Mientras Palantir apuesta por un crecimiento del 61% en ingresos en 2026, ¿Deberías comprar acciones de Palantir?

Un cartel de Palantir exhibido en un edificio de oficinas por Poetra_RH vía Shutterstock

Omor Ibne Ehsan

Mar, 10 de febrero de 2026 a las 7:09 AM GMT+9 4 min de lectura

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Palantir (PLTR) publicó recientemente resultados del cuarto trimestre de 2025 que superaron ampliamente las estimaciones de los analistas. Los ingresos crecieron un 70% hasta alcanzar los 1.410 millones de dólares, mientras que el beneficio ajustado por acción fue de 0,25 dólares frente a las expectativas de 0,23 dólares. Los ingresos del año completo alcanzaron los 4.480 millones de dólares, y la dirección espera que los ingresos de 2026 sean de 7.190 millones, un aumento del 61% interanual (YOY). Esto es casi 1.000 millones de dólares más de lo que el consenso había previsto anteriormente.

Como era de esperar, las acciones de PLTR se dispararon tras el informe, pero esto no duró mucho. Las acciones han bajado un 3% en los últimos cinco días y la reacción lo dice todo sobre la posición de Palantir en la imaginación del mercado. La acción es valorada por sus fundamentos y temida por su valoración.

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Palantir rompe las expectativas de los analistas

Los ingresos comerciales en EE. UU. explotaron un 137% interanual en el cuarto trimestre, alcanzando los 507 millones de dólares, mientras que los ingresos totales en EE. UU. crecieron un 93% interanual hasta los 1.080 millones de dólares. Para el año completo, los ingresos comerciales en EE. UU. más que se duplicaron, subiendo un 109% hasta los 1.470 millones de dólares. Lo que hace que estas cifras sean realmente notables es el comportamiento de los clientes subyacente. El número de clientes de Palantir aumentó un 34% interanual hasta 954.

No solo eso, la empresa cerró contratos por valor de 4.260 millones de dólares solo en el cuarto trimestre, un aumento del 138% interanual. Los clientes existentes están cuadruplicando y quintupliando sus compromisos. Esto demuestra que, una vez que Palantir entra en una puerta, puede comenzar a tomar el control de operaciones tanto en empresas como en instituciones gubernamentales muy rápidamente. Es una situación beneficiosa para ambas partes, con un constructor naval que reduce su tiempo de planificación de 160 horas a 10 minutos. Un impulso así compensa relaciones con clientes muy sólidas y abre la puerta a más acuerdos.

Además, el flujo de caja libre ajustado del cuarto trimestre alcanzó los 791 millones de dólares con un margen del 56%. Para todo el año, la métrica llegó a los 2.270 millones de dólares con un margen del 51%. Estas cifras son realmente increíbles, incluso para una empresa de software.

Por qué el mercado todavía dice no a las acciones de PLTR

La valoración de Palantir es en su mayoría donde las cosas empiezan a torcerse. La empresa tiene un historial impecable, pero Wall Street ya no está dispuesto a pagar una prima enorme por ella. Eso puede tener mucho que ver con que el mercado en general ha entrado en una fase de “baja de riesgos” al deshacerse de activos especulativos y apostar por otros más seguros.

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Mira, por ejemplo, el índice de la industria selecta de software y servicios del S&P 500 (XSW).

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Una empresa como Palantir no va a contracorriente esta vez porque las acciones ya estaban atrasadas para una corrección. Si acaso, la venta en Palantir es una reajuste saludable que permitirá que los fundamentos alcancen la valoración altísima.

¿Es momento de comprar acciones de PLTR?

Aunque las acciones de PLTR han bajado un 31% desde su máximo de 52 semanas, siguen siendo peligrosamente caras. Las acciones de PLTR cotizan a 123 veces las ganancias futuras y aproximadamente 90 veces las ganancias del próximo año. La dirección de Palantir tiende a subestimar las estimaciones, por lo que puedes suponer que en realidad estás pagando un poco menos que eso, pero esas cifras siguen siendo superiores a la norma.

Recuerda, el resto del sector de software está cayendo, y los inversores están pagando solo 24 veces las ganancias por una acción como Nvidia (NVDA). Comparar la valoración de Palantir con la del año pasado parece barato, pero sigue siendo excepcionalmente alto en comparación con su valoración histórica y sus pares. Los inversores con visión de futuro se darán cuenta de que están siendo más selectivos a medida que la novedad de la IA se desgasta. Ya no deberías esperar que Palantir cotice con primas de 2025.

El sentimiento de los analistas sigue siendo realmente dividido. Y por primera vez, Wall Street ha hecho exactamente lo contrario de lo que habría hecho tras un resultado de ganancias tan positivo.

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En mi opinión, los inversores deberían tomarse un tiempo para digerir estas señales ominosas y solo acumular acciones de software que estén en oferta. Si el sector sigue en caída, el suelo para las acciones de PLTR será mucho más bajo.

Comparado con algo como Microsoft (MSFT), notarás que la manada aumentará la presión de compra en cuanto caiga por debajo de 20 veces las ganancias futuras. Las acciones de PLTR tendrán que caer aún más antes de que alguien las considere una ganga.

_ Al momento de la publicación, Omor Ibne Ehsan no tenía (ni directa ni indirectamente) posiciones en ninguno de los valores mencionados en este artículo. Toda la información y datos en este artículo son solo con fines informativos. Este artículo fue publicado originalmente en Barchart.com _