Dólar alcanza un máximo de 1.5 semanas mientras el Yen cae por la incertidumbre del BOJ

El índice USD subió un +0.39% hoy, impulsado por la debilidad del yen después de que los funcionarios japoneses señalaran que no habrá aumentos de tasas antes de marzo. El yen alcanzó un mínimo de 9.75 meses, arrastrado por la retórica dovish del BOJ combinada con planes para un paquete de estímulos de 20 billones de yenes ($129B)—el doble del esfuerzo del año pasado.

Los datos comerciales de EE.UU. hicieron más atractivo el movimiento del dólar: el déficit de agosto fue de -$59.6B, superando las expectativas y reduciéndose desde el -$78.2B de julio. Las probabilidades de recorte de tasas de la Fed para diciembre cayeron al 47%, desde el 70% a principios de este mes.

EUR/USD cayó -0.23% a mínimos de 1 semana, aunque las pérdidas del euro se mantuvieron contenidas; las negociaciones de paz entre Trump y Rusia sobre Ucrania y la pausa en el aumento de tasas del BCE proporcionaron cierto alivio. USD/JPY subió +0.68%.

El oro y la plata se recuperaron con fuerza hoy (+1.55% y +3.03% respectivamente), rebotando de la reciente debilidad. La postura dovish del BOJ aumentó la demanda de refugio seguro, y el PBOC de China acaba de añadir oro por duodécimo mes consecutivo (ahora manteniendo 74.09M onzas troy). Los bancos centrales globales compraron 220 MT en el tercer trimestre, un aumento del 28% con respecto al segundo trimestre.

Las solicitudes de hipoteca cayeron un -5.2% de semana a semana; las tasas fijas a 30 años subieron al 6.37%. Las corrientes cruzadas de cripto/macroeconomía son confusas: los metales preciosos atrapados entre la fortaleza del dólar y la demanda de cobertura geopolítica.