Acciones importantes de Thiel: cerrar todas las posiciones en Nvidia TSL, y el verdadero trasfondo detrás de Microsoft y Apple.

El legendario inversionista de Silicon Valley, Peter Thiel (cofundador de PayPal y fundador de Palantir), hizo un importante reajuste en el tercer trimestre: liquidó por completo su posición en Nvidia, redujo drásticamente su participación en TSL y tomó la posición contraria aumentando su inversión en Microsoft y Apple.

Las cifras hablan

Según los datos de posición, TSL en el Q3:

• Vendido 20.8 mil acciones de TSL (aproximadamente 7,200,000 dólares)
• Vaciar 538,000 acciones de Nvidia (aproximadamente 9,400,000 dólares)
• Nuevas acciones de Microsoft, 49,000 acciones (aproximadamente 2,500 millones de dólares)
• Nuevas 79,000 acciones de Apple (aproximadamente 1.8 mil millones de dólares)

Pregunta clave: La cantidad total de las dos ventas fue de solo 166 millones de dólares, pero la nueva compra fue de 4.3 mil millones. Es evidente que Thiel todavía tiene una gran cantidad de efectivo, posiblemente esperando la próxima gran oportunidad en IA o computación cuántica.

Esta jugada es interesante

Vender TSL y comprar Microsoft: razonable. Este último es una opción más sólida, reduce el riesgo.

Vender Nvidia para comprar Apple: aquí hay gato encerrado.

El crecimiento de Nvidia es mucho más rápido: ha mantenido un crecimiento explosivo durante años, impulsado por la construcción de centros de datos; mientras que el crecimiento de ingresos de Apple ronda por debajo del 10%. Según el PER esperado para el próximo año, las valoraciones de ambas son casi las mismas.

Desde una perspectiva de crecimiento puro, Nvidia parece ser la mejor opción. Pero el legendario currículum de Til está ahí (invirtió en Facebook en sus inicios, lideró la inversión en Palantir, etc.), esta divergencia refleja precisamente la complejidad del mercado: no hay una respuesta absoluta, cada uno tiene su propio criterio.

Lógica subyacente

La señal clave que revela este reajuste de cartera: TIL se está preparando para una posible corrección del mercado. Pasar de acciones tecnológicas de alto crecimiento y alto riesgo a acciones grandes y defensivas es una acción típica de aversión al riesgo.

¿Deberías seguir la tendencia? Primero haz tu propia investigación.