Figura «Banderín» en el cripto trading: ¿qué es y cómo usarla?

El patrón "bandera" se refiere a figuras de consolidación que indican la continuación de la tendencia. Se forma en un período más corto en comparación con otros modelos gráficos y generalmente se observa en condiciones de comercio activo. Por lo general, la bandera se forma aproximadamente a la mitad de la tendencia en desarrollo. La ruptura de la bandera señala la posibilidad de entrar en una posición en la dirección de la tendencia principal.

En este artículo, examinaremos cómo reconocer y aplicar la figura "bandera", cómo operar en base a este patrón de precios, así como compararlo con otros modelos gráficos comunes.

¿Qué es un banderín?

El estandarte es un modelo de continuación de tendencia que se encuentra tanto en mercados alcistas como bajistas. Se forma después de un movimiento brusco del precio hacia arriba o hacia abajo, cuando las cotizaciones comienzan a fluctuar dentro de un rango que se estrecha, formando un pequeño triángulo simétrico. A menudo ocurre en la mitad del movimiento de precios, lo que indica el comienzo de la segunda mitad de la tendencia.

Este es un patrón bastante común que puede aparecer en todos los marcos de tiempo, pero se observa más frecuentemente en gráficos a corto plazo. Los pennants son similares a los patrones de banderas, ya que ambos patrones se caracterizan por un aumento brusco que forma el "asta de la bandera" antes de la fase de consolidación. Los límites del pennant están definidos por dos líneas de tendencia: la línea superior, que conecta los máximos, está dirigida hacia abajo, y la línea inferior, que conecta los mínimos, está dirigida hacia arriba. Estas líneas se cruzan en la cima del triángulo, formando una punta horizontal.

Formación "drevka"

Un banderín adecuado debe ser precedido por un crecimiento brusco y pronunciado ( en un mercado alcista ) o una caída de precios ( en un mercado bajista ). Antes de la formación del banderín, deben observarse signos de compras agresivas ( banderín alcista ) o ventas ( banderín bajista ) con un volumen de comercio significativo.

Experto вымпела

La ruptura generalmente ocurre en la dirección de la tendencia que precedió a la formación del banderín. La fuerza de la tendencia anterior es un indicador importante de lo que se puede esperar después de que el precio salga de la figura. Las tendencias más agresivas antes de la formación del banderín suelen llevar a movimientos posteriores más poderosos.

El banderín clásico generalmente se forma durante varias semanas, como máximo hasta tres. Si dura más, es probable que se convierta en una figura más grande, como un triángulo simétrico, o puede haber un falso rompimiento. Un falso rompimiento es cuando el precio se mueve en la dirección opuesta a la esperada.

Durante el período de formación del banderín, el volumen de comercio debe disminuir. Sin embargo, después de la ruptura, el volumen debe aumentar drásticamente, reflejando el entusiasmo de los compradores o vendedores y el potencial para un movimiento sostenible hacia arriba o hacia abajo. Es precisamente el largo período de ruptura lo que hace que este patrón sea tan atractivo para los traders.

Bandera vs cuña

El banderín se utiliza como un modelo de continuación de tendencia, mientras que el triángulo puede ser tanto un modelo de continuación como de reversión de tendencia. Además, para el triángulo no se requiere la presencia de un "asta". Es suficiente con una tendencia previa.

Bandera vs triángulo simétrico

El banderín y el triángulo simétrico son modelos de continuación de tendencia y son similares en que ambos toman la forma de un triángulo simétrico. La principal diferencia radica en que el tamaño del triángulo del banderín es menor que el del triángulo simétrico. Además, el banderín debe ser precedido por una tendencia pronunciada, mientras que el triángulo simétrico puede formarse en el marco de cualquier tendencia.

Vimpel vs bandera

Las banderas y los estandartes se consideran modelos de continuación de tendencia e incluyen una fase de consolidación. La principal diferencia radica en la forma de consolidación después del "asta", como se indicó anteriormente.

Cómo operar con el patrón "Bandera"

El comercio según el banderín se realiza en la ruptura en dirección a la tendencia. Sin embargo, existen varias estrategias de entrada al mercado que puedes utilizar para seguir la tendencia.

1. Dependiendo de si es un banderín alcista o bajista, ingrese al mercado en la ruptura inicial, tan pronto como se rompa la línea de límite en la dirección de la tendencia.

2. Entra en la ruptura del máximo o mínimo del banderín.

3. Ingrese al mercado en la primera corrección y la posterior reanudación de la tendencia después de la ruptura inicial.

El nivel objetivo se determina midiendo la distancia desde el inicio del "asta" hasta su cima (mercado alcista) o la base (mercado bajista) hasta la formación del banderín. Debe comenzar en el momento en que un movimiento brusco rompe un nivel de resistencia o soporte. La distancia se mide ya sea hasta la parte superior o inferior del banderín dependiendo de la dirección de la tendencia.

En el siguiente ejemplo se considera una entrada clásica en la ruptura de un banderín bajista. El "mástil" se mide desde el punto de ruptura en el nivel $6.48 (1) hasta la parte inferior del banderín en el nivel $5.68, lo que da una caída de $0.80. Luego restamos $0.80 del nivel de ruptura $5.98 (2) para obtener un nivel objetivo de $5.18 (3). Luego, colocas el stop-loss inicial un poco por encima de la línea de resistencia de la tendencia para limitar las pérdidas. Para los banderines alcistas, se debe colocar la orden de stop por debajo de la línea de soporte.

¿Qué tan confiable es el patrón de banderín?

John Murphy, autor del clásico "Análisis técnico de los mercados financieros", escribe que la figura del banderín es uno de los modelos de continuación de tendencia más confiables en el análisis técnico. Sin embargo, la investigación de Thomas N. Bulkowski, descrita en su libro "Enciclopedia de patrones gráficos", mostró que es menos confiable que algunos otros patrones.

Bulkovski revisó más de 1600 muestras de banderas, identificadas por ciertos parámetros, en busca de consistencia. Descubrió que la frecuencia de fallos en las rupturas tanto para movimientos ascendentes como descendentes era del 54% en cada dirección, mientras que el movimiento promedio después del disparador era de aproximadamente el 6.5% (movimiento inicial). La probabilidad de éxito fue del 35% para movimientos ascendentes y del 32% para movimientos descendentes. Sin duda, el análisis anterior confirma la importancia de una gestión activa del riesgo para el comercio exitoso, ya que los patrones a menudo no funcionan.

Cabe señalar que los resultados de los banderines pueden estar algo subestimados, ya que Bulkovski indica que las pruebas de banderines solo tenían en cuenta las fluctuaciones de precios a corto plazo, y no la transición de una ruptura a un posible máximo o mínimo, como lo hizo para otras pruebas de modelos. Se supone que los resultados pueden mejorar si se tienen en cuenta movimientos más grandes.

A menudo, los traders utilizan banderas en combinación con otros métodos de análisis técnico para mejorar la eficacia de la toma de decisiones y aumentar las posibilidades de éxito.

¿Qué es un banderín alcista?

El banderín alcista se forma dentro de una tendencia ascendente y comienza con un aumento brusco y pronunciado, llamado "mástil". Le sigue un corto período de consolidación que toma la forma de un banderín o un pequeño triángulo simétrico. El banderín alcista se forma cuando el precio se encuentra en un estado de equilibrio temporal, antes de continuar su ascenso hacia niveles más altos.

¿Qué es un banderín bajista?

El banderín bajista se observa durante una tendencia a la baja y comienza con una caída abrupta y pronunciada que forma el "asta". Esto es seguido por un corto período de consolidación que forma el banderín. El banderín bajista se forma cuando el precio está en un estado de equilibrio temporal antes de reanudar la caída. Una vez que el precio rompe por debajo del límite inferior, se genera una señal bajista para abrir una posición corta.

Bandera de toros vs bandera de osos

A pesar de las diferencias, se puede aplicar el mismo enfoque tanto a los banderines alcistas como a los bajistas en el comercio. La única diferencia es que abres una posición larga en un banderín alcista y una posición corta en un banderín bajista.

Conclusión

La figura del banderín en el análisis técnico se considera un modelo de continuación de tendencia, ya que se espera que la ruptura ocurra en la dirección de la tendencia principal. Este es uno de los patrones con un período de formación más corto, ya que se completa en un plazo de tres semanas o menos. Esto significa que la ruptura ( o el fracaso del modelo ) debe ocurrir antes de que transcurran tres semanas. La clave para el éxito del banderín es la calidad de la tendencia que lo precede. Se debe esperar un movimiento brusco y pronunciado antes de que ocurra la consolidación, ya que el comercio agresivo que se observa antes de la formación del banderín probablemente continuará después de la ruptura.