توقعات سعر إثيريوم: مثلث متناظر يتهيأ للاختراق، المشترون يستعيدون السيطرة ويتحدون 4,550 دولار

إثيريوم (ETH) صاعد قليلاً، سعر التداول حوالي 3,984 دولار، والحجم 165 مليار دولار خلال 24 ساعة. على الرغم من التقلبات الكبيرة في السوق مؤخراً، إلا أن ETH تمكن من الحفاظ على نقاط منخفضة مرتفعة، مما يشير إلى أن ثقة المتداولين تتزايد مع اقترابه من اختراق محتمل. تشير حركة السعر الأخيرة إلى أن المشترين يستعيدون السيطرة بهدوء، مع هدف 4,298-4,550 دولار بعد اختراق 4,115 دولار.

اختراق اتجاهي في مثلث متماثل

! مخطط ETH / USD لأربع ساعات

（المصدر: Trading View）

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، يتم تشكيل مثلث متناظر لـ ETH/USD، وهو واحد من أهم أنماط التماسك في التحليل الفني. يتكون المثلث المتناظر من سلسلة من القمم المتناقصة تدريجياً والقيعان المرتفعة تدريجياً، مما يظهر أن قوة الشراء والبيع تتجه نحو التوازن. عادةً ما تسبق هذه الأنماط تحركات اتجاهية كبيرة، وسيؤدي الاختراق من هذا النمط إلى تقلبات كبيرة في الأسعار، خاصةً في نفس اتجاه الاختراق الحالي.

تظهر عملية تشكيل المثلث المتناظر تردد السوق. مع تضييق المثلث، تتقلص نطاقات تقلب الأسعار تدريجياً، وغالباً ما يتقلص حجم التداول أيضاً. تعتبر هذه المرحلة الانكماشية بمثابة تراكم للطاقة للسوق من أجل موجة كبيرة من التقلبات القادمة، تماماً كما يتم إطلاق الزنبرك المضغوط إلى أقصى حد. في توقعات سعر إثيريوم، يتم تحديد اتجاه اختراق المثلث المتناظر عادةً من خلال حجم التداول ومؤشرات الزخم عند الاختراق.

في هذه الحالة، يقوم ETH باختراق الحد العلوي. السعر الحالي هو 3,984 دولار، ويفصل عن مستوى المقاومة العلوي 4,115 دولار حوالي 3.3%. هذا القرب من نقطة الاختراق يجعل الوقت الحالي نقطة مراقبة حاسمة. إذا تمكن السعر من اختراق 4,115 دولار بحجم تداول مرتفع في الأيام القليلة المقبلة والثبات فوق هذا المستوى، فسيؤكد الاختراق الصاعد مثلث التماثل، مما يفتح جولة جديدة من حركة السعر.

يتحرك ETH ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 3,920 دولارًا و 4,115 دولارًا، وهذه الظاهرة تستحق التحليل العميق. هذا النطاق الضيق الذي يبلغ 195 دولارًا (حوالي 5%) يظهر أن السوق قد دخل في حالة تقارب عالية. في التحليل الفني، عادةً ما يشير انكماش نطاق تقلب الأسعار إلى تقلبات انفجارية قادمة. تظهر البيانات التاريخية أنه عندما تنخفض التقلبات اليومية لإيثريوم إلى أقل من 5%، فإن ذلك غالبًا ما يتبعه تقلبات يومية تزيد عن 10%.

هذه المنطقة عادة ما تتأكد من خاصية التوجهات ذات الاتجاهات الكبيرة قبل مرورها في تاريخ إثيريوم. قبل اختراقين كبيرين في مايو 2021 ومارس 2024، كان إثيريوم قد تماسك داخل نطاق ضيق مشابه لمدة 1-2 أسبوع. توفر هذه الفترة من التماسك نافذة زمنية للمستثمرين الكبار لبناء مراكزهم أو التصريف، بينما غالباً ما يغادر المستثمرون الأفراد في هذه المرحلة بسبب نقص الصبر.

تقاطع ذهبي وشيك وزيادة القوة

خط المتوسط المتحرك لـ 20 يوم (3,935 دولار) كاد أن يخترق خط المتوسط المتحرك لـ 50 يوم (3,926 دولار)، وهذا يعتبر إشارة صاعدة قصيرة الأجل، مما يدل على أن الزخم قد يتسارع قريباً. يعتبر تقاطع المتوسطات المتحركة واحدة من أقدم إشارات الاتجاه في التحليل الفني، وعندما يخترق خط المتوسط المتحرك القصير الأجل من الأسفل خط المتوسط المتحرك طويل الأجل، يتشكل تقاطع ذهبي، وعادة ما يشير إلى بداية اتجاه صاعد.

الفارق الحالي بين خطين المتوسطين لا يتجاوز 9 دولارات، مما يعني أن الفارق الضئيل البالغ حوالي 0.23% قد يشير إلى أن التقاطع الذهبي قد يتشكل في 1-2 يوم تداول في المستقبل. يوفر هذا التقاطع الذهبي الذي يوشك على التكوين إشارة تأكيد اتجاه مهمة لتوقعات سعر إثيريوم. بمجرد تأكيد التقاطع الذهبي، عادةً ما يجذب ذلك عمليات الشراء من متابعي الاتجاه وأنظمة التداول الكمي، مما يؤدي إلى تشكيل زخم صعودي يعزز نفسه.

الأهم من ذلك أن موقع المتوسطين المتحركين يقعان أسفل السعر الحالي البالغ 3,984 دولار، مما يعني أن متوسط تكلفة المراكز القصيرة والمتوسطة الأجل أقل من السعر الحالي. تظهر هذه التكوينات أن معظم المستثمرين الذين اشتروا في الآونة الأخيرة في وضع الربح، وثقة المراكز قوية نسبياً، ومن غير المرجح أن يقوموا بعمليات بيع ذعر عند إجراء تعديلات طفيفة في السعر.

نظام المتوسطات المتحركة يظهر أيضًا أن السوق في طور تشكيل منطقة تركيز تكلفة جديدة. عندما تتجمع عدة متوسطات متحركة ضمن نطاق سعري ضيق، فهذا يعني أن تكاليف المستثمرين عبر فترات زمنية مختلفة تميل إلى التوافق، وفي هذه الحالة، سيكون رد فعل السوق على تغيرات الأسعار أكثر حساسية وتوحيدًا. بمجرد حدوث اختراق، غالبًا ما تتحرك الأسعار بسرعة إلى المستوى الفني المهم التالي في حالة عدم وجود قوة معاكسة كافية لمنع ذلك.

مؤشر القوة النسبية (RSI) قريب من 58، مما يدل على أن السوق يظهر ميلاً صاعدًا طفيفًا، ولم يحدث تشبع شرائي، ولا يزال هناك مساحة للاستمرار في الارتفاع. يُعتبر RSI في المنطقة بين 50-70 منطقة صاعدة صحية، حيث يُظهر وجود زخم صاعد دون الوصول إلى مستويات الشراء المفرطة. قراءة 58 تعني أن قوة الطلب تسيطر قليلاً، لكن السوق لا يزال لديه مساحة كافية لجذب مشترين جدد للدخول.

ملخص المؤشرات الفنية الرئيسية：

مثلث متماثل: تقترب حركة السعر من نقطة حرجة، والانفجار وشيك

تقاطع ذهبي على المتوسطات المتحركة: 20 يوم EMA و 50 يوم EMA بفارق 0.23% فقط

RSI 58: قليلاً صاعد ولكن لم يتم الشراء الزائد، هناك مساحة كافية للصعود

أشكال الشموع: جيروسكوب، نجمة سريعة وابتلاع صاعد تظهر أن الثيران تكتسب السيطرة تدريجياً

4,115 دولار مستوى الاختراق الرئيسي وتحليل الأهداف

إذا تمكن ETH من اختراق 4,115 دولار، فإن توقعات سعر إثيريوم قد تكون صاعدة، حيث يقع مستوى المقاومة التالي عند 4,298 دولار و 4,550 دولار، مدعومًا بمستويات فيبوناتشي التاريخية. 4,115 دولار هو الحد العلوي للمثلث المتناظر، وهو أيضًا منطقة مقاومة فنية تم تشكيلها من عدة نقاط ارتفاع في الآونة الأخيرة. يتطلب اختراق هذا المستوى دعمًا قويًا من المشترين وتأكيدًا على زيادة الحجم.

4,298 دولار كهدف أول ليس اختياراً عشوائياً. هذه النقطة السعرية تتوافق مع مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% من النقطة العالية السابقة إلى النقطة المنخفضة، والتي تعتبر في التحليل الفني مستوى مقاومة قوي. العديد من المستثمرين الذين تم تجميدهم في أسعار مرتفعة سيختارون الخروج عندما يعود السعر إلى هذه المنطقة، وبالتالي ستظهر ضغوط بيع كبيرة في هذا الموقع. إذا تمكن السعر من الارتفاع فوق 4,298 دولار، فسوف يعزز بشكل كبير ثقة المضاربين.

4,550 دولار كهدف ثانٍ سيكون أكثر تحديًا. هذا السعر قريب من منطقة القمة التاريخية لإيثر، ويمثل ذروة السوق الصاعدة السابقة. إن كسر هذا المستوى يعني أن إيثريوم سيدخل مرحلة اكتشاف السعر، أي منطقة جديدة من القمم بدون مستويات مقاومة تاريخية واضحة. في هذه الحالة، سيكون هناك اعتماد رئيسي على قوة المشاعر السوقية وتدفق الأموال.

من منظور التحليل الفني، فإن المساحة المتاحة للارتفاع بعد اختراق 4,115 دولار إلى 4,550 دولار هي حوالي 10.9%، وهو هدف معتدل نسبيًا ولكنه قابل للتحقيق. إذا تم استخدام قاعدة القياس للمثلث المتناظر (أي إسقاط ارتفاع المثلث إلى نقطة الاختراق)، فإن السعر المستهدف النظري قد يكون أعلى، يصل إلى حوالي 4,700 دولار. تعتمد هذه الطريقة في القياس على فرضية أن الطاقة المتراكمة داخل الشكل ستتحرر بعد الاختراق.

ومع ذلك، إذا انخفض ETH دون المستوى الحالي، فقد ينخفض نحو 3,712 دولارًا أو 3,510 دولارًا، حيث ظهرت الطلبات سابقًا في هذين الموقعين. 3,920 دولارًا هو الحد السفلي مثلث التناظر، وأيضًا موضع المتوسط المتحرك لمدة 20 يومًا، والانخفاض تحت هذا المستوى سيعلن عن اختراق مثلث نحو الأسفل. وغالبًا ما يصاحب هذا الاختراق عمليات بيع هلعية، لأن ذلك سيؤدي إلى تفعيل العديد من أوامر وقف الخسارة.

3,712 دولار هو مستوى دعم مهم في فترة التعديل السابقة، حيث كانت هناك أوامر شراء كبيرة تتجمع في هذه المنطقة. إذا انخفض السعر إلى هنا، قد يجذب مرة أخرى المشترين الذين يشترون عند انخفاض الأسعار. 3,510 دولار هو مستوى دعم أعمق، يتوافق مع حوالي 10% تحت المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا، إذا تم الوصول إلى هذا المستوى، قد تتغير مشاعر السوق بشكل ملحوظ إلى صاعد.

استراتيجيات التداول وإدارة المخاطر

بالنسبة للمتداولين، سيؤدي اختراق 4,115 دولار إلى فرص مواتية للشراء، مع هدف سعري يتراوح بين 4,298-4,550 دولار، ومستوى وقف الخسارة أقل من 3,920 دولار. توفر هذه الإعدادات التجارية نسبة مخاطر إلى مكاسب تبلغ حوالي 1:2.1 (مخاطر 195 دولار، وعائد محتمل يتراوح بين 314-566 دولار)، مما يتماشى مع معايير إدارة المخاطر للمتداولين المحترفين.

صاعد حجم الإعدادات：

نقطة الدخول: تأكيد بعد اختراق الحجم 4,115 دولار

الهدف الأول: 4,298 دولار (مقاومة فيبوناتشي)

الهدف الثاني: 4,550 دولار (منطقة القمة التاريخية)

وقف الخسارة: أقل من 3,920 دولار (الحد السفلي للمثلث)

نسبة المخاطرة إلى العائد: 1:2.1 إلى 1:2.9

من ناحية أخرى، فإن كسر 3,920 دولار قد يفتح نمط هبوطي قصير المدى، مع هدف سعري يبلغ 3,510 دولار. هذه الاستراتيجية للبيع على المكشوف مناسبة للمتداولين العدوانيين، ولكن يجب الانتباه إلى أن مخاطر البيع على المكشوف مرتفعة نسبيًا في ظل الخلفية الفنية الحالية التي تميل قليلاً نحو الصعود.

إعدادات التداول الهابطة：

نقطة الدخول: كسر 3,920 دولار تأكيد

الهدف الأول: 3,712 دولار (دعم سابق)

الهدف الثاني: 3,510 دولار (دعم عميق)

وقف الخسارة: فوق 4,050 دولار (تأكيد فشل الاختراق)

نسبة المخاطر إلى العائد: 1:1.6 إلى 1:3.2

إن هيكل سعر إثيريوم الضيق يعكس زيادة في التقلب - وهذا عادة ما يؤدي إلى ارتفاع كبير في السعر. سواء كانت زيادة صاعدة أم تصحيح هابط، قد يحدد هذا الاختراق اتجاه ETH حتى نوفمبر 2025.