« Mardi noir » des investisseurs détaillants sur le marché boursier américain : sous l'assaut des rapports financiers et des positions short, les actions volatiles et l'univers de la cryptomonnaie chutent.

Rédigé par : Bao Yilong

Source : Wall Street Journal

Pour les investisseurs particuliers passionnés par la chasse aux actions populaires, le marché boursier américain de la nuit dernière est devenu le pire jour de trading depuis avril.

Mardi, sous l'impact des résultats financiers de Palantir, des paris baissiers d'un célèbre short seller et de la turbulence sur le marché des cryptomonnaies, les actions et actifs auparavant prisés par les investisseurs particuliers ont connu de fortes ventes. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté collectivement, le Nasdaq enregistrant une baisse de plus de 2 %.

Selon l'indice des actions à forte pondération des petits investisseurs suivi par Goldman Sachs, cet indice a chuté de 3,6 % ce jour-là, soit environ trois fois la baisse de l'indice S&P 500, enregistrant la plus forte baisse quotidienne depuis le 10 avril.

Mardi, l'enthousiasme des traders particuliers n'a pas immédiatement diminué lorsque le marché boursier américain a ouvert. Selon les données compilées par JPMorgan, jusqu'à 11 heures, heure de New York, les investisseurs particuliers continuaient à acheter net pour une valeur de 560 millions de dollars d'actions et d'ETF.

C'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles le marché a temporairement rebondi en matinée ce jour-là, et que l'indice S&P 500 a réduit ses pertes, mais la tendance à la hausse n'a pas pu se maintenir, et le marché est ensuite redevenu baissier. Melissa Armo, PDG de la plateforme éducative pour traders Stock Swoosh, a déclaré en décrivant l'évolution des actions américaines mardi :

Cela se produit lorsque les gens commencent à paniquer et à vendre.

Résultats financiers décevants et l'entrée des “grands vendeurs à découvert”

Plus précisément, deux grands événements ont directement déclenché la vente des actions populaires des petits investisseurs. Tout d'abord, le rapport financier de Palantir a suscité des inquiétudes concernant ses perspectives de croissance.

Selon Wall Street Journal, les résultats de Palantir montrent une excellente performance au troisième trimestre, mais le marché doute de la durabilité de sa valorisation élevée. Ce “chouchou” des petits investisseurs, qui a grimpé de plus de 150 % cette année, a connu une forte baisse hier, clôturant en baisse de près de 8 % et continuant à être en déclin après la fermeture des marchés.

Le cours de l'action de Palantir a chuté fortement.

Deuxièmement, les documents réglementaires de l'investisseur légendaire Michael Burry sont devenus la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Selon un document réglementaire 13F, le gestionnaire de hedge funds Michael Burry, rendu célèbre par le film “The Big Short”, a établi des positions baissières sur Palantir et le géant des puces Nvidia au cours du trimestre précédent.

Il y a quelques jours, Burry a récemment lancé un avertissement aux petits investisseurs concernant l'excès de prospérité du marché. La divulgation de cette position vendeuse confirme sans aucun doute sa position baissière et a rapidement intensifié la panique sur le marché.

La vente s'intensifie dans le secteur des cryptomonnaies.

En plus de l'impact direct sur le marché boursier, les turbulences dans le domaine des cryptomonnaies ont également intensifié la pression sur les investisseurs particuliers et ont pesé sur les actions liées aux cryptomonnaies.

Selon Wall Street Journal, le prix du Bitcoin a chuté rapidement, tombant sous la barre des 100 000 dollars pour la première fois depuis juin, atteignant un point bas près de 99 932 dollars, et passant en dessous de la moyenne mobile sur 200 jours, enregistrant la deuxième plus grande baisse quotidienne de l'année. L'Ethereum, deuxième par capitalisation boursière, a également chuté de plus de 10 %, atteignant environ 3 225 dollars.

Selon les statistiques de coinglass, au cours des dernières 24 heures, 342 000 personnes ont été liquidées sur l'ensemble du réseau, avec un montant de liquidation dépassant 1,3 milliard de dollars, dont 85 % des pertes proviennent des positions longues.

La chute actuelle du marché des cryptomonnaies n'est pas si éloignée de la crise historique de liquidité qui a eu lieu il y a trois semaines, lorsque le tremblement de terre du marché a conduit à la liquidation forcée de dizaines de milliards de dollars de positions de levier en cryptomonnaie.

En regardant vers l'avenir, le sentiment du marché reste tendu. Melissa Armo a déclaré qu'elle se préparait à une autre baisse qui pourrait survenir mercredi. Elle a conseillé :

Si les traders peuvent supporter une certaine douleur, ils peuvent commencer à préparer une liste potentielle d'achats d'actions. Si ce n'est pas le cas, je recommande de vendre.