黄金 vs ビットコイン：BTCとXAUUSDの信号は強気で、どちらがより良いヘッジツールですか？

金融の議論において、金（XAUUSD）と暗号資産はしばしば比較されますが、それらの類似点は表面的なものに過ぎません。金は多様な需要源を持ち、市場の変動に対してより弾力性がありますが、ビットコインは高度に投機的なデジタル資産であり、その価格は主に投資家の感情に影響されます。しかし、両者のファンダメンタルズには大きな違いがあるにもかかわらず、ビットコインがより広く受け入れられるようになるにつれて、両者の価格の動きは近年強い相関を示しています。本稿では、ビットコインと金の比率を探り、テクニカル分析を通じてこれら二つの資産の次の動向を予測します。

ビットコイン-ゴールド比率：上昇突破が迫る

ビットコインと金の比率は2013年以降、強い上昇トレンドを示しています。グラフは、この比率が上昇チャネル内で取引されており、持続的な強気の価格動向を反映していることを示しています。注目すべきは、この比率が2021年から2025年の間に逆頭肩型のパターンを形成しているようで、そのネックラインは40付近にあります。このレベルを突破すると、この比率の急激な上昇を引き起こす可能性があり、潜在的な目標は100です。この動向は、ビットコインの価格に新たな変動をもたらす可能性が高く、この段階でビットコインのパフォーマンスは金を超えると予想されています。

ビットコインが上昇基盤を築く、重要なサポートラインが維持される

ビットコインの日足チャートは、2023年以降、上昇するトランペット型のウェッジパターン内で取引されていることを示しています。ウェッジの抵抗レベルに近づくたびに、価格は強気の動きを形成します。最近、123,000 USDからの調整で、105,000 USDの強力な支持レベル付近に強気のパターンが形成されました。この支持に達した後、価格は反発しており、以前の記録レベルに向かっています。この反発は、ビットコインの価格を140,000 USDの節目に向けて押し上げる可能性があります。

日足チャートからもビットコインの強い買い上げ価格の動きが明らかに見て取れる。チャートは逆頭肩型のパターンを示している。このパターンを突破した後、ビットコインは107,000 USD付近で強力なサポートを見つけており、これはトライアングルの下辺の境界と一致している。価格は現在、そのサポートから反発しており、128,000 USD付近のウェッジ型のレジスタンスに向かっている可能性がある。128,000 USDを突破すれば140,000 USDの目標に向けて道が開かれる。

ゴールドは4,000ドルを突破する可能性があり、週次のモメンタムは強力です

週足チャートは、金の強気な価格の動きを示しています。チャートは、3,200ドルから3,500ドルの範囲で強気な調整を経た後、価格が3,500ドルのレベルを突破したことを示しています。この突破は、金価格が4,000ドルの範囲に向けて上昇する可能性を開きました。

この上昇は2021年から始まったより広範な強気トレンドに支えられており、続いて2024年以降の調整段階があります。3,500-3,600ドルの範囲へのいかなる下落も、価格を4,000ドルに押し上げる強力な買いの勢いを引き起こす可能性があります。さらに、週次チャートのRSIは2024年に2,075ドルを突破して以来、過剰買いの領域にあります。しかし、現在のRSIの値はさらなる上昇の潜在能力があることを示しています。

まとめ

本文で述べられている分析は、ビットコインと黄金の価格の動きが相関していることを示しており、ビットコインの黄金に対する比率が持続的に上昇するにつれて、ビットコインのパフォーマンスは現在黄金を上回っています。もし黄金が3,700ドル付近の高値から調整し、同時にビットコインが105,000ドルのサポートを維持できれば、このパターンは両方の資産にとって再び強い上昇相場を迎える可能性があります。しかし、すべての投資判断は市場、個人のリスク許容度の包括的な評価に基づくべきであり、独自の調査を行う必要があります。