Bitcoin está a punto de elegir dirección, cómo responder de manera flexible｜Análisis especial invitado

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Odaily Especialista en análisis de mercado invitado Conaldo, máster en Estadística Financiera por la Universidad de Columbia, EE. UU. Desde sus días universitarios se ha enfocado en el trading cuantitativo de acciones estadounidenses, expandiéndose gradualmente a activos digitales como Bitcoin. En la práctica ha desarrollado un sistema de modelos de trading cuantitativo y un marco de control de riesgos; posee una aguda percepción de los movimientos del mercado basada en datos y aspira a profundizar continuamente en el campo del trading profesional, buscando retornos estables; cada semana profundiza en cambios técnicos, macroeconómicos y de fondos en BTC, revisa y presenta estrategias prácticas, y anticipa eventos importantes recientes para referencia.

Resumen principal del informe semanal de trading:

Verificación de la efectividad de la estrategia (corto plazo): La semana pasada, las operaciones siguieron estrictamente la estrategia establecida, logrando dos operaciones y un beneficio acumulado del 3.62%.

Punto de vista central (corto plazo) verificado: La hipótesis que planteamos la semana pasada de que “el mercado presentará un rango amplio de oscilación” ha sido confirmada perfectamente por la tendencia del mercado. El rango de observación clave de 89,500 a 91,000 dólares y el soporte inferior de 86,500 a 87,500 dólares han sido probados repetidamente. Es especialmente importante que la semana pasada, el precio alcanzó un máximo de 90,598 dólares, solo 402 dólares por debajo del límite superior del área central (91,000 dólares); y en medio de la semana, el retroceso a un mínimo de 86,400 dólares, solo 100 dólares por debajo del soporte inferior (86,500 dólares), confirma la precisión de nuestra predicción de niveles.

Desde una perspectiva técnica macro, tras alcanzar un máximo histórico de 126,200 dólares el 6 de octubre, la corrección ha durado 82 días, con una caída máxima de aproximadamente el 36%, confirmando una tendencia bajista a mediano plazo. Sin embargo, según varios indicadores técnicos, actualmente se ha entrado en una zona de bajos niveles, y el tiempo y espacio de la corrección se acercan a condiciones de sobreventa comunes en la historia. Desde el 22 de noviembre, el precio ha estado oscilando en un rango bajo, mostrando un equilibrio relativo entre compradores y vendedores, y una acumulación de impulso para una ruptura direccional. Aunque actualmente hay un aumento en las voces que llaman a la subida, consideramos que, excluyendo noticias imprevistas, existe una posibilidad clave: si el mercado está dominado por fondos principales, una estrategia más favorable para los bajistas sería una caída inicial, rompiendo el nivel psicológico clave de 80,000 dólares, aprovechando el pánico para limpiar las posiciones largas restantes y completar una última base. Luego, los fondos podrían aprovechar la tendencia para cambiar a largo, elevando rápidamente el precio fuera de la zona de coste y comenzando una fase de recuperación técnica significativa. Es importante destacar que esta tendencia es solo una inferencia basada en la lógica del comportamiento del mercado, no una ruta inevitable. Independientemente de cómo evolucione el mercado, siempre hay que recordar: “El mercado tiene razón”. Antes de decidir la dirección, mantener la observación y la flexibilidad sigue siendo clave en esta etapa.

1. Resumen de resultados de la semana pasada: (12.22～12.28)

2. Revisión de operaciones a corto plazo (sin apalancamiento):

• Primera operación ( con ganancia del 2.27%): basada en el patrón de “rebotar en la zona de resistencia central y vender en corto”. Cuando el precio chocó contra la zona de 89,500 a 91,000 dólares, se activó una señal de pico mediante un modelo de diferencia de precios, estableciendo una posición corta del 30%, y se cerró con ganancias cuando el precio retrocedió cerca del soporte.

• Segunda operación ( con ganancia del 1.35%): lógica similar a la anterior. Cuando el precio chocó contra la misma zona, se activó una señal de resonancia de dos modelos, completando con éxito la operación.

2. Revisión de predicciones y estrategias de la semana pasada:

En el análisis previo, se indicó claramente que: se esperaba que el mercado presentara principalmente un patrón de oscilación en un rango amplio. El rango clave de observación era de 89,500 a 91,000 dólares, y el resultado de la lucha en esa zona determinaría la tendencia a corto plazo. A continuación, la revisión y análisis de la estrategia.

① Predicción de tendencia del mercado:

• Niveles de resistencia principales: primera resistencia en 89,500～91,000 dólares; segunda resistencia en 93,000～94,500 dólares.

• Niveles de soporte principales: primer soporte en 86,500～87,500 dólares; segundo soporte en 83,500～84,500 dólares.

② Revisión de estrategias operativas:

• Estrategia a mediano plazo: mantener aproximadamente un 65% en posiciones medias (cortos).

• Estrategia a corto plazo: la semana pasada, preparamos dos planes A/B para operaciones cortas. Tras analizar la tendencia real del mercado, finalmente adoptamos el plan B como estrategia principal y la ejecutamos.

(Plan B: confirmación de rebote, el área central de 89,500～91,000 dólares fue efectivamente perforada a la baja)

• Entrada: cuando en la fase de rebote aparezca señal de resistencia, se puede abrir una posición corta del 30%.

• Gestión de riesgos: stop loss en 92,000 dólares por encima.

• Cierre: cuando el precio caiga a la zona de 83,500～84,500 dólares y muestre resistencia, considerar cerrar parcial o totalmente para tomar ganancias.

2. Análisis técnico: tendencia a mediano plazo de Bitcoin

Combinando la operación del mercado la semana pasada, el autor usará modelos de análisis multidimensional para profundizar en la estructura interna y la evolución de la tendencia de Bitcoin.

Gráfico semanal de velas de Bitcoin: (Modelo de cuantificación de impulso + Modelo de cuantificación de sentimiento)

Figura 2

1. Como se muestra en la (Figura 2), desde el análisis del gráfico semanal:

• Modelo de impulso: tras la corrección de la semana pasada, las dos líneas de impulso aún operan por debajo del eje cero, con barras de impulso negativo que se acortan gradualmente, indicando que, aunque el mercado semanal ha entrado en tendencia bajista, el impulso bajista aún no se ha liberado completamente.

El modelo de impulso predice: índice de caída del precio: alto.

• Modelo de sentimiento: línea de sentimiento azul con valor 49.74, intensidad en cero; línea de sentimiento amarilla con valor 19.99 (cerca del umbral bajo), intensidad en cero, valor máximo 0.

Predicción del modelo de sentimiento: presión y soporte del precio: neutral.

• Modelo de monitoreo digital: el precio ha roto la línea de separación entre alcistas y bajistas (líneas amarilla y azul) durante 6 semanas; aún no aparece señal digital de fondo (por encima de 9).

Estos datos indican: la tendencia semanal de Bitcoin es bajista, y hay que estar atento a la posible liberación de fuerza bajista en el futuro.

Gráfico diario de velas de Bitcoin:

Figura 3

2. Como se muestra en la (Figura 3), desde el análisis del gráfico diario:

• Modelo de impulso: en la tendencia de la semana pasada, las dos líneas de impulso casi se superponen, moviéndose lentamente por debajo del eje cero y acercándose a él. Debido a los días festivos, el volumen diario se ha ido reduciendo, y las barras de impulso positivo no muestran cambios significativos.

El modelo de impulso predice: impulso de compra débil, volumen en forma de “punto estrella”, indicando equilibrio temporal entre compradores y vendedores.

• Modelo de sentimiento: tras el cierre del domingo pasado, la línea de sentimiento azul tiene valor 16 (cerca del umbral bajo), intensidad en cero; línea de sentimiento amarilla con valor 40, intensidad en cero.

Predicción del modelo de sentimiento: presión y soporte: neutral.

Estos datos sugieren: en el marco diario, el mercado está en tendencia bajista, y en el corto plazo, el mercado está a punto de decidir su dirección.

3. Predicción del mercado de Bitcoin para esta semana: (12.29～01.04)

4. Se espera que esta semana el mercado oscile principalmente en una fase de búsqueda de fondo, con un rango central de 86,000 a 86,500 dólares.

• Si se perfora efectivamente: el precio puede seguir bajando, poniendo a prueba el soporte en 83,500～84,500 dólares.

• Si se mantiene firme: el mercado puede continuar oscilando en el rango actual de 86,500 a 91,000 dólares.

2. Niveles de resistencia clave:

• Primera resistencia: 89,500～91,000 dólares.

• Segunda resistencia: 93,000～94,500 dólares.

• Resistencia importante: cerca de 97,000 dólares.

3. Niveles de soporte clave:

• Primer soporte: 86,000～86,500 dólares.

• Segundo soporte: 83,500～84,500 dólares.

• Soporte importante: cerca de 80,000 dólares.

4. Estrategia operativa para esta semana (excluyendo impacto de noticias imprevistas): (12.29～01.04)

5. Estrategia a mediano plazo: mantener aproximadamente un 65% en posiciones medias (cortos).

6. Estrategia a corto plazo: usando un 30% de la posición, establecer puntos de stop y, basándose en soportes y resistencias, buscar oportunidades de “diferencial de precios”. (Usar ciclos de 30 minutos para operar).

7. Enfocarse en la lucha entre compradores y vendedores en la zona de 86,000 a 86,500 dólares. Para adaptarse a la evolución del mercado, se preparan dos planes A/B para operaciones cortas:

• Plan A: si se mantiene firmemente la zona de 86,000 a 86,500 dólares:

• Entrada: cuando el precio rebote a la zona de 89,500 a 91,000 dólares y aparezca señal de resistencia, abrir una posición corta del 30%.

• Gestión de riesgos: stop loss en 92,500 dólares por encima.

• Cierre: cuando el precio caiga a la zona de 86,000 a 86,500 dólares y muestre señal de estabilización, cerrar todas las posiciones cortas para asegurar ganancias.

• Plan B: si se perfora efectivamente la zona de 86,000 a 86,500 dólares:

• Entrada: si el precio cae por debajo, abrir una posición corta del 30%.

• Gestión de riesgos: stop loss en 88,000 dólares por encima.

• Cierre: cuando el precio baje a la zona de 83,500 a 84,500 dólares y muestre señal de estabilización, cerrar parcialmente o totalmente para asegurar ganancias.

5. Aviso especial:

6. Al abrir una posición: establecer inmediatamente el stop loss inicial.

7. Cuando se obtenga un beneficio del 1%: mover el stop loss al precio de entrada (punto de equilibrio) para proteger el capital.

8. Cuando se alcance un beneficio del 2%: mover el stop loss al nivel de beneficio del 1%.

9. Seguimiento continuo: por cada 1% adicional de beneficio, mover el stop loss en 1% para proteger y asegurar las ganancias existentes.

(Nota: el umbral de ganancia del 1% puede ajustarse según la tolerancia al riesgo y la volatilidad del activo).

6. Anticipación de eventos clave de esta semana: (12.29～01.04)

7. La publicación de las minutas de la reunión de la Reserva Federal revela “divergencias reales”

El miércoles a las 03:00, la Fed publicará las minutas de su última reunión de política monetaria. Más que la decisión de tasas en sí, lo más importante es el grado de divergencia interna entre los miembros respecto a “el momento, la magnitud y la continuidad de los recortes”.

Si las minutas muestran que los funcionarios tienen mayor confianza en la caída de la inflación y discuten una política de flexibilización más temprana o rápida, esto reforzará las expectativas del mercado de una “reducción real de las tasas”, beneficiando a Bitcoin a mediano plazo; por el contrario, si las minutas enfatizan preocupaciones por una inflación persistente o una relajación excesiva de las condiciones financieras, esto podría elevar temporalmente el dólar y los rendimientos de los bonos, presionando el ánimo de BTC.

Para Bitcoin, esto no es una señal de dirección a corto plazo, sino un punto clave que afecta la fijación de precios de fondos a mediano plazo.

2. Número de solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: termómetro de expectativas de liquidez

El miércoles a las 21:30, EE. UU. publicará las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo de la semana que termina el 27 de diciembre.

El mercado se centra más en si el mercado laboral muestra una desaceleración estructural, que en datos individuales.

Si las solicitudes permanecen por encima de la tendencia, confirmarán la lógica de enfriamiento económico, reforzando las expectativas de continuidad de políticas laxas, lo que favorece la recuperación de valor de activos no rentables como Bitcoin; si los datos vuelven a bajar, puede reforzar la percepción de que la economía aún tiene resiliencia, lo que no favorece la expansión del apetito de riesgo en BTC a corto plazo.

Este indicador afecta principalmente a las expectativas de tasas de interés, no a los fundamentos en sí.

3. Validación del PMI manufacturero en la economía real

El viernes a las 22:45, se publicará el valor final del PMI manufacturero global de EE. UU. de diciembre.

Como indicador adelantado, ayudará a determinar si la “aterrizaje suave” aún está en curso.

Si el valor final confirma estabilización o mejora del sector manufacturero, la percepción de riesgo en los activos en general puede mantenerse, con un impacto limitado en BTC; si el PMI se revisa a la baja nuevamente, puede revalorizarse la expectativa de una economía en desaceleración, generando un impacto negativo a corto plazo en activos de riesgo, pero reforzando a largo plazo las expectativas de política monetaria expansiva.

El mercado financiero es muy volátil, y todos los análisis y estrategias deben ajustarse dinámicamente. Todas las opiniones, modelos de análisis y estrategias aquí presentados son solo resultados de análisis técnico personal, utilizados únicamente como registro personal de trading, y no constituyen recomendaciones de inversión ni bases para operaciones. El mercado tiene riesgos, invierta con cautela, DYOR.