#美SEC促进加密资产创新监管框架 ¿Por qué siempre se liquida la posición en los contratos? La mayoría ni siquiera entiende estos conceptos fundamentales

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Mucha gente se asusta con solo mencionar los contratos, pensando que esto es un casino. Pero tras ocho años de trading, he descubierto que la esencia de la liquidación nunca es cuestión de suerte: es que no le das importancia al control de riesgos.

Estos conceptos pueden cambiar tu visión sobre los contratos.

**Primera: El multiplicador de apalancamiento no es lo importante, la clave está en la proporción invertida**

¿Te asusta abrir un apalancamiento de 100x? Pero si solo usas el 1% de tu capital para abrir la posición, el riesgo real es prácticamente el mismo que comprar al contado con todo el capital y perder un 1%.

Recuerda esta fórmula: tu exposición real al riesgo = apalancamiento × proporción de la posición. No te dejes engañar por los números superficiales.

**Segunda: El stop loss es imprescindible, no opcional**

En la caída de 2024, las estadísticas muestran que el 78% de las cuentas liquidadas tenían algo en común: aguantaron una pérdida del 5% esperando recuperar.

Los traders experimentados siguen esta regla de hierro: la pérdida por operación nunca debe superar el 2% del capital total. No es ser conservador, es la línea de supervivencia.

**Tercera: Haz cuentas antes de abrir una posición**

Hay un método sencillo de cálculo de posición: importe máximo de apertura = (capital de la cuenta × 2%) ÷ (rango de stop loss × apalancamiento).

Por ejemplo, con un capital de 50.000, si solo aceptas perder un máximo del 2% por operación y usas un apalancamiento de 10x, esa operación no debe superar los 5.000. Si te pasas, estás jugando con fuego.

**Cuarta: Toma beneficios por tramos, no quieras comerte todo el pescado**

Si sube un 20%, vende un tercio; si sube un 50%, otro tercio; el resto, liquídalo si baja de la media móvil de 5 días.

En 2024, un amigo convirtió 50.000 en 1.000.000 solo usando esta estrategia de toma de beneficios por tramos. La avaricia es el enemigo de las ganancias.

**Quinta: Compra un “seguro”, puede salvarte en momentos críticos**

Mientras tengas una posición abierta, usa el 1% del capital para comprar una opción Put (es como asegurar tu posición), así puedes protegerte del 80% de los cisnes negros.

En la caída repentina de 2024, esta estrategia salvó el 23% del capital. Un pequeño gasto que da tranquilidad y merece la pena.

**Haz números: ¿realmente puedes ganar dinero con tu trading?**

Expectativa de beneficio = (tasa de acierto × ganancia media) - (tasa de fallo × pérdida media).

Si por operación solo pierdes un 2% y el objetivo de beneficio es del 20%, incluso con una tasa de acierto del 34%, ganarás dinero a largo plazo. Lo importante es el ratio beneficio/pérdida, no la tasa de acierto.

**Cuatro reglas de oro, pégalas en la pared**

Pérdida por operación no superior al 2% del capital; máximo 20 operaciones al año; ratio beneficio/pérdida de al menos 3:1; el 70% del tiempo sin operar, solo actuar en las mejores oportunidades.

El trading no va de sensaciones, sino de disciplina. Solo siguiendo un sistema puedes llegar lejos.