2.10 ¡Llega un nuevo tema!

$掌阅科技(sh603533)$ Pequeña nota: el fin de semana pasado, las acciones estadounidenses subieron mucho, y durante el fin de semana se difundieron noticias en varias direcciones, como fotovoltaica, aeroespacial, IA y oro. Este lunes, después de la apertura, los fondos se concentraron principalmente en la fotovoltaica, con la mayor cantidad de subidas limitadas en la nueva temática Seed de IA, y luego hubo una ola de competencia tras la apertura. Antes de las 10:30, lo más fuerte fue la fotovoltaica, con muchos activos logrando pasar de débil a fuerte, pero en esta ronda de revisión de SpaceX solo participaron dos empresas. Tras el fermento de los principales instituciones durante el fin de semana, los fondos institucionales compraron más, por lo que hubo una apertura alta y una caída posterior. Después de las 10:30, los fondos comenzaron a fermentar lentamente, y las únicas nuevas temáticas fueron Seed, es decir, videos de IA y juegos de IA. Aquí, combinando las razones del colapso de las acciones de software en EE. UU., también son estas dos, por lo que comenzaron a fermentar en varias formas, incluso impulsando las viejas temáticas de aplicaciones y marketing de IA. La tarde del lunes fue la rutina de rotación de diversos sectores, como aeroespacial, CPO, química, bienes raíces, etc. En general, el volumen de transacciones se recuperó, los índices rompieron niveles y surgieron nuevas temáticas. Aquí, antes de las festividades, todavía se recomienda una estrategia de juego moderado, y a continuación se analizarán los niveles del índice y los ciclos de sentimiento:

1. Pensamiento sobre el ciclo del índice:

Las predicciones anteriores sobre el índice se centraron en cuándo el volumen de transacciones se estabilizaría, y tras la competencia del lunes, el volumen comenzó a aumentar, por lo que el lunes fue el punto de cambio. Luego, aunque el índice tuvo una ola de caída, debido a la entrada de fondos adicionales, la recuperación y los nuevos máximos estaban dentro de lo esperado. La tendencia futura del índice todavía depende del volumen; si el volumen continúa aumentando, el índice probablemente seguirá subiendo. Esto es un análisis del ciclo del índice.

2. Deducción del ciclo de sentimiento:

Primero, análisis de Zhenlong: La temática del ciclo del lunes, aeroespacial y fotovoltaica, continúa en alza, mostrando una transición débil a fuerte. En el mercado, parece que ha recibido el respaldo de fondos institucionales, ya que los principales corredores de bolsa están promoviendo sus expectativas de rendimiento. Desde el 22 de enero, el ciclo de rebote aún no ha terminado, aunque algunos líderes muestran fatiga estética, ya que han surgido nuevas temáticas. Quedan cuatro días hábiles antes de las festividades, y si aparecen muchas primeras placas en nuevas temáticas, la estrategia de fin de año probablemente se centrará en estas nuevas temáticas. Es importante prestar atención a estas primeras placas del lunes para ver cuáles pueden convertirse en los núcleos futuros, y estos núcleos tienen la oportunidad de dar lugar a verdaderos líderes.

En segundo lugar, análisis de oportunidades: En enero, se fermentaron las aplicaciones y marketing de IA; en la primera semana de febrero, la fotovoltaica aeroespacial, que es una de las direcciones de rendimiento en aeroespacial; en la segunda semana de febrero, se fermentaron videos y juegos de IA. En esencia, el modelo Seed de ByteDance generó interés en el mercado, ya que en los últimos años, ByteDance ha sido muy observado en términos de operaciones y valoración por el mercado de capitales. Esta vez, con un gran modelo dirigido al consumo de IA, los fondos en el mercado de lunes mostraron un fuerte reconocimiento. Aquí, también se ha mencionado que los inversores pueden relacionar la caída de las acciones de software en EE. UU. con el temor a que la IA impacte en los mercados tradicionales de juegos y software. ByteDance, con su gran modelo, está produciendo videos y juegos de mejor calidad a menor costo, lo que recuerda a DeepSeek del año pasado, y merece reflexión. Además, si consideramos enero y febrero, la fermentación de la tendencia de IA se acerca gradualmente a la de aeroespacial, por lo que también hay que estar atento. De cara a martes, tras la aparición de nuevas temáticas el lunes, se espera que el martes haya más fermentación en placas de un solo día y en rotación, y al menos hasta miércoles y jueves aparecerán desacuerdos. Por lo tanto, el martes será para que las nuevas temáticas refuercen las fuertes y las viejas rotan, observando la aceptación del mercado. En cuanto al índice, si el volumen aumenta, hay oportunidad de continuar subiendo; si no, será una corrección o consolidación. La rotación de otros fondos dependerá principalmente de la aceptación del mercado, los resultados y la aprobación institucional.

Aviso especial: La información anterior es solo para referencia, no constituye asesoramiento de inversión, ¡y no hay recomendación de acciones! La inversión tiene riesgos, ¡invierta con precaución!