ、売

🟢次の市場クラッシュで効果的なオプション戦略は1つだけです。
それが何か知りたいですか？
それは、比率が適切に保たれており、市場の変動があなたを一掃できない戦略です。
マージンコールなし。
眠れない夜もなし。
底で売ってリスクを減らす必要もなし。
市場がクラッシュしているときにワクワクするのは、それを活用する準備ができているからです。
それが、あなたを何百万もの資産への道に導く戦略です。

お金を築くことに本気なら、誰かが運転している車や家の大きさを尋ねるのではなく、

どうやって投資しているのかを尋ねてください。
どうやって考えているのかを尋ねてください。
どうやってリスクを管理しているのかを尋ねてください。

誰もがライフスタイルを望んでいますが、それを作り出す規律を望む人は少ないです。

🟢ウォーレン・バフェットは、年平均19.9％の複利で資産を増やし、地球上で最も裕福な人々の一人になりました。
これは何を意味しているのでしょうか？
なぜデイトレーダーやスイングトレーダーが皆億万長者にならないのか？
なぜ彼らの勝利ばかりを見るのか？
なぜ彼らの損失は見えないのか？
一言で言えば。
一貫性
ウォーレンは1965年から19.9％の複利で増やし続けています。
誰でも強気市場では素晴らしいリターンを得ることができます (今のように)
しかし、多くの人は厳しい時代を乗り切ることができません...
それが投資家を偉くさせるのです。

🔴多くの人は、取引回数が増えるほどお金も増えると思っています。
これは日中の仕事の罠によるものです。
日中の仕事に使うお金が多いほど、稼ぐお金も増えます。
あなたは正しいです。
人間は、より多くの仕事＝より多くのお金と関連付けています。
しかし、投資では全く逆です。
良い企業を良い価格で買い、超高信頼のプレイにオプションを使う必要があります。
それから？
忍耐強く待つこと
彼らの収益を成長させさせましょう
彼らをより効率的にさせましょう。
彼らのEPSを成長させましょう。
EPSが上がると、長期的に株価はどうなると思いますか？
上昇します
これが、私は1年以上のオプション契約のみが最良の方法だと説く理由です。
成長の追い風があなたを助けてくれます。

🔴株式オプションでスプレッドを行うと、大きな間違いを犯していることになります！
例としてプットクレジットスプレッドを取り上げてみましょう：
1. プットを売って、プレミアムとして$1,000を受け取る。
2. プットを買って、$900 のプレミアムを支払う。
純クレジットは$100。簡単です。
しかし！これを見ただけで、矛盾しているように見えませんか？
🟢プットを売る＝強気
🔴プットを買う＝弱気
もしあなたが強気なら、なぜわざわざプットを買うのでしょうか... 馬鹿げています。ウォーレン・バフェットが強気だからといって株を買った後にすぐに「念のため」にプットを買うのを見たことがありますか(？
決してありません！
彼はただGoogleとUnitedHealthを買っただけです。
彼らも「念のため」にプットを買ったのでしょうか？
NOです！
群衆の後を追いかけて、信念のないクソみたいな企業でこれらのゴミのようなプレイをやめましょう。
代わりに、もっと自信を持てる良いプレイを見つけて、そのままプットを売るだけにしましょう...
上記の例では、プットを売るだけで$1,000を一度の取引で稼ぐことができ、スプレッドのやり方で$100だけ稼ぐのとは大違いです。
連続で10回勝たないと、私が1回で稼ぐ額には届きません！
頭を使いましょう。