La Guía del Trader sobre Patrones de Gráficos: Mis Cicatrices de Batalla Personales

He estado mirando gráficos más largo de lo que me gustaría admitir, y si hay algo que he aprendido - estos patrones "perfectos" rara vez se desarrollan como ejemplos de libro de texto. Sin embargo, entenderlos sigue siendo crucial si quieres tener alguna oportunidad en este despiadado mercado. Aquí hay 10 patrones de gráficos que podrían salvar tu cartera - o no. Tu experiencia puede variar.

1. Cabeza y Hombros

Este patrón sobreutilizado supuestamente señala una reversión de alcista a bajista. Un gran pico flanqueado por dos más pequeños que caen al mismo soporte de "cuello". Una vez que ese tercer pico cae, los traders esperan una ruptura bajista. El problema es que, para cuando la mayoría de los traders minoristas detectan esta formación, el dinero inteligente ya se ha posicionado en su contra.

2. Doble Techo

Otro supuesto patrón de reversión. El activo alcanza un pico, retrocede a soporte, vuelve a rebotar a una resistencia similar y luego finalmente capitula en una tendencia a la baja. He visto a innumerables traders ser despojados intentando vender en corto el segundo pico, solo para ver cómo los creadores de mercado empujan el precio hacia arriba para liquidarlos.

3. Doble Suelo

El primo de la reversión alcista a los dobles techos. El precio cae por debajo del soporte dos veces con un repunte entre ellas, y luego finalmente rompe hacia arriba. Estos se ven hermosos en retrospectiva, pero son frustrantes para operar en tiempo real. La mitad del tiempo lo que parece un doble fondo simplemente se convierte en un triple fondo o peor.

4. Fondo redondeado

Puede señalar ya sea una continuación o una reversión, lo que lo hace maravillosamente ambiguo. Durante las tendencias alcistas, los precios bajan antes de subir de nuevo (continuación). Durante las tendencias bajistas, se forma un fondo redondeado antes de revertirse hacia arriba. ¿El problema? Estos tardan una eternidad en completarse, y la mayoría de los traders carecen de la paciencia para esperar la confirmación.

5. Copa y Asa

Un patrón de continuación alcista que se asemeja a una taza de té con un pequeño mango de retroceso. Las plataformas de trading más importantes adoran resaltar estos, que es precisamente la razón por la que a menudo fallan de manera espectacular. Cuando todos ven la misma configuración, rara vez se desarrolla a la perfección.

6. Wedges

Los cuñas ascendentes se forman entre dos líneas ascendentes donde el soporte es más empinado que la resistencia. Supuestamente son bajistas, señalando un eventual quiebre a través del soporte.

Los cuñas descendentes ocurren entre dos líneas inclinadas hacia abajo donde la resistencia cae más abruptamente que el soporte. Estos supuestamente predicen rupturas alcistas a través de la resistencia.

Ambos son patrones de reversión que he visto absolutamente destruidos durante mercados de tendencias fuertes. El número de patrones de cuña fallidos durante el mercado alcista de 2021 fue asombroso.

7. Pennant o Banderas

Estas se forman después de movimientos fuertes seguidos de períodos de consolidación. A diferencia de los triángulos, los banderines son horizontales. Pueden señalar tanto continuaciones como reversos, lo que básicamente significa que predicen que el mercado irá hacia arriba o hacia abajo. ¿Brillante percepción, verdad?

8. Triángulo Ascendente

Un patrón de continuación supuestamente alcista con resistencia horizontal y soporte en aumento. Los manuales de trading afirman que estos rompen al alza, pero he visto muchos resolver a la baja, especialmente cuando los volúmenes de trading no apoyan el movimiento anticipado.

9. Triángulo Descendente

El patrón de continuación bajista con soporte horizontal y resistencia en declive. Estos generalmente se rompen a la baja porque los vendedores dominan, creando picos más bajos. Sin embargo, he visto que estos explotan hacia arriba durante estrangulamientos cortos en todo el mercado, destruyendo a los osos demasiado confiados.

10. Triángulo Simétrico

Estos pueden romperse en cualquier dirección, lo que los hace absolutamente frustrantes para comerciar. El precio converge con picos más bajos y valles más altos. El patrón funciona hasta que no lo hace, y comerciar con él se siente como lanzar una moneda mientras se pagan tarifas por el privilegio.

A pesar de su inconsistencia, estos patrones siguen siendo un conocimiento esencial. Solo recuerda que funcionan hasta que no lo hacen - y parecen dejar de funcionar precisamente cuando has apostado tu cuenta a que se desarrollarán según el libro de texto.