Informe mensual de la Reserva Federal: impacto bidireccional de la política y la ruptura de Bitcoin por encima de 96,000 dólares

Los principales banqueros centrales del mundo emiten una declaración conjunta, expresando su “total apoyo” al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Hace unos días, un senador estadounidense presentó la “Ley contra la vigilancia de CBDC”, que prohíbe explícitamente que la Reserva Federal emita moneda digital de banco central.

Mientras tanto, los datos más recientes muestran que el IPC de EE. UU. en diciembre aumentó un 2.7% interanual, en línea con las expectativas del mercado. En un contexto de inflación moderada y desaceleración, el precio de Bitcoin superó con fuerza el 14 de enero la resistencia clave de 95,000 dólares, con un aumento diario del 4.5%, alcanzando en un momento los 96,000 dólares.

01 Juego de políticas

Recientemente, las dinámicas relacionadas con la política de la Reserva Federal han sido frecuentes, desde la legislación sobre monedas digitales hasta declaraciones conjuntas de bancos centrales internacionales, una serie de eventos que están redefiniendo las expectativas del mercado sobre la política monetaria futura.

La ley anti-CBDC del Senado de EE. UU. ha generado un amplio interés. Esta ley, propuesta por varios senadores republicanos, prohíbe claramente que la Reserva Federal emita moneda digital de banco central.

Los defensores argumentan que las CBDC podrían conducir a “monitoreo y vigilancia financiera” y potencialmente “convertir a la Reserva Federal en un banco minorista”.

El senador Cruz enfatizó en una declaración: “Las criptomonedas representan libertad financiera, innovación y privacidad”, mientras que las CBDC podrían “ erosionar estos valores fundamentales”.

A nivel internacional, los principales banqueros centrales, incluyendo el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza, emitieron una declaración conjunta en la que expresan “total apoyo” al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Esta declaración, publicada el 13 de enero, subraya que “la independencia de los bancos centrales es la piedra angular de la estabilidad de precios, financiera y económica”.

02 Respuesta del mercado

Mientras la política de la Reserva Federal se debate, el mercado de criptomonedas ha respondido con movimientos de precios claros. Las expectativas de una posible desaceleración en el ritmo de aumento de tasas por parte de la Fed continúan fermentándose, creando un entorno favorable para los activos de riesgo.

Los datos de inflación más recientes muestran que el IPC de diciembre en EE. UU. aumentó un 2.7% interanual, en línea con las expectativas del mercado; el IPC subyacente creció un 2.6%, ligeramente por debajo de lo esperado.

Bitcoin superó con fuerza los 94,500 dólares el 14 de enero, con un aumento del 4.5% en el día, acercándose en un momento a los 96,000 dólares, alcanzando un máximo de casi dos meses.

El índice de miedo y codicia en criptomercados se recuperó significativamente, pasando de 26 (miedo) a 48 (neutral) en las últimas 24 horas, mostrando una mejora notable en el sentimiento del mercado.

Al mismo tiempo, los precios del oro y la plata alcanzaron nuevos máximos históricos, reflejando la continua preferencia de los inversores por activos tradicionales de refugio. Este fenómeno, en el que metales preciosos y criptomonedas suben en sincronía, sugiere que el mercado podría estar preparándose para un entorno de política monetaria más flexible.

03 Entorno regulatorio

La evolución del marco regulatorio de las criptomonedas en EE. UU. también merece atención, ya que las políticas relacionadas podrían tener un impacto profundo en el desarrollo futuro del mercado.

El presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., Paul Atkins, expresó recientemente su confianza en que la ley de estructura del mercado de criptomonedas “CLARITY” será presentada al presidente Trump para su firma este año.

Esta ley se considera una legislación importante que podría proporcionar un marco regulatorio más claro para los activos digitales en EE. UU.

Asimismo, el Comité de Agricultura del Senado de EE. UU. ha reprogramado la audiencia sobre su ley de criptomonedas para el 27 de enero. Esta audiencia podría abordar el marco regulatorio de los bienes digitales y ofrecer orientación para el cumplimiento en la industria de criptomonedas.

A nivel internacional, Tailandia está fortaleciendo la regulación de activos digitales, enfatizando las reglas de viaje y la verificación de identidad de billeteras a billeteras, y planea establecer una agencia nacional de datos.

Estas dinámicas regulatorias reflejan una tendencia global hacia una regulación más estricta de las criptomonedas, además de los esfuerzos de los legisladores por ofrecer reglas más claras para el mercado.

04 Tendencias en la cadena y herramientas de inversión

Frente a un entorno de mercado complejo y cambiante, los inversores necesitan herramientas más eficientes para captar oportunidades. Datos recientes en la cadena muestran que la oferta de Bitcoin en exchanges ha disminuido notablemente, proporcionando un soporte más sólido a medio plazo para el precio.

El informe del Instituto Gate señala que, en el último año, la oferta de Bitcoin en exchanges ha disminuido en más de 400,000 monedas, lo que ha aliviado la presión de venta en spot. Este cambio estructural puede indicar que los holders a largo plazo están acumulando Bitcoin, reduciendo la oferta disponible en el mercado a corto plazo.

Gate Alpha, como un producto integral de comercio de activos en la cadena, ofrece a los usuarios la oportunidad de participar en proyectos en etapas tempranas en la cadena. Este producto permite a los usuarios comerciar directamente en proyectos populares en la cadena usando USDT, sin necesidad de gestionar carteras Web3 complejas.

Mediante un sistema de monitoreo inteligente, Gate Alpha puede detectar en tiempo real los puntos calientes en la cadena y listar rápidamente proyectos con potencial. Este mecanismo de respuesta rápida permite a los inversores participar en las fases iniciales de los puntos calientes del mercado.

Eventos clave recientes relacionados con la Reserva Federal y respuestas del mercado

05 Estrategias de inversión diversificadas

En un contexto de incertidumbre en la política de la Reserva Federal, las estrategias de inversión diversificadas son especialmente importantes. El informe de backtesting del Instituto Gate muestra que, para BTC, ETH, SOL, GT y sus combinaciones, las estrategias de inversión periódica demostraron ventajas significativas desde el 1 de septiembre de 2021 hasta el 30 de diciembre de 2024.

Polygon Labs adquirió recientemente por más de 2.5 mil millones de dólares la startup de criptomonedas Coinme y Sequence, fortaleciendo su pila de monedas estables y pagos en la cadena. Esta adquisición le otorgó a Polygon 48 licencias de transferencia de dinero en EE. UU. y 50,000 canales de moneda fiduciaria física.

Franklin Templeton actualizó dos fondos de mercado monetario institucional para cumplir con los “estándares de reserva de monedas estables” y lanzó una categoría de participaciones en la cadena. Esta iniciativa busca eliminar las barreras entre las finanzas tradicionales y las finanzas descentralizadas, permitiendo que instrumentos de mercado monetario regulados se utilicen directamente en protocolos de préstamo y pago en la cadena como colaterales de alta calidad y con intereses.

Una encuesta reciente de Bitwise a asesores financieros muestra que la asignación de criptomonedas en las carteras de los clientes alcanzó niveles récord el año pasado. Aproximadamente el 32% de los asesores ahora incluyen criptomonedas en las cuentas de sus clientes, frente al 22% del año anterior.

Perspectivas futuras

La interacción entre el mercado de criptomonedas y el sector financiero tradicional nunca ha sido tan estrecha. Cuando la política de la Reserva Federal cambia de rumbo, el precio de Bitcoin supera rápidamente los 96,000 dólares; cuando una declaración conjunta de bancos centrales internacionales apoya la independencia de la Fed, la confianza en la continuidad de las políticas se refuerza.

La propuesta de la ley anti-CBDC del Senado refleja la preocupación de los legisladores por los riesgos de monitoreo de las monedas digitales. La continua disminución en la oferta de Bitcoin en exchanges, con más de 400,000 monedas saliendo de estos, está construyendo una base de soporte más sólida en el mercado.

En el análisis del mercado del Instituto Gate, hay una conclusión que siempre permanece: buscar oportunidades estructurales en medio de la volatilidad y construir una cartera diversificada en medio de la incertidumbre, esa es la mejor forma de atravesar los ciclos políticos.