¿Es demasiado tarde para considerar DuPont de Nemours (DD) después de fuertes ganancias en varias años?

Simply Wall St

Mié, 11 de febrero de 2026 a las 15:15 GMT+9 6 min de lectura

En este artículo:

DD +4.95%

Toma mejores decisiones de inversión con las herramientas visuales fáciles de Simply Wall St que te dan una ventaja competitiva.

¿Te preguntas si DuPont de Nemours tiene un precio atractivo hoy en día? La pregunta clave es cómo se compara su precio actual con el valor subyacente de su negocio. *
La acción cerró recientemente en US$49.43, con retornos del 9.1% en 7 días, 12.8% en 30 días, 20.9% en lo que va del año, 48.2% en 1 año, 64.2% en 3 años y 83.3% en 5 años, por lo que la acción ha tenido un comportamiento fuerte en varios marcos temporales. *
El interés reciente en DuPont de Nemours ha sido influenciado por la cobertura continua de la compañía como un actor importante en materiales y productos especializados, junto con el enfoque de los inversores en cómo está posicionada dentro de ese sector. Estos factores han ayudado a mantener la atención en si el precio actual refleja justamente el negocio. *
A pesar de este historial, DuPont de Nemours obtiene una puntuación de 0 sobre 6 en nuestras verificaciones de valor, lo que le da una puntuación de valoración de 0. A continuación, analizaremos cómo diferentes enfoques de valoración juzgan la acción y terminaremos con una forma de interpretar la valoración que va más allá de las métricas habituales.

DuPont de Nemours obtiene solo 0/6 en nuestras verificaciones de valoración. Mira qué otras señales de advertencia encontramos en el desglose completo de valoración.

Enfoque 1: Análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD) de DuPont de Nemours

Un modelo de Flujo de Caja Descontado, o FCD, estima cuánto podría valer una empresa proyectando sus futuros flujos de caja y luego descontándolos al valor presente.

Para DuPont de Nemours, el modelo utilizado es un enfoque de Flujo de Caja Libre a Patrimonio en 2 etapas basado en proyecciones de flujo de caja. El último flujo de caja libre de doce meses es de aproximadamente US$1.22 mil millones, y las proyecciones se extienden hasta al menos 2035, con Simply Wall St extrapolando más allá de las primeras estimaciones de los analistas. Por ejemplo, el flujo de caja libre previsto para 2029 es de US$1.06 mil millones, y para años posteriores como 2035 se proyecta en US$1.32 mil millones antes de descontar.

Llevar todos esos futuros flujos de caja al presente produce un valor intrínseco estimado de US$47.37 por acción. Comparado con el precio reciente de US$49.43, el modelo indica que la acción se negocia con una prima de aproximadamente el 4.4%, por lo que parece estar en línea con lo que sugiere el FCD.

Resultado: MÁS O MENOS CORRECTO

DuPont de Nemours está valorada de manera justa según nuestro análisis de Flujo de Caja Descontado (FCD), pero esto puede cambiar en cualquier momento. Sigue el valor en tu lista de vigilancia o cartera y recibe alertas cuando sea momento de actuar.

FCD de DD a febrero de 2026

Dirígete a la sección de Valoración de nuestro Informe de la Empresa para más detalles sobre cómo llegamos a este Valor Justo para DuPont de Nemours.

Enfoque 2: Precio vs Ganancias de DuPont de Nemours

Para un negocio rentable, la relación P/E es una forma útil de ver cuánto estás pagando por cada dólar de ganancias, lo que la convierte en un punto de referencia común para las valoraciones de acciones.

La historia continúa

Lo que se considera un P/E “normal” o “justo” generalmente refleja cómo ve el mercado las perspectivas de crecimiento y el riesgo de una empresa. Un mayor crecimiento esperado y menor riesgo percibido suelen apoyar un P/E más alto, mientras que un crecimiento más lento o mayor riesgo suelen indicar un P/E más bajo.

Actualmente, DuPont de Nemours cotiza con un P/E de 28.53x. Esto está por encima del promedio de la industria de Químicos de 26.55x y del promedio de pares de 22.90x. La Ratio Justa de Simply Wall St para DuPont de Nemours es de 24.80x, que es su visión de un P/E apropiado considerando factores como crecimiento de ganancias, márgenes de beneficio, industria, capitalización de mercado y perfil de riesgo.

La Ratio Justa es más ajustada que una comparación simple con pares o industria porque ajusta por características específicas de la empresa en lugar de asumir que todas las firmas del grupo merecen una valoración similar. Con el P/E actual de 28.53x por encima de la Ratio Justa de 24.80x, las acciones parecen negociarse a un nivel más alto que ese punto de referencia personalizado.

Resultado: SOBREVALORADA

NYSE:DD P/E a febrero de 2026

Las ratios P/E cuentan una historia, pero ¿y si la verdadera oportunidad está en otro lado? Comienza a invertir en legados, no en ejecutivos. Descubre nuestras 23 principales empresas lideradas por fundadores.

Mejora tu toma de decisiones: Elige tu narrativa sobre DuPont de Nemours

Anteriormente mencionamos que hay una forma aún mejor de entender la valoración. Las narrativas te permiten adjuntar una historia clara sobre DuPont de Nemours a los números que te importan, vinculando tu visión de sus futuros ingresos, ganancias y márgenes a una proyección y luego a un Valor Justo. Puedes comparar este Valor Justo con el precio actual en la página de Comunidad de Simply Wall St, donde las narrativas se actualizan automáticamente cuando llega nueva información o resultados. Por ejemplo, diferentes inversores podrían construir una narrativa más optimista de DuPont de Nemours que se alinee con un Valor Justo cercano a la meta de analistas de US$113, o una más cautelosa cerca del rango inferior de US$44 a US$47. Esto puede ayudarte a ver exactamente en qué difiere tu expectativa de la de otros y qué implica eso para tus decisiones de inversión.

Para DuPont de Nemours, sin embargo, haremos que sea muy fácil para ti con vistas previas de dos narrativas principales:

🐂 Caso Alcista de DuPont de Nemours

Valor justo en esta narrativa optimista: US$55.03 por acción.

En el último cierre de US$49.43, esta narrativa implica que las acciones están aproximadamente un 10.2% por debajo de su estimación de valor justo.

Suposición de crecimiento de ingresos en esta narrativa: disminución del 15.92%.

Supone que DuPont de Nemours puede usar su enfoque en portafolio en IA, salud y electrificación, además de fusiones y adquisiciones e I+D en materiales más ecológicos, para apoyar resultados de ingresos y márgenes más fuertes que las expectativas anteriores. *
Incluye metas de ganancias y márgenes de beneficio más altas para 2028, junto con un P/E futuro que se sitúa por encima del P/E actual de la industria química de EE. UU., siendo la valoración sensible a esas suposiciones de crecimiento y margen. *
Señala costos significativos de PFAS y ESG, riesgo de sustitución hacia materiales bio-basados, mercados finales cíclicos y ejecución de adquisiciones como cuestiones clave que podrían desafiar esta visión más optimista.

🐻 Caso Bajista de DuPont de Nemours

Valor justo en esta narrativa más cautelosa: US$49.19 por acción.

En el último cierre de US$49.43, esta narrativa implica que las acciones están aproximadamente un 0.5% por encima de su estimación de valor justo.

Suposición de crecimiento de ingresos en esta narrativa: disminución del 16.16%.

Supone un crecimiento moderado de ingresos y ganancias con mejora en márgenes, pero vincula la valoración a un P/E futuro que está por encima del P/E actual de la industria química de EE. UU., por lo que los resultados son sensibles a si ese múltiplo se mantiene. *
Enfatiza los efectos de la reestructuración del portafolio, la separación de Qnity y la exposición a Electrónica, Salud y Agua, donde el crecimiento, la fijación de precios y las adiciones de capacidad deben compensar la debilidad y menor poder de fijación de precios en otros ámbitos. *
Destaca la litigación en curso sobre PFAS, la exposición a China en electrónica, el riesgo potencial de concentración por convertirse en una empresa más pequeña y la dependencia de fusiones y adquisiciones e I+D como principales cuestiones que podrían presionar los flujos de efectivo y los márgenes.

Al poner estas narrativas lado a lado, obtienes un rango claro de opiniones informadas sobre DuPont de Nemours, desde una visión más optimista hasta una más contenida, junto con las suposiciones en las que se basan para que puedas decidir qué conjunto de números se ajusta mejor a tus propias expectativas sobre el negocio.

¿Crees que hay más por contar en la historia de DuPont de Nemours? ¡Visita nuestra Comunidad para ver qué dicen otros!

NYSE:DD Gráfico del precio de la acción en 1 año

Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y pronósticos de analistas usando una metodología imparcial, y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación de compra o venta de ninguna acción, y no toma en cuenta tus objetivos o situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecer análisis enfocados en el largo plazo, impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los anuncios de la empresa más recientes o material cualitativo relevante. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas.

Las empresas discutidas en este artículo incluyen DD.

¿Tienes comentarios sobre este artículo? ¿Preocupaciones sobre el contenido? Contáctanos directamente. También puedes enviar un correo a [email protected]

Términos y Política de Privacidad

Panel de Privacidad

Más información