El catalizador esperado en el mercado: Análisis del mercado de criptomonedas por Marvin Eder

Bienvenido al boletín matutino del mercado de criptomonedas. Este informe, compilado por Marvin Eder, presenta los desarrollos en los mercados de cripto y financieros tradicionales durante la noche, los indicadores económicos que se esperan y los posibles movimientos de precios. Bitcoin sigue operando alrededor de los 78 mil dólares, mientras el mercado espera catalizadores. La política de tasas de la Fed, la decisión del Banco Central de Japón y los datos macroeconómicos serán los factores clave de esta semana.

Bitcoin en los últimos días ha probado casi los 90 mil dólares, para luego retroceder a la zona de 78 mil dólares. En un marco de 24 horas, BTC se ha mantenido en gran medida estable; Ethereum, por su parte, opera en torno a los 2.35 mil dólares. La volatilidad en el mercado continúa, pero no se ha definido una dirección clara. Según la evaluación de Marvin Eder, la postura actual del mercado es de “espera en medio de la incertidumbre”.

Volatilidad y Incertidumbre: Dinámicas detrás de los movimientos del mercado

La estructura actual del mercado de criptomonedas refleja un entorno generado por diversos factores macroeconómicos. El presidente de BRN Research ha declarado que “los movimientos de precios están comprimidos. La volatilidad existe, pero no hay certeza”. Esta semana, las ventas minoristas en EE. UU., los datos de empleo, los informes de inflación y las declaraciones de los oradores de la Fed serán factores críticos que darán forma a los mercados.

El sentimiento del mercado ha cambiado a miedo según el Índice de Miedo y Avaricia de Cripto, y esto ha convertido algunas pérdidas en ganancias. Según datos de Coinglass, en las últimas 24 horas se han liquidado posiciones apalancadas por aproximadamente 300 millones de dólares. El índice MOVE, que mide la volatilidad en los bonos del Tesoro, indica un aumento en las expectativas y la incertidumbre del mercado. Al mismo tiempo, las técnicas del Nasdaq sugieren que la recuperación iniciada en noviembre está llegando a su fin.

Actividad de tokens y desbloqueos: Fechas importantes de la semana

Esta semana, ocurrirán varios eventos importantes en el mercado de criptomonedas. El proyecto Aster realizará un AMA (Sesión de Preguntas y Respuestas) en Discord, y Conflux discutirá sobre “IA en Web3” en la plataforma X Spaces.

En cuanto a los lanzamientos de tokens, Connex liberará aproximadamente el 1.61% de su oferta circulante, valorada en unos 22 millones de dólares. Starknet desbloqueará el 5.07% de su oferta circulante, equivalente a unos 13.87 millones de dólares. Además, se lanzará el token NPRO de NEAR Mobile.

Streamr DAO está sometiendo a votación las asignaciones de tokens basadas en el rendimiento para el CEO y el CTO. Estas asignaciones se emitirán cuando el precio del token DATA alcance ciertos hitos.

Contexto macroeconómico: La Fed y los bancos centrales

En el calendario económico de esta semana destaca la intervención del Gobernador de la Fed, Stephen I. Miran, titulada “Perspectiva de la inflación”. El Banco Central de Japón planea aumentar las tasas en 25 puntos básicos. Las expectativas sobre qué tan rápido la Reserva Federal podrá reducir las tasas en el próximo año influirán tanto en el mercado de acciones como en el de criptomonedas.

Cualquier sorpresa al alza fortalecerá la narrativa de “recortes agresivos” y reducirá la apetencia por el riesgo. Por el contrario, datos económicos más suaves podrían volver a aumentar el interés en activos riesgosos hacia fin de año. Según el análisis de Marvin Eder, la sensibilidad macro del mercado de criptomonedas se mantendrá en niveles altos hasta que se tenga una visión clara.

Análisis técnico: Movimientos de precios en XLM y otras altcoins

Los indicadores técnicos señalan debilitamiento en ciertos proyectos. En particular, el gráfico diario de Stellar (XLM) muestra una caída por debajo de la formación de consolidación horizontal y continúa en tendencia bajista. El análisis sitúa el objetivo de venta masiva en los niveles bajos de abril (alrededor de 20 centavos).

Los índices S&P 500 y Nasdaq han mostrado una caída semanal de aproximadamente el 1%, lo que ha aumentado su impacto negativo en el mercado de criptomonedas. El mercado de opciones de Bitcoin sigue mostrando una preferencia por las opciones put (apuestas a la caída de precios), indicando un riesgo a la baja.

Acciones relacionadas con criptomonedas: Flujos en ETF y rendimiento del mercado

Las acciones de empresas relacionadas con criptomonedas muestran un panorama mixto. Los ETF de Bitcoin spot han registrado entradas netas diarias de 49.1 millones de dólares, con flujos netos acumulados que superan los 57.89 mil millones de dólares. La cantidad total de Bitcoin en estos fondos alcanza aproximadamente 1.31 millones de BTC.

Los ETF de Ethereum spot han tenido salidas netas diarias de 19.4 millones de dólares, pero los flujos netos acumulados permanecen en 13.11 mil millones de dólares. La cantidad total de ETH en estos fondos es de aproximadamente 6.32 millones.

Las acciones de Coinbase Global, Galaxy Digital, Riot Platforms y otras empresas relacionadas con cripto han tenido movimientos variados en la última sesión. En este período, las acciones de Microstrategy han caído, mientras que algunas empresas mineras muestran ligeras bajadas.

Datos de la red Bitcoin: Hashrate y dinámica minera

El hashrate de Bitcoin ha caído en torno a un 8% recientemente, situándose en 1,200 EH/s. Según Kong Jianping, fundador de Nano Labs, esta caída se debe al cierre de instalaciones mineras en la región de Sinkiang, China. La dominancia de Bitcoin se mantiene en torno al 59%, mientras que la relación Bitcoin/Altcoin opera en 0.0351.

La nueva guía de carteras y almacenamiento publicada por la SEC advierte a los inversores sobre los riesgos de los proveedores de servicios de custodia que realizan re-encarcelamiento y mezclas de activos. Esta guía refleja una mayor atención a la forma en que los inversores institucionales mantienen sus activos digitales.

Perspectiva del mercado: Evaluación de Marvin Eder

La situación general del mercado se caracteriza por una expectativa de catalizador claro en el horizonte. Aunque los futuros del S&P 500 muestran una ligera recuperación, el Nasdaq continúa débil. La creciente volatilidad en el mercado de bonos y la estabilidad del dólar reflejan la incertidumbre en los mercados financieros tradicionales.

Los futuros del oro han registrado ganancias superiores al 1% en este período, mientras algunos analistas señalan una caída limitada en el índice del dólar. Según Marvin Eder, el mercado de criptomonedas en esta etapa está influenciado por indicadores macroeconómicos y permanece en una posición de espera hasta que se tenga una visión clara.

En los próximos días, el indicador más importante será la expectativa del mercado respecto a las decisiones de tasas de la Fed, junto con las acciones del Banco Central de Japón, que seguirán siendo determinantes. Los inversores en cripto deben estar atentos a las noticias durante esta semana.