¡Te presentamos los Futuros perpetuos! El secreto para hacerse rico de la noche a la mañana.

En el mundo de las criptomonedas, un día equivale a diez años en la vida humana. Esta frase ha llevado a muchas personas a entrar en el mercado de futuros perpetuos con la fantasía de "hacerse rico de la noche a la mañana", pero al final se convirtieron en "combustible humano" para los intercambios. Hoy, de la manera más directa, despojaré la lujosa fachada de los contratos, para que entiendas: tú estás enfocado en la oportunidad, y el intercambio está enfocado en tu capital.
🎲¿Qué son los Futuros perpetuos? La "versión inmortal" de los futuros.
Futuros perpetuos, en esencia, son acuerdos de apuesta sin fecha de vencimiento. Es como si estuvieras "apostando" con el mercado sobre si el precio futuro subirá o bajará. Es como un "futuro" pero más emocionante, sin "fecha de vencimiento", puedes seguir apostando indefinidamente.
👉 Un ejemplo:
Predices el precio de la sandía: puedes "comprar al alza" o "comprar a la baja".
Si compras al alza, crees que la sandía subirá de 1 yuan a 2 yuanes. Primero acuerdas comprar a 1 yuan y cuando suba a 2 yuanes, lo vendes, ganando 1 yuan de diferencia.
Si quieres vender en corto, crees que la sandía caerá de 1 yuan a 5 jiao. Primero pides prestada una sandía, la vendes inmediatamente a 1 yuan, y cuando baje a 5 jiao, la compras de nuevo para devolverla. Con esta venta y compra, has ganado 5 jiao de diferencia.
No importa si el mercado sube o baja, siempre tienes la oportunidad de ganar dinero, siempre que adivines la dirección correcta.
Todo el mundo sabe sobre el mercado al contado, por ejemplo, si una sandía cuesta 10 yuanes, tienes que pagar 10 yuanes para comprar una.
Puedes usar "apalancamiento" en los contratos. Si utilizas un apalancamiento de 10 veces, solo necesitas poner 1 dólar (esto se llama margen), ¡y puedes mover un valor de 10 dólares en sandías!
😈 Ganancias: La sandía sube a 11 yuanes (aumenta un 10%), usas 1 yuan de capital, ganas 1 yuan, ¡tasa de retorno del 100%!
💀 Cuando pierdes: la sandía cae a 9 yuanes (caída del 10%), tu capital de 1 yuan se pierde por completo (liquidación).
El apalancamiento puede hacer que ganes rápidamente, pero también puede hacer que mueras más rápido. Amplifica tus ganancias, y amplifica aún más tus riesgos.
A menudo se presenta un fenómeno llamado "pinchazo", donde el precio cae de repente y luego vuelve, o sube de repente y luego regresa. Tu capital se queda así; tan pronto como el precio toca tu precio de liquidación, aunque sea solo por un instante, se producirá un margen de liquidación instantáneo.
🧠 3 conceptos de supervivencia que debes entender
Los contratos se dividen en dos modos, uno se llama margen total y el otro se llama margen aislado.
🛡️El margen total es imaginar tu margen (capital) como todo el dinero en tu billetera, de esta manera tu margen es mayor, lo que dificulta el cierre forzoso. Debido a que tu capital es sólido (todo el dinero de la billetera está respaldando), puedes soportar mayores fluctuaciones de precios. Por ejemplo, si una operación está en pérdida, las ganancias de otras órdenes o el dinero no utilizado en tu billetera pueden ser utilizados para compensar, permitiéndote aguantar más tiempo. ¡Pero! ¡Si se explota, se explota todo! Si el movimiento del mercado va completamente en tu contra, llevando a un cierre forzoso final, entonces todo el dinero en tu cuenta de contratos (toda la billetera) se perderá de una vez.
🎯 La asignación de posiciones es cuando sacas una cantidad fija de dinero (por ejemplo, 100 unidades) de tu billetera total como capital para una ronda de apuestas. Ya sea que ganes o pierdas en esta ronda, solo cuentas con esos 100 unidades. Incluso si juegas muy mal y te liquidan, lo máximo que perderás son esos 100 unidades que sacaste. El resto del dinero en tu billetera permanece intacto. La desventaja es que el capital es pequeño, lo que puede llevar a una liquidación. Como solo sacaste 100 unidades para jugar, si el precio fluctúa ligeramente en la dirección opuesta, es posible que esos 100 unidades no puedan resistir y sean fácilmente liquidadas (liquidación). Es adecuado para principiantes que quieren probar o para realizar apuestas en múltiples direcciones al mismo tiempo.
También hay un concepto que es la tasa de financiamiento. La tasa de financiamiento es uno de los conceptos más confusos en los Futuros perpetuos, pero en realidad su lógica central es muy simple.
Imagina que estás en un casino, hay una mesa de apuestas de "adivinar si sube o baja": las personas que apuestan a que "sube" (alcistas) están sentadas de un lado, y las que apuestan a que "baja" (bajistas) están sentadas del otro lado. En condiciones normales, debería haber aproximadamente la misma cantidad de personas en ambos lados, lo que haría que la apuesta esté bastante equilibrada.
Pero de repente, hubo una buena noticia, la gran mayoría de las personas fueron a apostar por el "aumento". En ese momento, el dueño del casino se dio cuenta de un problema:
Si los precios realmente siguen subiendo, aquellos que apuestan a que subirán ganarán mucho, mientras que los que apuestan a que bajarán perderán todo y se irán. A largo plazo, nadie en la mesa apostará a que bajen, y este juego colapsará.
¿Qué hacer?
El dueño del casino encontró una manera: cobró una pequeña "tarifa de equilibrio" a la parte mayoritaria (los que apostaron a "subir") y luego se la dio a la parte minoritaria (los que apostaron a "bajar").
¿Por qué hacer esto?
1. Animar a los débiles: dar un pequeño subsidio a quienes apuestan a la "baja" para que no se vayan y sigan jugando.
2. Recordatorio a los fuertes: Dile a aquellos que apuestan por "subir": "Están demasiado entusiasmados, deben calmarse, mantener esta dirección tiene un costo."
Este "cargo de equilibrio" es la 【tasa de financiamiento】 en el contrato.
¿Cómo funciona la tasa de financiación en el contrato?
Si hay muchas más personas en el mercado que están alcistas (long) que bajistas (short), entonces los alcistas tendrán que pagar a los bajistas. Si hay muchas más personas en el mercado que están bajistas (short) que alcistas (long), entonces los bajistas tendrán que pagar a los alcistas. Normalmente se liquida cada 8 horas. (por ejemplo, a las 0:00, 8:00 y 16:00 hora UTC)
¿Cómo se determina la tarifa?
Se calcula automáticamente mediante una fórmula, principalmente observando la diferencia entre el precio del contrato y el precio al contado, así como la proporción de compradores y vendedores en el mercado. No necesitas calcularlo tú mismo, el intercambio lo mostrará.
Si la tasa de financiamiento siempre es positiva y muy alta, indica que el mercado está muy eufórico, todos están en largo, debes tener cuidado, podría haber una corrección pronto. Si la tasa de financiamiento es negativa, indica que el mercado es muy pesimista, todos están en corto, esto podría ser una señal de rebote.
Así que, la próxima vez que veas la tasa de financiación, simplemente entiéndela como "impuesto de equilibrio del mercado" o "cuota de enfriamiento por sobrecalentamiento emocional".
🚨¿Cómo obtener beneficios de esto? Si aún quieres intentarlo, recuerda estas 6 reglas de oro: sobrevivir es más importante que ganar.
Primero, no mantengas posiciones.
Llevar una posición es la primera trampa en la que todos mueren en el mercado. Crees que el mercado volverá, y sí, ha vuelto varias veces, pero una vez que no regresa, es suficiente para reiniciar tu vida. He visto a demasiados llamados veteranos, que han estado en el negocio durante 10 años, perderlo todo en la última ola de mercado, no es que no sepan operar, sino que no pueden aceptar la derrota; ¿y el resultado? Desde entonces, ya no tienen derecho a hablar de trading.
Recuerda, el mercado no le teme a que cierres tus pérdidas, le teme a que te resistas hasta el final. Cerrar pérdidas no es rendirse, es dejarte una salida.
Segundo, operaciones de alta frecuencia
Hay personas que no pueden evitar hacer operaciones en un día y sienten picazón en todo el cuerpo; aunque el mercado no se mueve, sus manos ya han tomado la iniciativa. Crees que estás operando, pero en realidad te estás autodestruyendo. Un verdadero trader profesional puede hacer solo unas pocas operaciones al día en el corto plazo, y solo dos o tres a la semana en el largo plazo, pero cada vez son movimientos calculados hasta el último detalle. Cuanto más alta es la frecuencia, más errores cometes, y al final todo se reduce a operar según las emociones. En pocas palabras, no es que estés perdiendo dinero, es que te estás consumiendo a ti mismo. El mercado adora a personas como tú que no pueden resistir la tentación de operar.
Tercero, adicción a observar el mercado
Mirar el mercado todos los días no es ser diligente, es ansiedad. Piensas que estás controlando el mercado, pero en realidad estás siendo arrastrado por la tendencia. Quien realmente entiende el ritmo, establece un stop-loss y apaga la pantalla. El mercado no se observa, y las ganancias no se generan por tu deseo. Cuanto más tiempo observes, más desordenadas estarán tus emociones, más temblorosas tus manos, y al final, operar se basa en la impulsividad, no en la lógica.
Cuarto, siempre gestiona el riesgo con un almacén de reserva.
Sugerencia de posición principal: la posición secundaria debe configurarse en una proporción de 7:3 o 8:2, y solo se debe aumentar la posición en caso de una reversión de tendencia o señales de rebote, sin exceder 1/3 de la posición secundaria en cada ocasión. Después de obtener ganancias, primero completa la posición secundaria, nunca uses eso para aumentar el apalancamiento. Con esto como respaldo, se evita una liquidación total de una vez y se mantiene la calma, permitiéndote vivir más tiempo en el mercado.
Quinto, rechazar el alto apalancamiento.
¡El alto apalancamiento es el principal culpable de la liquidación de contratos! No toques apalancamientos superiores a 10 veces. Con un apalancamiento de 5 veces, una caída del 20% resulta en liquidación, mientras que con 10 veces solo se necesita una caída del 10%. Solo al sobrevivir hay oportunidad.
Sexto, el análisis técnico es la única dependencia.
Fundamentos: Prestar atención al ciclo de reducción de tasas de interés y a la dirección de las políticas (como el mercado después de la elección de Trump).
Modelo técnico: Formaciones de velas (hombro-cabeza-hombro invertido, estructura de caja), indicadores (MACD, sistema de medias móviles).
Gestión de posiciones: la pérdida por orden no debe exceder el 5% del capital, y la relación de ganancias y pérdidas debe ser al menos de 1:1.5.
Hace un tiempo, el evento del cisne negro del 10.11, con una liquidación épica de 20 mil millones de dólares y 1.6 millones de personas severamente afectadas.
El precio de BTC pasó de 122,000 dólares a un mínimo de 102,000 dólares, con una caída máxima de más del 16%; el precio de ETH pasó de 4,340 dólares a un mínimo de 3,400 dólares, con una caída máxima de más del 22%; las principales criptomonedas como Solana (SOL) y XRP han visto caídas cercanas al 30%. Es normal que las altcoins hayan caído más del 90%. Aquellos que operaron con apalancamiento o contratos, el 98% se liquidó. Cuántas personas que el día anterior estaban mostrando capturas de pantalla de ganancias, al día siguiente desaparecieron, ni siquiera actualizan sus redes sociales.
El mundo de las criptomonedas no carece de oportunidades, lo que falta son personas que vivan mucho tiempo.
Antes de presionar el botón "Abrir posición", pregúntate a ti mismo:
¿Eres tú quien está controlando el contrato, o es el contrato quien está controlando tu codicia?
El intercambio no necesita derrotarte, solo necesita esperar a que te autodestruyas.