木曜日に発表されたデータによると、米国国内企業は第1四半期に国内総所得の12.2%を獲得し、1950年代初期以来の最高の利益シェアとなった。この急増は、バークレイズのアナリストが拡大・加速していると評するAIインフラ投資ブームが牽引しており、野心的なインフラプログラムに支えられている。このサイクルは、19世紀の鉄道建設、1980年代のエネルギー・ブーム、1990年代のインターネット・インフラ整備に匹敵する、歴史的なアメリカの資本投資期の一つに数えられる。
AIインフラ投資が数兆ドル規模に達する
JPモルガンの社債アナリストは、AIへの総設備投資が2030年までに5.5兆ドルに成長すると推定しており、これは11月の推定値5.1兆ドルから増加している。バークレイズのアナリストは、AIインフラへの総支出が2027年までに1兆ドルに達すると予測している。「1兆ドル規模の建設はデータセンター内にとどまらない。それは発電、電気インフラ、建設、冷却システム、そしてそれらすべてを設置・保守するために必要な労働力に流れ込む」とバークレイズのアナリストは木曜日のレポートで述べている。「このサイクルが続く限り、それは収益、雇用、GDP成長に対する構造的な追い風として機能する」
マイクロン・テクノロジーの好決算が木曜日にメモリチップ株を押し上げる
メモリチップメーカーのマイクロン・テクノロジーは木曜日に好調な利益とガイダンスを発表し、株価は約16%上昇した。この上昇は、サンディスクやウエスタンデジタルを含む関連株に波及した。しかし、アップル株は、AI主導のデータストレージとメモリコストの高騰を相殺するためにラップトップとタブレットの値上げを発表した後、下落した。AIサーバーメーカーのデルおよびヒューレット・パッカード・エンタープライズ、そしてハイパースケーラーのマイクロソフトとオラクルも急落した。
第2四半期決算シーズンが7月14日に開始
JPモルガン・チェースが7月14日に第2四半期決算シーズンの先陣を切る。アナリストは、S&P500の6月30日までの3ヵ月間の利益成長率が21.3%になると予想している。
よくある質問
米国GDPのうち企業利益が第1四半期に占めた割合は？
木曜日に発表されたデータによると、米国国内企業は第1四半期に国内総所得の12.2%を獲得し、1950年代初期以来の最高水準となった。
AIインフラ支出は2027年までにどのくらいになるのか？
バークレイズのアナリストは、AIインフラへの総支出が2027年までに1兆ドルに達すると予測し、一方JPモルガンはAIへの総設備投資が2030年までに5.5兆ドルに成長すると推定している。
第2四半期決算シーズンはいつ始まるのか？
第2四半期決算シーズンは、JPモルガン・チェースが業績を発表する7月14日に始まる。アナリストはS&P500の6月30日までの四半期の利益が21.3%増加すると予想している。
