¿Cómo predicen las señales del mercado de Derivados los movimientos de precios de Cripto a través de las tasas de financiación y los datos de Liquidación?

Las tasas de financiación indican un fuerte sentimiento alcista con una prima del 0.0087% para largos

Las tasas de financiamiento actuales para AVAX revelan un optimismo significativo en el mercado, con los largos comandando una prima del 0.0087%. Esta estructura de tasas de financiamiento positiva indica que los traders están dispuestos a pagar una prima para mantener posiciones alcistas, reflejando una fuerte confianza en la trayectoria ascendente de AVAX. El análisis del sentimiento del mercado muestra que este sesgo alcista se alinea con las predicciones de precios más amplias para Avalanche.

La correlación entre las tasas de financiación y las proyecciones de precios se puede observar en los siguientes datos:

| Métrica | Valor Actual | Proyección Futura (2025) | |--------|--------------|--------------------------| | Tasa de financiación | 0.0087% prima larga | Se espera un sesgo alcista continuo | | Rango de Precio | ~$30 (present) | $17.7 a $91.1 | | Precio Objetivo | - | $87.82 para diciembre de 2025 | | Objetivo a corto plazo | - | $40.61 para noviembre de 2025 |

Esta estructura de tasa de financiamiento sirve como un indicador confiable del sentimiento del mercado, particularmente cuando se mantiene a lo largo del tiempo. La prima para las posiciones largas sugiere que los traders anticipan una apreciación significativa del precio más allá de los niveles actuales, especialmente con el análisis técnico apuntando a posibles rupturas hacia el rango de $47-$50. A pesar de la volatilidad de precios esperada en el tercer trimestre de 2025, la persistente tasa de financiamiento positiva refuerza la confianza en la propuesta de valor a largo plazo de AVAX y su potencial de crecimiento dentro del ecosistema más amplio de criptomonedas.

El interés abierto se dispara un 29.7% en 24 horas mientras AVAX rompe los $35

La red Avalanche ha sido testigo de un notable aumento en la actividad del mercado, con el token AVAX superando el umbral de precio significativo de $35. Este momentum alcista ha sido acompañado por un extraordinario aumento en el interés abierto en toda la red, saltando un 29.7% en solo 24 horas. El interés abierto total ha alcanzado ahora impresionantes 52.19 millones de tokens AVAX, lo que se traduce en aproximadamente $1.83 mil millones en valor.

Este crecimiento sustancial en el interés abierto señala una fuerte confianza en el mercado y un aumento en la participación de los traders con los derivados de AVAX. Al analizar la correlación entre la acción del precio y las métricas de interés abierto, los datos revelan perspectivas convincentes:

| Métrica | Valor | Cambio | |--------|-------|--------| | Precio actual de AVAX | $35.50 | +17% (24h) | | Interés Abierto Total | 52.19M AVAX | +29.7% (24h) | | Valor USD del Interés Abierto | $1.83B | - | | Rendimiento de Precios Semanal | - | +14% |

El aumento simultáneo tanto del precio como del interés abierto típicamente indica un genuino sentimiento alcista en lugar de una fluctuación de precio a corto plazo. Esta tendencia se ve respaldada por otros desarrollos positivos dentro del ecosistema Avalanche, incluyendo el crecimiento récord del valor total bloqueado (TVL) y una significativa iniciativa de tesorería de $550 millones que ha atraído un interés institucional considerable. Los analistas del mercado señalan estos fundamentos como evidencia de que AVAX podría mantener esta trayectoria ascendente, con algunos expertos proyectando un posible crecimiento adicional hacia objetivos de precios más altos en los próximos meses.

El volumen de operaciones de derivados disminuye un 24.02%, lo que sugiere una reducción de la especulación

El mercado de derivados de AVAX ha mostrado una contracción significativa en 2025, con un volumen de operaciones disminuyendo en un 24.02% en comparación con períodos anteriores. Esta disminución sustancial representa un cambio marcado en el sentimiento del mercado e indica una actividad especulativa reducida en torno al ecosistema Avalanche. La caída se alinea con los desafíos más amplios del mercado de AVAX, como lo demuestra la prolongada pérdida semanal del token que alcanzó el 18% a finales de septiembre de 2025, con precios rondando los $27.72.

Los datos del mercado revelan correlaciones interesantes entre la actividad de derivados y el rendimiento de precios:

| Métrica | Cambio | Impacto | |--------|--------|--------| | Volumen de Derivados | -24.02% | Reducción de la especulación | | Volumen de Comercio | -19.54% | Disminución del interés del mercado | | Interés Abierto en Futuros | -12% | Exposición apalancada más baja | | Desempeño del Precio Semanal | -18% | Sentimiento bajista |

Este retroceso de los derivados se produce en medio de caídas más amplias en el mercado de criptomonedas, lo que sugiere que los traders institucionales y los especuladores están adoptando posiciones más cautelosas. La caída en el interés abierto destaca en particular, ya que indica la reducción de posiciones apalancadas en las principales bolsas. A pesar de estos indicadores negativos, las proyecciones de analistas de Changelly todavía mantienen objetivos de precio entre $23.49 y $35.44 para AVAX a lo largo de 2025, lo que sugiere que el mercado puede encontrar un equilibrio después de este período de especulación reducida. La disminución concurrente en la actividad de derivados y la acción del precio demuestra cómo los mercados de derivados a menudo sirven como indicadores adelantados del sentimiento de los inversores en los mercados de criptomonedas.

TVL aumenta un 40% trimestre a trimestre, alcanzando $1.5 mil millones

El ecosistema de Avalanche demostró un crecimiento notable en 2025, con el Valor Total Bloqueado (TVL) aumentando un 40% trimestre tras trimestre para alcanzar los 1.5 mil millones de dólares. Esta expansión significativa en el TVL se puede atribuir a la exitosa implementación de la actualización Octane, que ha revitalizado las actividades de DeFi en toda la red. El aumento sustancial respecto a los 1.1 mil millones de dólares del trimestre anterior señala una renovada confianza de los inversores en la infraestructura blockchain de Avalanche y sus capacidades DeFi en expansión.

| Trimestre | Valor de TVL | Cambio | |---------|-----------|--------| | Q1 2025 | $1.1 billion | Línea base | | Q2 2025 | $1.5 billion | +40% |

Este crecimiento dramático sigue una tendencia observada desde mediados de 2024, cuando el TVL de Avalanche se situaba en apenas 200 millones de dólares. La plataforma ha experimentado un aumento de más del 650% en valor bloqueado en un año, demostrando un impulso excepcional. Los analistas del mercado señalan que la eficiencia mejorada de las transacciones después de Octane es un factor clave para este aumento. Además, la correlación entre el crecimiento del TVL y la acción del precio de AVAX se ha vuelto cada vez más evidente, a pesar de que el token experimentó una ligera disminución del 4.2% trimestre a trimestre ( de $18.77 a $17.99) durante el mismo período. La divergencia entre el crecimiento del TVL y el movimiento del precio sugiere que los inversores institucionales se están enfocando en el valor fundamental de la infraestructura en lugar del comercio especulativo, estableciendo potencialmente una base para una apreciación de precios más sostenible en los trimestres siguientes.