Presión del mercado de Bitcoin: Identificación de los tres puntos de señal antes de aumentar la posición

Últimamente, el mercado de criptomonedas ha experimentado una presión significativa. Bitcoin, que alcanzó su pico en enero, ahora ha sufrido una corrección pronunciada, acercándose al nivel de $68,980. En varias comunidades, el sentimiento negativo domina—algunos son pesimistas y creen que volverá a caer a $50,000, otros siguen preguntando: “¿Cuándo llegará realmente el momento de la recuperación?” Como analistas de mercado con experiencia, hoy no discutiremos teorías macro especulativas, sino que nos centraremos en aspectos técnicos prácticos: ¿dónde están realmente los fundamentos ideales para comprar? Y ¿qué criterios deberían considerarse antes de aumentar una posición?

¿Por qué esta caída se siente tan extrema?

La estructura del mercado actual puede describirse con un fenómeno dominante: una presión de liquidez masiva. Tres factores principales contribuyen a crear estas condiciones:

Primero, las grandes instituciones están tomando ganancias. Datos muestran que los ETF de Bitcoin han experimentado salidas netas superiores a 11 mil millones de dólares en los últimos días. Cuando los grandes jugadores comienzan a deshacer sus posiciones, los inversores minoristas que aún esperan un “bull run para siempre” se quedan atrás. Esto genera una presión continua.

Segundo, los indicadores de sentimiento del mercado ya están en zonas extremas. El Fear & Greed Index ha caído a niveles de “miedo extremo” alrededor de 20. En la historia del mercado, cuando todos gritan “¡no compres!”, en realidad es cuando empiezan a formarse las oportunidades. Es muy importante entender estas zonas psicológicas.

Tercero, los niveles clave de soporte ya han sido perforados. Tras no poder sostener la línea psicológica de $85,000, el mercado cayó rápidamente hacia la zona de $78,000-$75,000. Es un patrón clásico: rotura del nivel → búsqueda de nuevo soporte → presión de volumen → formación de fondo.

Tres indicadores técnicos que muestran potencial de recuperación

Si quieres comprar en el punto más bajo, no puedes confiar solo en la intuición. El mercado siempre da señales claras a través de indicadores técnicos. Aquí están los tres puntos más importantes a monitorear:

Primera señal: Divergencia RSI en marco de período largo
El RSI (Índice de Fuerza Relativa) en marcos de 4 horas y diario ya se acerca a niveles de 30, zona clásica de sobreventa. Pero una nota importante: si el precio sigue haciendo mínimos más bajos mientras el RSI no hace un mínimo más bajo, esto se llama divergencia alcista—la condición más confiable para predecir un cambio de tendencia. Este tipo de divergencias casi siempre preceden a un rebote significativo. Este es el primer punto de nuestro marco de análisis.

Segunda señal: Disminución del volumen en fase de caída
Actualmente, la caída todavía viene acompañada de un volumen bastante alto, indicando que la liquidación aún continúa. Sin embargo, cuando observes una caída con volumen que disminuye drásticamente, eso es señal de que el poder de venta se está agotando. El impulso bajista se está reduciendo. La tendencia de los vendedores empieza a agotarse. Este punto es la segunda señal de que el fondo está cerca.

Tercera señal: Retracement hacia niveles de resistencia clave
El nivel de $85,150 es el campo de batalla entre alcistas y bajistas en este momento. Si Bitcoin logra hacer un retracement y cerrar por encima de este nivel, el objetivo de rebote se dirige directamente a $91,000 o más alto. La penetración de esta resistencia importante es la última confirmación de que la reversión ya ocurrió. Identificar estos tres puntos forma un marco de decisión sólido.

Patrón histórico: ¿Qué podemos aprender de movimientos anteriores?

El mercado de criptomonedas tiene una naturaleza repetitiva muy interesante. Si miramos hacia atrás en abril de 2025, encontramos similitudes estructurales notables con la situación actual.

En ese entonces, Bitcoin también sufrió una corrección pronunciada desde su pico, tocando soporte en torno a $75,000, para luego realizar un gran rebote. El patrón técnico es similar: fase de caída gradual acelerada con volumen alto al final—un patrón que en términos de traders se llama “shakeout” o “limpieza” de posiciones largas excesivas.

Estas similitudes son importantes porque muestran que la volatilidad extrema que estamos viviendo en realidad forma parte del proceso normal de digestión del mercado. Normalmente, tras esta fase y cuando la liquidación alcanza su punto máximo, los grandes jugadores vuelven a impulsar los precios al alza para una fase de recuperación.

Estrategia escalonada y gestión de riesgos en periodos de volatilidad

Dado que el mercado todavía presenta mucha incertidumbre, aquí tienes una guía operativa más prudente:

Primero, entrar de forma escalonada y medida. No pienses en poner todos los fondos en un solo nivel. La estrategia recomendada es hacer órdenes de compra en tres o cuatro niveles: $82,000, $78,000 y $75,000. De esta forma, no lamentarás si el fondo es más profundo, y tampoco te quedarás sin capital si el rebote se da más rápido.

Segundo, controlar estrictamente el apalancamiento. En periodos de alta volatilidad, incluso movimientos pequeños del 3% en Bitcoin pueden provocar caídas del 10% en altcoins con apalancamiento. Las posiciones con apalancamiento alto se limpiarán antes del rebote. La regla en este mercado es: sobrevive primero, obtén beneficios después.

Tercero, monitorea las altcoins que muestran resistencia. Cuando llegue el rebote, generalmente las altcoins que han demostrado resiliencia en la fase bajista (como algunas con ecosistemas sólidos) serán las que más rebote tengan. Bitcoin indica la dirección, pero las altcoins son las que pueden ofrecer mayores retornos.

Conclusión: Zonas de valor y oportunidades en formación

Bitcoin aún no ha llegado a un “fondo de desesperación” en el sentido absoluto, pero ya ha entrado en una “zona de valor” significativa. Los niveles de $75,000 a $78,000 representan la “última línea de defensa” de esta corrección—si este soporte aguanta, las probabilidades de reversión aumentan considerablemente.

El impulso de recuperación llegará cuando los tres signos técnicos mencionados comiencen a alinearse. No te apresures a aumentar posiciones antes de que estos indicadores confirmen la tendencia. En cambio, aprovecha este momento para preparar tu estrategia de compra escalonada. La paciencia y la disciplina en la acción son clave para navegar en periodos de turbulencia como este. Monitorea los tres puntos clave y tus decisiones serán mucho más informadas y medidas.