Le marché crypto a continué d’afficher des signes d’hésitation vendredi, le bitcoin BTC$67,135.03 évoluant autour de $67,000 au milieu d’une fourchette de négociation qui remonte au début du mois de février.
Une sélection d’altcoins a rebondi pendant les heures asiatiques à plus faible liquidité, poussant notamment ALGO et RENDER à enregistrer des hausses à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.
Mais l’image plus large reste la même ; le marché crypto évolue dans une tendance baissière macro qui date d’octobre, caractérisée par une série de plus hauts plus bas et de plus bas plus bas.
Les actions américaines évoluent à plat vendredi, alors que la volatilité continue de retomber depuis les commentaires de Donald Trump au sujet d’une éventuelle fin de la guerre en Iran lundi.
Le pétrole brut Brent s’échange à $109 le baril, ce qui indique qu’une fin de la guerre n’est peut-être pas aussi proche que certains analystes le prédisent.
Positionnement des dérivés
- Les marchés à terme du Bitcoin et de l’Ethereum sont restés calmes, le prolongement du week-end férié maintenant les volumes de négociation faibles. Le nombre d’open interest sur les deux actifs a largement peu évolué au cours des dernières 24 heures.
- L’open interest sur les contrats à terme de Solana a grimpé à plus de 65 millions SOL, son plus haut niveau depuis le 7 février. L’augmentation, combinée à des taux de financement négatifs et à un delta de volume cumulatif ajusté à l’OI, suggère que les traders se positionnent de plus en plus à la baisse, les vendeurs à découvert affichant une conviction plus forte.
- Des dynamiques de marché similaires et baissières se retrouvent sur TRX et BCH.
- L’open interest sur les contrats à terme du Zcash axé sur la confidentialité (ZEC) s’est stabilisé près de 1.70 million ZEC pour le troisième jour consécutif. Le CVD de ZEC est également le plus élevé parmi les principaux. Cette combinaison suggère un positionnement durable avec une forte conviction directionnelle, probablement alimenté par une pression d’achat agressive.
- L’indice de volatilité implicite sur 30 jours du Bitcoin a reculé à 51.28%, son plus bas niveau depuis février. Le marché ne montre absolument aucun signe de panique malgré les inquiétudes géopolitiques et la volatilité des marchés de l’énergie.
- L’indice de volatilité de l’Ether s’est replié à 72.55%, son plus bas niveau depuis le 26 février.
- Sur Deribit, les options puts sur le bitcoin et l’ether continuent de s’échanger à un prix plus élevé que les calls, ce qui indique une préférence pour une protection à la baisse.
- Glassnode a indiqué que l’exposition au gamma des brokers en dessous de $68,000, jusqu’à $50,000, est négative. Cela signifie que les brokers pourraient vendre sur un marché en baisse pour couvrir leur exposition, ce qui alimente la volatilité à la baisse.
Paroles sur les tokens
- Le marché des altcoins a été relativement résilient face au comportement hésitant du crypto cette semaine : certaines parties du marché ont surpassé le bitcoin et les principaux cryptos, en particulier les tokens DeFi et AI.
- Le DeFi Select Index (DFX) est en hausse de 1.3% depuis minuit UTC, tandis que le CoinDesk Computing Select Index (CPUS) a progressé de 1.5%, dépassant les benchmarks orientés bitcoin comme le CoinDesk 20 (CD20), qui n’est en hausse que de 0.16% vendredi.
- La surperformance de certains altcoins est symptomatique d’un marché en phase de consolidation. Lorsque le bitcoin et les valeurs majeures évoluent à plat, les traders spéculent souvent sur des altcoins moins liquides. Cette spéculation s’interrompt généralement lorsque le bitcoin repasse à la décision de la prochaine grande orientation du marché.
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De plus, la structure baissière dominante (ratio long/short 47,48 % : 52,52 %) et la synchronisation des émotions sur la zone de panique renforcent la tendance à la baisse des prix. Sur la même période, des monnaies majeures comme BTC et SOL ont également reculé de 2 % à 3,4 %, ce qui confirme que le repli actuel est entraîné par le sentiment de risque systémique. Les fonds on-chain n’ont pas montré de transfert anormal de grande ampleur ni de liquidation massive et systématique sur les protocoles DeFi ; la liquidité au comptant et la liquidité on-chain sont globalement stables, sans apparition de convergence soudaine d’un risque systémique.
À l’heure actuelle, le risque de volatilité doit rester sous surveillance, en particulier tant que l’appétit global pour le risque continue de se contracter : l’ETH à court terme pourrait faire face à de nouveaux niveaux à la baisse. Surveillez l’évolution des volumes sur les produits dérivés et des positions ouvertes ultérieures, le ratio long/short ainsi que des variations extrêmes des taux de financement ; surveillez en temps utile le flux des fonds on-chain, les virements de montants importants et l’amplification des sorties nettes de la plateforme. Pour davantage de variations de marché et d’analyses approfondies, veuillez continuer à suivre les prochains bulletins d’information.
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